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工银瑞达一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:010632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0153 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1048
成立日期：2021-03-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.1072亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-0.15%	0.32%	1.29%	3.81%	6.72%	10.79%	10.75%
同类排名	1828/3093	2177/3177	2089/3140	1778/3059	1500/2721	1162/2345	1126/2038	-

工银瑞达一年定开纯债债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0390元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0300元
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	分红	每份派现金0.0205元

工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)基金档案

基金代码	010632	基金简称	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-02-26	成立日期	2021-03-02	基金类型
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	20.1072亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀有金属ETF基金	0.7010	1.40%
港股红利ETF	1.0293	1.21%
工银金融地产混合A	2.1420	1.18%
工银精选金融地产混合C	1.0527	1.02%
工银精选金融地产混合A	1.0879	1.01%
工银聚安混合A	1.0079	0.86%
工银聚安混合C	0.9971	0.86%
工银新金融A	2.2270	0.77%
工银战略转型A	3.1640	0.67%
工银沪港深股票A	0.7353	0.64%