工银聚和一年定开混合A基金净值查询(009031)
今天最新净值
1.1968
0.0004 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2116
0.0049 0.4069%
- 累计净值：1.1968
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3304亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一月,工银聚和一年定开混合A(009031)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0101 |
0.85% |
|
|
| 2024-04-12 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
009031 |
工银聚和一年定开混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0012 |
-0.10% |
