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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(013060)

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今天最新净值 0.8156 -0.0036 -0.4400% 2024-04-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8156
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1071亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周崟 徐心远
近一季工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)(013060)基金累计收益率-6.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7266 0.7266 0.7254 0.7254 0.0012 0.17%
2024-04-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7254 0.7254 0.7322 0.7322 -0.0068 -0.93%
2024-04-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7322 0.7322 0.7285 0.7285 0.0037 0.51%
2024-04-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7285 0.7285 0.7379 0.7379 -0.0094 -1.27%
2024-04-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7379 0.7379 0.7418 0.7418 -0.0039 -0.53%
2024-04-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7418 0.7418 0.7461 0.7461 -0.0043 -0.58%
2024-04-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7461 0.7461 0.7359 0.7359 0.0102 1.39%
2024-03-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7359 0.7359 0.7316 0.7316 0.0043 0.59%
2024-03-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7316 0.7316 0.7230 0.7230 0.0086 1.19%
2024-03-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7230 0.7230 0.7356 0.7356 -0.0126 -1.71%
2024-03-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7356 0.7356 0.7368 0.7368 -0.0012 -0.16%
2024-03-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7368 0.7368 0.7464 0.7464 -0.0096 -1.29%
2024-03-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7464 0.7464 0.7529 0.7529 -0.0065 -0.86%
2024-03-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7529 0.7529 0.7523 0.7523 0.0006 0.08%
2024-03-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7523 0.7523 0.7499 0.7499 0.0024 0.32%
2024-03-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7499 0.7499 0.7543 0.7543 -0.0044 -0.58%
2024-03-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7543 0.7543 0.7453 0.7453 0.0090 1.21%
2024-03-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7453 0.7453 0.7405 0.7405 0.0048 0.65%
2024-03-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7405 0.7405 0.7434 0.7434 -0.0029 -0.39%
2024-03-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7434 0.7434 0.7426 0.7426 0.0008 0.11%
2024-03-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7426 0.7426 0.7358 0.7358 0.0068 0.92%
2024-03-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7358 0.7358 0.7263 0.7263 0.0095 1.31%
2024-03-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7263 0.7263 0.7194 0.7194 0.0069 0.96%
2024-03-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7194 0.7194 0.7275 0.7275 -0.0081 -1.11%
2024-03-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7275 0.7275 0.7262 0.7262 0.0013 0.18%
2024-03-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7262 0.7262 0.7313 0.7313 -0.0051 -0.70%
2024-03-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7313 0.7313 0.7281 0.7281 0.0032 0.44%
2024-03-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7281 0.7281 0.7222 0.7222 0.0059 0.82%
2024-02-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7222 0.7222 0.7060 0.7060 0.0162 2.29%
2024-02-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7060 0.7060 0.7303 0.7303 -0.0243 -3.33%
2024-02-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7303 0.7303 0.7176 0.7176 0.0127 1.77%
2024-02-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7176 0.7176 0.7151 0.7151 0.0025 0.35%
2024-02-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7151 0.7151 0.7070 0.7070 0.0081 1.15%
2024-02-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7070 0.7070 0.6996 0.6996 0.0074 1.06%
2024-02-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6996 0.6996 0.6924 0.6924 0.0072 1.04%
2024-02-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6924 0.6924 0.6892 0.6892 0.0032 0.46%
2024-02-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6892 0.6892 0.6798 0.6798 0.0094 1.38%
2024-02-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6798 0.6798 0.6627 0.6627 0.0171 2.58%
2024-02-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6627 0.6627 0.6586 0.6586 0.0041 0.62%
2024-02-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6586 0.6586 0.6357 0.6357 0.0229 3.60%
2024-02-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6357 0.6357 0.6564 0.6564 -0.0207 -3.15%
2024-02-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6564 0.6564 0.6716 0.6716 -0.0152 -2.26%
2024-02-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6716 0.6716 0.6724 0.6724 -0.0008 -0.12%
2024-01-31 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6724 0.6724 0.6900 0.6900 -0.0176 -2.55%
2024-01-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.6900 0.6900 0.7051 0.7051 -0.0151 -2.14%
2024-01-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7051 0.7051 0.7183 0.7183 -0.0132 -1.84%
2024-01-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7183 0.7183 0.7255 0.7255 -0.0072 -0.99%
2024-01-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7255 0.7255 0.7104 0.7104 0.0151 2.13%
2024-01-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7104 0.7104 0.7054 0.7054 0.0050 0.71%
2024-01-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7054 0.7054 0.7009 0.7009 0.0045 0.64%
2024-01-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7009 0.7009 0.7273 0.7273 -0.0264 -3.63%
2024-01-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7273 0.7273 0.7338 0.7338 -0.0065 -0.89%
2024-01-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7338 0.7338 0.7311 0.7311 0.0027 0.37%
2024-01-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7311 0.7311 0.7481 0.7481 -0.0170 -2.27%
2024-01-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.7481 0.7481 0.7494 0.7494 -0.0013 -0.17%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
央企ETF 2.1372 2.62%
深红利ETF 1.8903 2.52%
工银文体产业股票A 2.5830 2.46%
工银改革股票 2.0050 2.45%
能源ETF 1.1208 2.42%
工银物流产业股票A 3.1220 2.39%
深红利联接A 1.0126 2.37%
工银高端制造 1.3580 2.26%
深100ETF工银 4.1898 2.23%
工银生态环境股票A 1.5700 2.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
基建50ETF 1.0102 4.33%
基建ETF 0.9520 4.31%
基建50 1.0565 4.28%
基建ETF 1.0422 4.26%
华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9068 4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9043 4.10%
广发中证基建工程ETF联接C 0.7707 4.08%
广发中证基建工程ETF联接A 0.7783 4.06%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1040 4.05%
基建工程LOF 0.7076 4.04%
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