工银聚和一年定开混合A基金净值查询(009031)

今天最新净值 1.2789 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2859 -0.0005 -0.0371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2789
成立日期：2020-05-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5667亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一月工银聚和一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚和一年定开混合A(009031)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2790	1.2790	1.2789	1.2789	0.0001	0.01%
2026-09-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2789	1.2789	1.2790	1.2790	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2790	1.2790	1.2789	1.2789	0.0001	0.01%
2026-09-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2789	1.2789	1.2792	1.2792	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2792	1.2792	1.2791	1.2791	0.0001	0.01%
2026-09-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2791	1.2791	1.2790	1.2790	0.0001	0.01%
2026-09-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2790	1.2790	1.2815	1.2815	-0.0025	-0.20%
2026-09-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2815	1.2815	1.2805	1.2805	0.0010	0.08%
2026-09-03	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2805	1.2805	1.2798	1.2798	0.0007	0.05%
2026-09-02	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2798	1.2798	1.2825	1.2825	-0.0027	-0.21%

2026-09-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2825	1.2825	1.2808	1.2808	0.0017	0.13%
2026-08-31	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2808	1.2808	1.2804	1.2804	0.0004	0.03%
2026-08-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2804	1.2804	1.2798	1.2798	0.0006	0.05%
2026-08-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2798	1.2798	1.2801	1.2801	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2801	1.2801	1.2781	1.2781	0.0020	0.16%
2026-08-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2781	1.2781	1.2785	1.2785	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2785	1.2785	1.2775	1.2775	0.0010	0.08%
2026-08-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2775	1.2775	1.2771	1.2771	0.0004	0.03%
2026-08-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2771	1.2771	1.2768	1.2768	0.0003	0.02%
2026-08-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2768	1.2768	1.2768	1.2768	0.0000	0.00%
2026-08-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2768	1.2768	1.2757	1.2757	0.0011	0.09%
2026-08-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2757	1.2757	1.2747	1.2747	0.0010	0.08%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%