工银瑞达一年定开纯债发起式(工银瑞达一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(010632)
今天最新净值
1.0346
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1066亿
- 最近资产：20.69亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一季工银瑞达一年定开纯债发起式|工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金净值查询
近一季,工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.1452 |
1.0346 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0346 |
1.1451 |
1.0349 |
1.1454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0349 |
1.1454 |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0351 |
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| 2025-12-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-12-08 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0341 |
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| 2025-12-05 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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-0.08% |
| 2025-12-03 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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|
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-12-01 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-11-27 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-11-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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-0.05% |
| 2025-11-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-11-24 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0354 |
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| 2025-11-21 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0354 |
1.1459 |
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| 2025-11-20 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0354 |
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| 2025-11-19 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-11-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-11-13 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-11-10 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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-0.05% |
| 2025-11-05 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-11-04 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0350 |
1.1455 |
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| 2025-11-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-10-31 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1453 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0342 |
1.1447 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1441 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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0.09% |
| 2025-10-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-10-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-10-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0322 |
1.1427 |
1.0321 |
1.1426 |
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| 2025-10-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-10-21 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0318 |
1.1423 |
1.0317 |
1.1422 |
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| 2025-10-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0317 |
1.1422 |
1.0319 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0319 |
1.1424 |
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0.05% |
| 2025-10-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-10-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0311 |
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| 2025-10-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-10-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2025-10-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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0.0001 |
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| 2025-10-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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0.0008 |
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| 2025-09-30 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1400 |
1.0288 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1393 |
1.0286 |
1.1391 |
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0.02% |
| 2025-09-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1391 |
1.0284 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0284 |
1.1389 |
1.0288 |
1.1393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0288 |
1.1393 |
1.0296 |
1.1401 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0296 |
1.1401 |
1.0301 |
1.1406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0301 |
1.1406 |
1.0299 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0299 |
1.1404 |
1.0303 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0303 |
1.1408 |
1.0306 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0306 |
1.1411 |
1.0302 |
1.1407 |
0.0004 |
0.04% |
