工银聚和一年定开混合A基金净值查询(009031)

今天最新净值 1.1968 0.0004 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2116 0.0049 0.4069%

累计净值：1.1968
成立日期：2020-05-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3304亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一年工银聚和一年定开混合A基金净值查询

近一年,工银聚和一年定开混合A(009031)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2111	1.2111	1.2067	1.2067	0.0044	0.36%
2024-04-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2067	1.2067	1.2051	1.2051	0.0016	0.13%
2024-04-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2051	1.2051	1.2044	1.2044	0.0007	0.06%
2024-04-23	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2044	1.2044	1.2071	1.2071	-0.0027	-0.22%
2024-04-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2071	1.2071	1.2079	1.2079	-0.0008	-0.07%
2024-04-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2079	1.2079	1.2078	1.2078	0.0001	0.01%
2024-04-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2078	1.2078	1.2081	1.2081	-0.0003	-0.02%
2024-04-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2081	1.2081	1.2037	1.2037	0.0044	0.37%
2024-04-16	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2037	1.2037	1.2051	1.2051	-0.0014	-0.12%
2024-04-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2051	1.2051	1.1950	1.1950	0.0101	0.85%

2024-04-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1950	1.1950	1.1979	1.1979	-0.0029	-0.24%
2024-04-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1979	1.1979	1.1962	1.1962	0.0017	0.14%
2024-04-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1962	1.1962	1.1976	1.1976	-0.0014	-0.12%
2024-04-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1976	1.1976	1.1996	1.1996	-0.0020	-0.17%
2024-04-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1996	1.1996	1.1998	1.1998	-0.0002	-0.02%
2024-04-03	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1998	1.1998	1.2005	1.2005	-0.0007	-0.06%
2024-04-02	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2005	1.2005	1.2011	1.2011	-0.0006	-0.05%
2024-04-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2011	1.2011	1.1978	1.1978	0.0033	0.28%
2024-03-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1978	1.1978	1.1952	1.1952	0.0026	0.22%
2024-03-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1952	1.1952	1.1960	1.1960	-0.0008	-0.07%
2024-03-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1960	1.1960	1.1972	1.1972	-0.0012	-0.10%
2024-03-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1972	1.1972	1.1947	1.1947	0.0025	0.21%
2024-03-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2024-03-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1945	1.1945	1.1970	1.1970	-0.0025	-0.21%
2024-03-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1970	1.1970	1.1971	1.1971	-0.0001	-0.01%

