工银瑞达一年定开纯债发起式(工银瑞达一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(010632)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1066亿
- 最近资产：20.75亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一月工银瑞达一年定开纯债发起式|工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金净值查询
近一月,工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1671 |
1.0565 |
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| 2026-09-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0565 |
1.1670 |
1.0564 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0564 |
1.1669 |
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| 2026-09-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0562 |
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| 2026-09-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-09-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-09-04 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0558 |
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| 2026-09-03 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-09-02 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-09-01 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-08-31 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-08-28 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-08-27 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0555 |
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| 2026-08-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0555 |
1.1660 |
1.0555 |
1.1660 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1660 |
1.0552 |
1.1657 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0552 |
1.1657 |
1.0553 |
1.1658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0553 |
1.1658 |
1.0553 |
1.1658 |
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| 2026-08-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0553 |
1.1658 |
1.0555 |
1.1660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0555 |
1.1660 |
1.0551 |
1.1656 |
0.0004 |
0.04% |
