工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(能源ETF)基金净值查询(561260)

今天最新净值 1.2463 -0.0040 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4068 -0.0099 -0.6956% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2463
成立日期：2023-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1133亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖张乐涛

近一季工银瑞信中证国新央企现代能源ETF|能源ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)基金累计收益率-4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2390	1.2390	1.2463	1.2463	-0.0073	-0.59%
2026-09-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2463	1.2463	1.2503	1.2503	-0.0040	-0.32%
2026-09-11	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2503	1.2503	1.2638	1.2638	-0.0135	-1.07%
2026-09-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2638	1.2638	1.2685	1.2685	-0.0047	-0.37%
2026-09-09	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2685	1.2685	1.2532	1.2532	0.0153	1.21%
2026-09-08	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2532	1.2532	1.2429	1.2429	0.0103	0.83%
2026-09-07	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2429	1.2429	1.2541	1.2541	-0.0112	-0.90%
2026-09-04	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2541	1.2541	1.2563	1.2563	-0.0022	-0.18%
2026-09-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2563	1.2563	1.2549	1.2549	0.0014	0.11%
2026-09-02	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2549	1.2549	1.2632	1.2632	-0.0083	-0.66%

2026-09-01	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2632	1.2632	1.2633	1.2633	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2633	1.2633	1.2620	1.2620	0.0013	0.10%
2026-08-28	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2620	1.2620	1.2578	1.2578	0.0042	0.33%
2026-08-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2578	1.2578	1.2521	1.2521	0.0057	0.46%
2026-08-26	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2521	1.2521	1.2434	1.2434	0.0087	0.70%
2026-08-25	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2434	1.2434	1.2424	1.2424	0.0010	0.08%
2026-08-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2424	1.2424	1.2368	1.2368	0.0056	0.45%
2026-08-21	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2368	1.2368	1.2362	1.2362	0.0006	0.05%
2026-08-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2362	1.2362	1.2451	1.2451	-0.0089	-0.71%
2026-08-19	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2451	1.2451	1.2587	1.2587	-0.0136	-1.09%
2026-08-18	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2587	1.2587	1.2579	1.2579	0.0008	0.06%
2026-08-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2579	1.2579	1.2468	1.2468	0.0111	0.89%
2026-08-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2468	1.2468	1.2487	1.2487	-0.0019	-0.15%
2026-08-13	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2487	1.2487	1.2616	1.2616	-0.0129	-1.03%
2026-08-12	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2616	1.2616	1.2668	1.2668	-0.0052	-0.41%

2026-08-11	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2668	1.2668	1.2704	1.2704	-0.0036	-0.28%
2026-08-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2704	1.2704	1.2605	1.2605	0.0099	0.78%
2026-08-07	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2605	1.2605	1.2530	1.2530	0.0075	0.60%
2026-08-06	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2530	1.2530	1.2565	1.2565	-0.0035	-0.28%
2026-08-05	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2565	1.2565	1.2593	1.2593	-0.0028	-0.22%
2026-08-04	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2593	1.2593	1.2639	1.2639	-0.0046	-0.36%
2026-08-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2639	1.2639	1.2575	1.2575	0.0064	0.51%
2026-07-31	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2575	1.2575	1.2572	1.2572	0.0003	0.02%
2026-07-30	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2572	1.2572	1.2485	1.2485	0.0087	0.70%
2026-07-29	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2485	1.2485	1.2356	1.2356	0.0129	1.04%
2026-07-28	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2356	1.2356	1.2436	1.2436	-0.0080	-0.64%
2026-07-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2436	1.2436	1.2399	1.2399	0.0037	0.30%
2026-07-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2399	1.2399	1.2762	1.2762	-0.0363	-2.93%
2026-07-23	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2762	1.2762	1.2572	1.2572	0.0190	1.49%
2026-07-22	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2572	1.2572	1.2437	1.2437	0.0135	1.07%
2026-07-21	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2437	1.2437	1.2469	1.2469	-0.0032	-0.26%
2026-07-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2469	1.2469	1.1968	1.1968	0.0501	4.02%
2026-07-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1968	1.1968	1.1952	1.1952	0.0016	0.13%
2026-07-16	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1952	1.1952	1.2168	1.2168	-0.0216	-1.81%
2026-07-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2168	1.2168	1.2160	1.2160	0.0008	0.07%
2026-07-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2160	1.2160	1.1855	1.1855	0.0305	2.51%
2026-07-13	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1855	1.1855	1.1979	1.1979	-0.0124	-1.04%
2026-07-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1979	1.1979	1.1890	1.1890	0.0089	0.75%
2026-07-09	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1890	1.1890	1.1939	1.1939	-0.0049	-0.41%
2026-07-08	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1939	1.1939	1.1983	1.1983	-0.0044	-0.37%
2026-07-07	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1983	1.1983	1.2177	1.2177	-0.0194	-1.62%
2026-07-06	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2177	1.2177	1.2184	1.2184	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2184	1.2184	1.2041	1.2041	0.0143	1.17%
2026-07-02	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2041	1.2041	1.2110	1.2110	-0.0069	-0.57%
2026-07-01	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2110	1.2110	1.2080	1.2080	0.0030	0.25%
2026-06-30	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2080	1.2080	1.2212	1.2212	-0.0132	-1.09%
2026-06-29	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2212	1.2212	1.2142	1.2142	0.0070	0.58%
2026-06-26	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2142	1.2142	1.2285	1.2285	-0.0143	-1.18%
2026-06-25	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2285	1.2285	1.2447	1.2447	-0.0162	-1.32%
2026-06-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2447	1.2447	1.2551	1.2551	-0.0104	-0.83%
2026-06-23	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2551	1.2551	1.2938	1.2938	-0.0387	-3.08%
2026-06-22	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2938	1.2938	1.2659	1.2659	0.0279	2.16%
2026-06-18	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2659	1.2659	1.2938	1.2938	-0.0279	-2.20%
2026-06-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2938	1.2938	1.2926	1.2926	0.0012	0.09%
2026-06-16	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2926	1.2926	1.3028	1.3028	-0.0102	-0.78%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%