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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(013060)

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今天最新净值 0.8845 -0.0074 -0.83% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8845
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1168亿
  • 最近资产：2.52亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周崟 徐心远
近一年工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)基金累计收益率15.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8845 0.8845 -0.0091 -1.03%
2025-12-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8919 0.8919 -0.0074 -0.83%
2025-12-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8919 0.8919 0.8865 0.8865 0.0054 0.61%
2025-12-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8909 0.8909 -0.0044 -0.49%
2025-12-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8909 0.8909 0.8897 0.8897 0.0012 0.13%
2025-12-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8941 0.8941 -0.0044 -0.49%
2025-12-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8911 0.8911 0.0030 0.34%
2025-12-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8848 0.8848 0.0063 0.71%
2025-12-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8812 0.8812 0.0036 0.41%
2025-12-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8812 0.8812 0.8846 0.8846 -0.0034 -0.38%
2025-12-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8885 0.8885 -0.0039 -0.44%
2025-12-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8842 0.8842 0.0043 0.49%
2025-11-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8816 0.8816 0.0026 0.29%
2025-11-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8841 0.8841 -0.0025 -0.28%
2025-11-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8841 0.8841 0.8797 0.8797 0.0044 0.50%
2025-11-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8737 0.8737 0.0060 0.69%
2025-11-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8737 0.8737 0.8696 0.8696 0.0041 0.47%
2025-11-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8865 0.8865 -0.0169 -1.94%
2025-11-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8899 0.8899 -0.0034 -0.38%
2025-11-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8899 0.8899 0.8893 0.8893 0.0006 0.07%
2025-11-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8941 0.8941 -0.0048 -0.54%
2025-11-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8941 0.8941 0.9006 0.9006 -0.0065 -0.72%
2025-11-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9121 0.9121 -0.0115 -1.28%
2025-11-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9033 0.9033 0.0088 0.97%
2025-11-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9029 0.9029 0.0004 0.04%
2025-11-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9061 0.9061 -0.0032 -0.35%
2025-11-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9061 0.9061 0.8998 0.8998 0.0063 0.70%
2025-11-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9042 0.9042 -0.0044 -0.49%
2025-11-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9042 0.9042 0.8939 0.8939 0.0103 1.14%
2025-11-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8932 0.8932 0.0007 0.08%
2025-11-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8932 0.8932 0.9011 0.9011 -0.0079 -0.88%
2025-11-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9011 0.9011 0.8983 0.8983 0.0028 0.31%
2025-10-31 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8983 0.8983 0.9039 0.9039 -0.0056 -0.62%
2025-10-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9110 0.9110 -0.0071 -0.78%
2025-10-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9033 0.9033 0.0077 0.85%
2025-10-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9107 0.9107 -0.0074 -0.81%
2025-10-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9017 0.9017 0.0090 0.99%
2025-10-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9017 0.9017 0.8947 0.8947 0.0070 0.78%
2025-10-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8957 0.8957 -0.0010 -0.11%
2025-10-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8957 0.8957 0.9029 0.9029 -0.0072 -0.80%
2025-10-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9029 0.9029 0.8905 0.8905 0.0124 1.37%
2025-10-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8905 0.8905 0.8861 0.8861 0.0044 0.50%
2025-10-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8972 0.8972 -0.0111 -1.25%
2025-10-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8971 0.8971 0.0001 0.01%
2025-10-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8833 0.8833 0.0138 1.54%
2025-10-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8833 0.8833 0.8943 0.8943 -0.0110 -1.25%
2025-10-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8976 0.8976 -0.0033 -0.37%
2025-10-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8976 0.8976 0.9123 0.9123 -0.0147 -1.64%
2025-09-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8983 0.8983 -0.0090 -1.00%
2025-09-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8983 0.8983 0.8954 0.8954 0.0029 0.32%
2025-09-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8871 0.8871 0.0083 0.94%
2025-09-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8885 0.8885 -0.0014 -0.16%
2025-09-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8846 0.8846 0.0039 0.44%
2025-09-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8843 0.8843 0.0003 0.03%
