工银稳健丰润90天持有中短债C基金净值查询(017055)

今天最新净值 1.1021 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1021
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：50.3295亿
最近资产：53.46亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟

近一季工银稳健丰润90天持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健丰润90天持有中短债C(017055)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1021	1.1021	1.1021	1.1021	0.0000	0.00%
2026-09-14	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2026-09-11	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-09-10	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-09-09	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-09-08	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-09-07	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-09-04	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2026-09-03	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2026-09-02	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%

2026-09-01	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2026-08-31	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-08-28	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-08-27	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1014	1.1014	1.1015	1.1015	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-08-25	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-08-24	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2026-08-21	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%
2026-08-19	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%
2026-08-18	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2026-08-17	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-08-14	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2026-08-13	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2026-08-12	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%

2026-08-11	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-08-10	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1008	1.1008	1.1005	1.1005	0.0003	0.03%
2026-08-07	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-08-06	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-05	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-04	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-08-03	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2026-07-31	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2026-07-30	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-07-29	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-28	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-27	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-07-24	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2026-07-23	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%
2026-07-22	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0998	1.0998	1.0995	1.0995	0.0003	0.03%
2026-07-21	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-07-20	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-07-17	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2026-07-16	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2026-07-15	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-14	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-13	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-10	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-09	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-08	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
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2026-07-03	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2026-07-02	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2026-07-01	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0988	1.0988	1.0989	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0989	1.0989	1.0990	1.0990	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%
2026-06-26	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2026-06-25	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2026-06-24	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2026-06-23	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%
2026-06-18	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2026-06-17	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2026-06-16	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0982	1.0982	1.0980	1.0980	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%