基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

工银聚益混合A - 基金主页(代码:011788)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9458 0.0010 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9461 0.0016 0.1711%

累计净值：0.9458
成立日期：2021-09-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1097亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏朱晨杰郭雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.82%	1.07%	1.89%	-0.47%	-2.60%	0.95%	-	-5.42%
同类排名	1202/1382	127/1398	560/1397	1202/1377	863/1273	563/1119	0/631	-

工银聚益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	2.7500	2.40%	2.62%
300760	迈瑞医疗	0.2200	1.18%	0.86%
600900	长江电力	2.1000	0.99%	0.00%
000403	派林生物	1.8300	0.98%	0.00%
000423	东阿阿胶	0.7500	0.88%	-1.85%
301015	百洋医药	1.2300	0.78%	2.98%
600062	华润双鹤	1.9800	0.78%	-0.94%
603939	益丰药房	1.0200	0.77%	-2.49%
000999	华润三九	0.7500	0.74%	0.43%
301096	百诚医药	0.5000	0.71%	0.01%

工银聚益混合A(011788)基金档案

基金代码	011788	基金简称	工银聚益混合A	基金全称
发行日期	2021-08-25~2021-09-08	成立日期	2021-09-13	基金类型
基金经理	李敏朱晨杰郭雪松	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	1.1097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银金融地产混合A	2.1610	1.69%
工银精选金融地产混合A	1.1018	1.57%
工银精选金融地产混合C	1.0660	1.56%
工银产业升级股票C	0.8825	1.37%
工银产业升级股票A	0.9136	1.36%
工银灵动价值混合C	0.6062	1.29%
工银灵动价值混合A	0.6164	1.28%
工银战略远见混合A	0.6493	1.17%
新药ETF	0.4599	1.17%
工银战略远见混合C	0.6377	1.16%