2025-09-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8837 0.8837 0.0012 0.14%
2025-09-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8836 0.8836 0.0001 0.01%
2025-09-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8833 0.8833 0.0003 0.03%
2025-09-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8833 0.8833 0.8727 0.8727 0.0106 1.21%
2025-09-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8727 0.8727 0.8713 0.8713 0.0014 0.16%
2025-09-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8735 0.8735 -0.0022 -0.25%
2025-09-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8697 0.8697 0.0038 0.44%
2025-09-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8523 0.8523 0.0174 2.04%
2025-09-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8523 0.8523 0.8665 0.8665 -0.0142 -1.64%
2025-09-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8674 0.8674 -0.0009 -0.10%
2025-09-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8743 0.8743 -0.0069 -0.79%
2025-09-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8643 0.8643 0.0100 1.16%
2025-08-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8596 0.8596 0.0047 0.55%
2025-08-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8517 0.8517 0.0079 0.93%
2025-08-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8517 0.8517 0.8624 0.8624 -0.0107 -1.24%
2025-08-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8624 0.8624 0.8648 0.8648 -0.0024 -0.28%
2025-08-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8524 0.8524 0.0124 1.45%
2025-08-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8416 0.8416 0.0108 1.28%
2025-08-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8416 0.8416 0.8400 0.8400 0.0016 0.19%
2025-08-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8356 0.8356 0.0044 0.53%
2025-08-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8356 0.8356 0.8380 0.8380 -0.0024 -0.29%
2025-08-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8380 0.8380 0.8332 0.8332 0.0048 0.58%
2025-08-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8332 0.8332 0.8276 0.8276 0.0056 0.68%
2025-08-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8276 0.8276 0.8298 0.8298 -0.0022 -0.27%
2025-08-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8217 0.8217 0.0081 0.99%
2025-08-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8217 0.8217 0.8193 0.8193 0.0024 0.29%
2025-08-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8175 0.8175 0.0018 0.22%
2025-08-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8175 0.8175 0.8177 0.8177 -0.0002 -0.02%
2025-08-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8177 0.8177 0.8192 0.8192 -0.0015 -0.18%
2025-08-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8176 0.8176 0.0016 0.20%
2025-08-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8126 0.8126 0.0050 0.62%
2025-08-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8086 0.8086 0.0040 0.49%
2025-08-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8103 0.8103 -0.0017 -0.21%
2025-07-31 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8103 0.8103 0.8190 0.8190 -0.0087 -1.06%
2025-07-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8190 0.8190 0.8212 0.8212 -0.0022 -0.27%
2025-07-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8180 0.8180 0.0032 0.39%
2025-07-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8180 0.8180 0.8156 0.8156 0.0024 0.29%
2025-07-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8156 0.8156 0.8176 0.8176 -0.0020 -0.24%
2025-07-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8142 0.8142 0.0034 0.42%
2025-07-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8142 0.8142 0.8127 0.8127 0.0015 0.18%
2025-07-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8127 0.8127 0.8080 0.8080 0.0047 0.58%
2025-07-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8080 0.8080 0.8038 0.8038 0.0042 0.52%
2025-07-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8038 0.8038 0.8011 0.8011 0.0027 0.34%
2025-07-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8011 0.8011 0.7957 0.7957 0.0054 0.68%
2025-07-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7957 0.7957 0.7961 0.7961 -0.0004 -0.05%
2025-07-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7961 0.7961 0.7950 0.7950 0.0011 0.14%
2025-07-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7935 0.7935 0.0015 0.19%
2025-07-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7910 0.7910 0.7867 0.7867 0.0043 0.55%
2025-07-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7885 0.7885 -0.0018 -0.23%
2025-07-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7874 0.7874 0.0011 0.14%
2025-07-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7841 0.7841 0.0033 0.42%
2025-07-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7858 0.7858 -0.0017 -0.22%
2025-07-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7858 0.7858 0.7838 0.7838 0.0020 0.26%
2025-06-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7838 0.7838 0.7802 0.7802 0.0036 0.46%
2025-06-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7823 0.7823 -0.0021 -0.27%
2025-06-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7841 0.7841 -0.0018 -0.23%
2025-06-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7785 0.7785 0.0056 0.72%
2025-06-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7785 0.7785 0.7725 0.7725 0.0060 0.78%
