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工银瑞达一年定开纯债发起式(工银瑞达一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(010632)

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今天最新净值 1.0565 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1670
成立日期：2021-03-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1066亿
最近资产：20.75亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一周工银瑞达一年定开纯债发起式|工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0566	1.1671	1.0565	1.1670	0.0001	0.01%
2026-09-16	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0565	1.1670	1.0564	1.1669	0.0001	0.01%
2026-09-15	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0564	1.1669	1.0562	1.1667	0.0002	0.02%
2026-09-14	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0562	1.1667	1.0561	1.1666	0.0001	0.01%
2026-09-11	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0561	1.1666	1.0561	1.1666	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%