工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(能源ETF)基金净值查询(561260)
今天最新净值
1.2385
-0.0173 -1.40%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.2450
0.0030 0.2406%
- 累计净值：1.2385
- 成立日期：2023-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1133亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖 张乐涛
近一月工银瑞信中证国新央企现代能源ETF|能源ETF基金净值查询
近一月,工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2420 |
1.2420 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2385 |
1.2385 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2025-12-26 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2558 |
1.2558 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-12-25 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2438 |
1.2438 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2447 |
1.2447 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2403 |
1.2403 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2335 |
1.2335 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2301 |
1.2301 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2236 |
1.2236 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2235 |
1.2235 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0111 |
0.91% |
|
|
| 2025-12-16 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2124 |
1.2124 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2289 |
1.2289 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2338 |
1.2338 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0154 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2184 |
1.2184 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2244 |
1.2244 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2226 |
1.2226 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2382 |
1.2382 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2433 |
1.2433 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2288 |
1.2288 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2311 |
1.2311 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2244 |
1.2244 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
561260 |
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF |
1.2273 |
1.2273 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0102 |
0.84% |
