工银聚和一年定开混合A基金净值查询(009031)

今天最新净值 1.2789 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2859 -0.0005 -0.0371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2789
成立日期：2020-05-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5667亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一季工银聚和一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚和一年定开混合A(009031)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2790	1.2790	1.2789	1.2789	0.0001	0.01%
2026-09-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2789	1.2789	1.2790	1.2790	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2790	1.2790	1.2789	1.2789	0.0001	0.01%
2026-09-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2789	1.2789	1.2792	1.2792	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2792	1.2792	1.2791	1.2791	0.0001	0.01%
2026-09-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2791	1.2791	1.2790	1.2790	0.0001	0.01%
2026-09-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2790	1.2790	1.2815	1.2815	-0.0025	-0.20%
2026-09-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2815	1.2815	1.2805	1.2805	0.0010	0.08%
2026-09-03	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2805	1.2805	1.2798	1.2798	0.0007	0.05%
2026-09-02	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2798	1.2798	1.2825	1.2825	-0.0027	-0.21%

2026-09-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2825	1.2825	1.2808	1.2808	0.0017	0.13%
2026-08-31	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2808	1.2808	1.2804	1.2804	0.0004	0.03%
2026-08-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2804	1.2804	1.2798	1.2798	0.0006	0.05%
2026-08-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2798	1.2798	1.2801	1.2801	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2801	1.2801	1.2781	1.2781	0.0020	0.16%
2026-08-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2781	1.2781	1.2785	1.2785	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2785	1.2785	1.2775	1.2775	0.0010	0.08%
2026-08-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2775	1.2775	1.2771	1.2771	0.0004	0.03%
2026-08-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2771	1.2771	1.2768	1.2768	0.0003	0.02%
2026-08-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2768	1.2768	1.2768	1.2768	0.0000	0.00%
2026-08-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2768	1.2768	1.2757	1.2757	0.0011	0.09%
2026-08-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2757	1.2757	1.2747	1.2747	0.0010	0.08%
2026-08-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2747	1.2747	1.2753	1.2753	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2753	1.2753	1.2773	1.2773	-0.0020	-0.16%
2026-08-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2773	1.2773	1.2778	1.2778	-0.0005	-0.04%

2026-08-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2778	1.2778	1.2800	1.2800	-0.0022	-0.17%
2026-08-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2800	1.2800	1.2780	1.2780	0.0020	0.16%
2026-08-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2780	1.2780	1.2790	1.2790	-0.0010	-0.08%
2026-08-06	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2790	1.2790	1.2799	1.2799	-0.0009	-0.07%
2026-08-05	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2799	1.2799	1.2802	1.2802	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2802	1.2802	1.2835	1.2835	-0.0033	-0.26%
2026-08-03	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2835	1.2835	1.2839	1.2839	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2839	1.2839	1.2869	1.2869	-0.0030	-0.23%
2026-07-30	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2869	1.2869	1.2837	1.2837	0.0032	0.25%
2026-07-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2837	1.2837	1.2795	1.2795	0.0042	0.33%
2026-07-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2795	1.2795	1.2782	1.2782	0.0013	0.10%
2026-07-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2782	1.2782	1.2753	1.2753	0.0029	0.23%
2026-07-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2753	1.2753	1.2787	1.2787	-0.0034	-0.27%
2026-07-23	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2787	1.2787	1.2761	1.2761	0.0026	0.20%
2026-07-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2761	1.2761	1.2746	1.2746	0.0015	0.12%
2026-07-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2746	1.2746	1.2741	1.2741	0.0005	0.04%
2026-07-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2741	1.2741	1.2681	1.2681	0.0060	0.47%
2026-07-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2681	1.2681	1.2696	1.2696	-0.0015	-0.12%
2026-07-16	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2696	1.2696	1.2704	1.2704	-0.0008	-0.06%
2026-07-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2704	1.2704	1.2681	1.2681	0.0023	0.18%
2026-07-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2681	1.2681	1.2654	1.2654	0.0027	0.21%
2026-07-13	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2654	1.2654	1.2647	1.2647	0.0007	0.06%
2026-07-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2647	1.2647	1.2647	1.2647	0.0000	0.00%
2026-07-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2647	1.2647	1.2665	1.2665	-0.0018	-0.14%
2026-07-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2665	1.2665	1.2659	1.2659	0.0006	0.05%
2026-07-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2659	1.2659	1.2683	1.2683	-0.0024	-0.19%
2026-07-06	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2683	1.2683	1.2647	1.2647	0.0036	0.28%
2026-07-03	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2647	1.2647	1.2618	1.2618	0.0029	0.23%
2026-07-02	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2618	1.2618	1.2609	1.2609	0.0009	0.07%
2026-07-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2609	1.2609	1.2590	1.2590	0.0019	0.15%
2026-06-30	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2590	1.2590	1.2639	1.2639	-0.0049	-0.39%
2026-06-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2639	1.2639	1.2596	1.2596	0.0043	0.34%
2026-06-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2596	1.2596	1.2627	1.2627	-0.0031	-0.25%
2026-06-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2627	1.2627	1.2644	1.2644	-0.0017	-0.13%
2026-06-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2644	1.2644	1.2657	1.2657	-0.0013	-0.10%
2026-06-23	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2657	1.2657	1.2697	1.2697	-0.0040	-0.32%
2026-06-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2697	1.2697	1.2658	1.2658	0.0039	0.31%
2026-06-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2658	1.2658	1.2701	1.2701	-0.0043	-0.34%
2026-06-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2701	1.2701	1.2700	1.2700	0.0001	0.01%
2026-06-16	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2700	1.2700	1.2737	1.2737	-0.0037	-0.29%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%