2025-06-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7725 0.7725 0.7699 0.7699 0.0026 0.34%
2025-06-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7699 0.7699 0.7705 0.7705 -0.0006 -0.08%
2025-06-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7705 0.7705 0.7762 0.7762 -0.0057 -0.73%
2025-06-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7762 0.7762 0.0000 0.00%
2025-06-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7796 0.7796 -0.0034 -0.44%
2025-06-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7796 0.7796 0.7781 0.7781 0.0015 0.19%
2025-06-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7781 0.7781 0.7823 0.7823 -0.0042 -0.54%
2025-06-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7778 0.7778 0.0028 0.36%
2025-06-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7778 0.7778 0.7793 0.7793 -0.0015 -0.19%
2025-06-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7793 0.7793 0.7774 0.7774 0.0019 0.24%
2025-06-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7774 0.7774 0.7771 0.7771 0.0003 0.04%
2025-06-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7771 0.7771 0.7763 0.7763 0.0008 0.10%
2025-06-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7724 0.7724 0.0039 0.50%
2025-06-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7724 0.7724 0.7691 0.7691 0.0033 0.43%
2025-05-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7691 0.7691 0.7703 0.7703 -0.0012 -0.16%
2025-05-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7703 0.7703 0.7661 0.7661 0.0042 0.55%
2025-05-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7661 0.7661 0.7663 0.7663 -0.0002 -0.03%
2025-05-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7663 0.7663 0.7676 0.7676 -0.0013 -0.17%
2025-05-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7676 0.7676 0.7695 0.7695 -0.0019 -0.25%
2025-05-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7735 0.7735 -0.0040 -0.52%
2025-05-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7735 0.7735 0.7758 0.7758 -0.0023 -0.30%
2025-05-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7758 0.7758 0.7712 0.7712 0.0046 0.60%
2025-05-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7712 0.7712 0.7670 0.7670 0.0042 0.55%
2025-05-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7670 0.7670 0.7656 0.7656 0.0014 0.18%
2025-05-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7656 0.7656 0.7658 0.7658 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7658 0.7658 0.7721 0.7721 -0.0063 -0.82%
2025-05-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7721 0.7721 0.7692 0.7692 0.0029 0.38%
2025-05-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7692 0.7692 0.7693 0.7693 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7676 0.7676 0.0017 0.22%
2025-05-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7676 0.7676 0.7694 0.7694 -0.0018 -0.23%
2025-05-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7691 0.7691 0.0003 0.04%
2025-05-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7691 0.7691 0.7678 0.7678 0.0013 0.17%
2025-05-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7678 0.7678 0.7606 0.7606 0.0072 0.95%
2025-04-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7606 0.7606 0.7600 0.7600 0.0006 0.08%
2025-04-29 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7600 0.7600 0.7589 0.7589 0.0011 0.14%
2025-04-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7589 0.7589 0.7614 0.7614 -0.0025 -0.33%
2025-04-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7614 0.7614 0.7625 0.7625 -0.0011 -0.14%
2025-04-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7625 0.7625 0.7624 0.7624 0.0001 0.01%
2025-04-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7672 0.7672 -0.0048 -0.63%
2025-04-22 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7636 0.7636 0.0036 0.47%
2025-04-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7589 0.7589 0.0047 0.62%
2025-04-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7589 0.7589 0.7591 0.7591 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7591 0.7591 0.7571 0.7571 0.0020 0.26%
2025-04-16 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7571 0.7571 0.7562 0.7562 0.0009 0.12%
2025-04-15 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7562 0.7562 0.7564 0.7564 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7564 0.7564 0.7528 0.7528 0.0036 0.48%
2025-04-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7528 0.7528 0.7495 0.7495 0.0033 0.44%
2025-04-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7495 0.7495 0.7401 0.7401 0.0094 1.27%
2025-04-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7401 0.7401 0.7340 0.7340 0.0061 0.83%
2025-04-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7340 0.7340 0.7258 0.7258 0.0082 1.13%
2025-04-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7258 0.7258 0.7675 0.7675 -0.0417 -5.43%
2025-04-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7675 0.7675 0.7690 0.7690 -0.0015 -0.20%
2025-04-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7693 0.7693 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7659 0.7659 0.0034 0.44%
2025-03-31 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7659 0.7659 0.7683 0.7683 -0.0024 -0.31%
2025-03-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7683 0.7683 0.7692 0.7692 -0.0009 -0.12%
2025-03-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7692 0.7692 0.7665 0.7665 0.0027 0.35%
