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工银瑞达一年定开纯债发起式(工银瑞达一年定开纯债债券发起式) - 基金主页(代码:010632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0346 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：2021-03-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1066亿
最近资产：20.69亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	0.02%	-0.04%	0.44%	0.78%	5.35%	9.56%	15.19%
同类排名	1857/2953	1246/3213	1115/3217	667/3188	1796/2916	1616/2411	1138/2049	-

工银瑞达一年定开纯债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0010元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0390元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0300元
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	分红	每份派现金0.0205元

工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)基金档案

基金代码	010632	基金简称	工银瑞达一年定开纯债发起式	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-02-26	成立日期	2021-03-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	20.69亿元	最近份额	20.1066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%