工银中证环保产业指数分级(环保母基) - 基金主页(代码:164819)

今天最新净值 0.8394 0.0035 0.42%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6220
成立日期：2015-07-09
基金类型：股票指数
成立份额：--
最近份额：0.2831亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银中证环保产业指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03609份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0373份
	2018-02-07		份额折算	每份份额折算0.619528份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03829份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03623份

工银中证环保产业指数分级基金动态

工银中证环保产业指数分级年内收益夺冠环保主题基金强势逆袭！板块配置价值凸显还能借“基”上车吗？

如果既想抓住环保主题风口，又希望能通过基金经理主动选股和仓位控制策略来规避指数基金潜在的单边下跌风险，那么不妨选择长期收益稳定的主动管理基金。建议用定投的方式更加稳妥。
关联基金：工银中证环保产业指数分级广发中证环保ETF 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A
工银中证环保产业指数分级延期一年利好来了，分级基金却没“赶上趟”，大限不足5个月整改进度如何？

对此有市场人士提示，分级基金B类份额除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临血本无归的损失，因此参与分级基金B类交易须谨慎。
标签：分级基金关联基金：博时证券公司ETF联接A 博时中证银行指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 富国中证移动互联网指数(LOF)A 工银中证环保产业指数分级国泰国证食品饮料行业(LOF)A 华安创业板50指数A 华宝中证A100ETF联接A
工银中证环保产业指数分级分级基金密集限购严控份额增长

分级基金B份额的交投近期开始活跃。Wind数据显示，截至2月22日，场内分级B合计成交金额突破20亿元，而2018年12月28日，分级B合计成交金额不到6亿元。
标签：分级基金关联基金：诺安创业板指数增强(LOF)A 大成中证互联网金融指数分级工银中证环保产业指数分级

工银中证环保产业指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600884	杉杉股份	2.1800	1.19%	1.86%
601865	福莱特	1.3200	1.15%	1.27%
601012	隆基股份	0.5900	1.11%	1.22%
603806	福斯特	0.4800	1.11%	1.99%
300751	迈为股份	0.0800	1.10%	-2.34%
300037	新宙邦	0.4300	1.09%	-1.47%
002459	晶澳科技	1.2500	1.08%	-1.52%
300014	亿纬锂能	0.4900	1.08%	-1.45%
300724	捷佳伟创	0.2600	1.06%	-0.69%
300618	寒锐钴业	0.3700	1.05%	2.08%

工银中证环保产业指数分级(164819)基金档案

基金代码	164819	基金简称	工银中证环保产业指数分级	基金全称	工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-15~2015-07-03	成立日期	2015-07-09	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	招商证券	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.2831亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.70%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%