2025-03-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7665 0.7665 0.7668 0.7668 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7668 0.7668 0.7673 0.7673 -0.0005 -0.07%
2025-03-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7673 0.7673 0.7657 0.7657 0.0016 0.21%
2025-03-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7657 0.7657 0.7727 0.7727 -0.0070 -0.91%
2025-03-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7727 0.7727 0.7753 0.7753 -0.0026 -0.34%
2025-03-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7753 0.7753 0.7753 0.7753 0.0000 0.00%
2025-03-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7753 0.7753 0.7728 0.7728 0.0025 0.32%
2025-03-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7728 0.7728 0.7731 0.7731 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7731 0.7731 0.7627 0.7627 0.0104 1.36%
2025-03-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7627 0.7627 0.7640 0.7640 -0.0013 -0.17%
2025-03-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7640 0.7640 0.7641 0.7641 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7633 0.7633 0.0008 0.10%
2025-03-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7633 0.7633 0.7639 0.7639 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7639 0.7639 0.7657 0.7657 -0.0018 -0.24%
2025-03-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7657 0.7657 0.7608 0.7608 0.0049 0.64%
2025-03-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7608 0.7608 0.7585 0.7585 0.0023 0.30%
2025-03-04 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7585 0.7585 0.7572 0.7572 0.0013 0.17%
2025-03-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7572 0.7572 0.7572 0.7572 0.0000 0.00%
2025-02-28 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7572 0.7572 0.7659 0.7659 -0.0087 -1.14%
2025-02-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7659 0.7659 0.7656 0.7656 0.0003 0.04%
2025-02-26 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7656 0.7656 0.7618 0.7618 0.0038 0.50%
2025-02-25 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7667 0.7667 -0.0049 -0.64%
2025-02-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7667 0.7667 0.7673 0.7673 -0.0006 -0.08%
2025-02-21 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7673 0.7673 0.7638 0.7638 0.0035 0.46%
2025-02-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7644 0.7644 -0.0006 -0.08%
2025-02-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7644 0.7644 0.7611 0.7611 0.0033 0.43%
2025-02-18 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7611 0.7611 0.7642 0.7642 -0.0031 -0.41%
2025-02-17 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7642 0.7642 0.7653 0.7653 -0.0011 -0.14%
2025-02-14 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7653 0.7653 0.7614 0.7614 0.0039 0.51%
2025-02-13 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7614 0.7614 0.7620 0.7620 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7620 0.7620 0.7589 0.7589 0.0031 0.41%
2025-02-11 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7589 0.7589 0.7582 0.7582 0.0007 0.09%
2025-02-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7582 0.7582 0.7558 0.7558 0.0024 0.32%
2025-02-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7558 0.7558 0.7511 0.7511 0.0047 0.63%
2025-02-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7511 0.7511 0.7466 0.7466 0.0045 0.60%
2025-02-05 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7466 0.7466 0.7470 0.7470 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7470 0.7470 0.7474 0.7474 -0.0004 -0.05%
2025-01-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7474 0.7474 0.7436 0.7436 0.0038 0.51%
2025-01-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7436 0.7436 0.7433 0.7433 0.0003 0.04%
2025-01-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7452 0.7452 0.7436 0.7436 0.0016 0.22%
2025-01-10 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7337 0.7337 0.7383 0.7383 -0.0046 -0.62%
2025-01-09 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7383 0.7383 0.7396 0.7396 -0.0013 -0.18%
2025-01-08 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7396 0.7396 0.7399 0.7399 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7399 0.7399 0.7387 0.7387 0.0012 0.16%
2025-01-06 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7387 0.7387 0.7392 0.7392 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7392 0.7392 0.7414 0.7414 -0.0022 -0.30%
2025-01-02 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7414 0.7414 0.7520 0.7520 -0.0106 -1.41%
2024-12-31 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7520 0.7520 0.7565 0.7565 -0.0045 -0.59%
2024-12-30 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7565 0.7565 0.7567 0.7567 -0.0002 -0.03%
2024-12-27 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7567 0.7567 0.7569 0.7569 -0.0002 -0.03%
2024-12-24 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7598 0.7598 0.7529 0.7529 0.0069 0.92%
2024-12-23 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7529 0.7529 0.7636 0.7636 -0.0107 -1.40%
2024-12-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7592 0.7592 0.0044 0.58%
2024-12-19 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7550 0.7550 0.0042 0.56%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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