工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(能源ETF)基金净值查询(561260)

今天最新净值 1.2385 -0.0173 -1.40% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.2450 0.0030 0.2406%

累计净值：1.2385
成立日期：2023-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1133亿
最近资产：1.33亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖张乐涛

近一季工银瑞信中证国新央企现代能源ETF|能源ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)基金累计收益率9.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2420	1.2420	1.2385	1.2385	0.0035	0.28%
2025-12-29	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2385	1.2385	1.2558	1.2558	-0.0173	-1.40%
2025-12-26	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2558	1.2558	1.2438	1.2438	0.0120	0.96%
2025-12-25	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2438	1.2438	1.2447	1.2447	-0.0009	-0.07%
2025-12-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2447	1.2447	1.2403	1.2403	0.0044	0.35%
2025-12-23	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2403	1.2403	1.2335	1.2335	0.0068	0.55%
2025-12-22	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2335	1.2335	1.2301	1.2301	0.0034	0.28%
2025-12-19	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2301	1.2301	1.2236	1.2236	0.0065	0.53%
2025-12-18	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2236	1.2236	1.2235	1.2235	0.0001	0.01%
2025-12-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2235	1.2235	1.2124	1.2124	0.0111	0.91%

2025-12-16	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2124	1.2124	1.2289	1.2289	-0.0165	-1.36%
2025-12-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2289	1.2289	1.2338	1.2338	-0.0049	-0.40%
2025-12-12	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2338	1.2338	1.2184	1.2184	0.0154	1.25%
2025-12-11	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2184	1.2184	1.2244	1.2244	-0.0060	-0.49%
2025-12-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2244	1.2244	1.2226	1.2226	0.0018	0.15%
2025-12-09	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2226	1.2226	1.2382	1.2382	-0.0156	-1.28%
2025-12-08	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2382	1.2382	1.2433	1.2433	-0.0051	-0.41%
2025-12-05	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2433	1.2433	1.2288	1.2288	0.0145	1.17%
2025-12-04	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2288	1.2288	1.2311	1.2311	-0.0023	-0.19%
2025-12-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2311	1.2311	1.2244	1.2244	0.0067	0.55%
2025-12-02	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2244	1.2244	1.2273	1.2273	-0.0029	-0.24%
2025-12-01	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2273	1.2273	1.2171	1.2171	0.0102	0.84%
2025-11-28	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2171	1.2171	1.2128	1.2128	0.0043	0.35%
2025-11-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2128	1.2128	1.2099	1.2099	0.0029	0.24%
2025-11-26	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2099	1.2099	1.2141	1.2141	-0.0042	-0.35%

2025-11-25	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2141	1.2141	1.2083	1.2083	0.0058	0.48%
2025-11-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2083	1.2083	1.2126	1.2126	-0.0043	-0.35%
2025-11-21	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2126	1.2126	1.2445	1.2445	-0.0319	-2.63%
2025-11-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2445	1.2445	1.2513	1.2513	-0.0068	-0.54%
2025-11-19	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2513	1.2513	1.2419	1.2419	0.0094	0.76%
2025-11-18	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2419	1.2419	1.2632	1.2632	-0.0213	-1.72%
2025-11-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2632	1.2632	1.2736	1.2736	-0.0104	-0.82%
2025-11-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2736	1.2736	1.2966	1.2966	-0.0230	-1.81%
2025-11-13	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2966	1.2966	1.2873	1.2873	0.0093	0.72%
2025-11-12	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2873	1.2873	1.2893	1.2893	-0.0020	-0.16%
2025-11-11	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2893	1.2893	1.2951	1.2951	-0.0058	-0.45%
2025-11-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2951	1.2951	1.2890	1.2890	0.0061	0.47%
2025-11-07	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2890	1.2890	1.2885	1.2885	0.0005	0.04%
2025-11-06	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2885	1.2885	1.2597	1.2597	0.0288	2.24%
2025-11-05	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2597	1.2597	1.2512	1.2512	0.0085	0.68%
2025-11-04	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2512	1.2512	1.2587	1.2587	-0.0075	-0.60%
2025-11-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2587	1.2587	1.2471	1.2471	0.0116	0.93%
2025-10-31	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2471	1.2471	1.2718	1.2718	-0.0247	-1.98%
2025-10-30	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2718	1.2718	1.2700	1.2700	0.0018	0.14%
2025-10-29	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2700	1.2700	1.2381	1.2381	0.0319	2.51%
2025-10-28	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2381	1.2381	1.2489	1.2489	-0.0108	-0.87%
2025-10-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2489	1.2489	1.2264	1.2264	0.0225	1.80%
2025-10-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2264	1.2264	1.2234	1.2234	0.0030	0.25%
2025-10-23	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2234	1.2234	1.2117	1.2117	0.0117	0.96%
2025-10-22	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2117	1.2117	1.2127	1.2127	-0.0010	-0.08%
2025-10-21	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2127	1.2127	1.1983	1.1983	0.0144	1.19%
2025-10-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1983	1.1983	1.1947	1.1947	0.0036	0.30%
2025-10-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.1947	1.1947	1.2136	1.2136	-0.0189	-1.58%
2025-10-16	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2136	1.2136	1.2124	1.2124	0.0012	0.10%
2025-10-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2124	1.2124	1.2048	1.2048	0.0076	0.63%
2025-10-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2048	1.2048	1.2045	1.2045	0.0003	0.02%
2025-10-13	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2045	1.2045	1.2043	1.2043	0.0002	0.02%
2025-10-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2043	1.2043	1.2029	1.2029	0.0014	0.12%
2025-10-09	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2029	1.2029	1.1596	1.1596	0.0433	3.73%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银改革股票	2.6160	1.63%
科创创AI	1.0372	1.37%
工银科技创新混合	2.4737	1.30%
锂电池ETF	0.8618	1.28%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.9005	1.23%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9100	1.22%
工银新兴制造混合A	2.9211	1.13%
工银新兴制造混合C	2.8589	1.13%
稀有金属ETF基金	1.2960	1.12%
港股汽车ETF基金	1.0773	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0000	100.00%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0000	100.00%
机器人ETF富国	0.9521	4.15%
机器人ETF易方达	1.5912	4.14%
机器人50ETF	1.4285	4.12%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.5414	4.09%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.5341	4.09%
机器人ETF鹏华	1.1254	4.09%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9900	4.06%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9894	4.06%