2024-03-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1971	1.1971	1.1961	1.1961	0.0010	0.08%
2024-03-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1961	1.1961	1.2003	1.2003	-0.0042	-0.35%
2024-03-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2003	1.2003	1.1968	1.1968	0.0035	0.29%
2024-03-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1968	1.1968	1.1964	1.1964	0.0004	0.03%
2024-03-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1964	1.1964	1.1944	1.1944	0.0020	0.17%
2024-03-13	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1944	1.1944	1.1978	1.1978	-0.0034	-0.28%
2024-03-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1978	1.1978	1.1997	1.1997	-0.0019	-0.16%
2024-03-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1997	1.1997	1.1989	1.1989	0.0008	0.07%
2024-03-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1989	1.1989	1.1979	1.1979	0.0010	0.08%
2024-03-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1979	1.1979	1.1987	1.1987	-0.0008	-0.07%
2024-03-06	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1987	1.1987	1.2008	1.2008	-0.0021	-0.17%
2024-03-05	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2008	1.2008	1.1974	1.1974	0.0034	0.28%
2024-03-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1974	1.1974	1.1981	1.1981	-0.0007	-0.06%
2024-03-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1981	1.1981	1.1990	1.1990	-0.0009	-0.08%
2024-02-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1990	1.1990	1.1966	1.1966	0.0024	0.20%
2024-02-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1966	1.1966	1.1974	1.1974	-0.0008	-0.07%
2024-02-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1974	1.1974	1.1955	1.1955	0.0019	0.16%
2024-02-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1955	1.1955	1.2019	1.2019	-0.0064	-0.53%
2024-02-23	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2019	1.2019	1.2020	1.2020	-0.0001	-0.01%
2024-02-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2020	1.2020	1.2005	1.2005	0.0015	0.12%
2024-02-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2005	1.2005	1.1970	1.1970	0.0035	0.29%
2024-02-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1970	1.1970	1.1926	1.1926	0.0044	0.37%
2024-02-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1926	1.1926	1.1889	1.1889	0.0037	0.31%
2024-02-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1889	1.1889	1.1899	1.1899	-0.0010	-0.08%
2024-02-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1899	1.1899	1.1866	1.1866	0.0033	0.28%
2024-02-06	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1866	1.1866	1.1786	1.1786	0.0080	0.68%
2024-02-05	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1786	1.1786	1.1791	1.1791	-0.0005	-0.04%
2024-02-02	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1791	1.1791	1.1804	1.1804	-0.0013	-0.11%
2024-02-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1804	1.1804	1.1831	1.1831	-0.0027	-0.23%
2024-01-31	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1831	1.1831	1.1844	1.1844	-0.0013	-0.11%
2024-01-30	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1844	1.1844	1.1869	1.1869	-0.0025	-0.21%
2024-01-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1869	1.1869	1.1863	1.1863	0.0006	0.05%
2024-01-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1863	1.1863	1.1838	1.1838	0.0025	0.21%
2024-01-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1838	1.1838	1.1756	1.1756	0.0082	0.70%
2024-01-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1756	1.1756	1.1659	1.1659	0.0097	0.83%
2024-01-23	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1659	1.1659	1.1647	1.1647	0.0012	0.10%
2024-01-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1647	1.1647	1.1700	1.1700	-0.0053	-0.45%
2024-01-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1700	1.1700	1.1703	1.1703	-0.0003	-0.03%
2024-01-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1703	1.1703	1.1705	1.1705	-0.0002	-0.02%
2024-01-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1705	1.1705	1.1742	1.1742	-0.0037	-0.32%
2024-01-16	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1742	1.1742	1.1729	1.1729	0.0013	0.11%
2024-01-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1729	1.1729	1.1714	1.1714	0.0015	0.13%
2024-01-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1714	1.1714	1.1704	1.1704	0.0010	0.09%
2024-01-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1704	1.1704	1.1716	1.1716	-0.0012	-0.10%
2024-01-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1716	1.1716	1.1725	1.1725	-0.0009	-0.08%
2024-01-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1725	1.1725	1.1714	1.1714	0.0011	0.09%
2024-01-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1714	1.1714	1.1743	1.1743	-0.0029	-0.25%
2024-01-05	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1743	1.1743	1.1735	1.1735	0.0008	0.07%
2024-01-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1735	1.1735	1.1736	1.1736	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1736	1.1736	1.1716	1.1716	0.0020	0.17%
2024-01-02	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1716	1.1716	1.1729	1.1729	-0.0013	-0.11%
2023-12-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1729	1.1729	1.1715	1.1715	0.0014	0.12%
2023-12-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1715	1.1715	1.1688	1.1688	0.0027	0.23%
2023-12-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1688	1.1688	1.1668	1.1668	0.0020	0.17%
2023-12-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1668	1.1668	1.1672	1.1672	-0.0004	-0.03%
2023-12-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1672	1.1672	1.1680	1.1680	-0.0008	-0.07%
2023-12-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1680	1.1680	1.1672	1.1672	0.0008	0.07%
2023-12-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1672	1.1672	1.1657	1.1657	0.0015	0.13%
2023-12-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1657	1.1657	1.1672	1.1672	-0.0015	-0.13%
2023-12-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1672	1.1672	1.1678	1.1678	-0.0006	-0.05%
2023-12-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1678	1.1678	1.1679	1.1679	-0.0001	-0.01%
2023-12-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1679	1.1679	1.1691	1.1691	-0.0012	-0.10%
2023-12-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1691	1.1691	1.1698	1.1698	-0.0007	-0.06%
2023-12-13	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1698	1.1698	1.1720	1.1720	-0.0022	-0.19%
2023-12-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1720	1.1720	1.1711	1.1711	0.0009	0.08%
2023-12-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1711	1.1711	1.1694	1.1694	0.0017	0.15%
2023-12-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1694	1.1694	1.1690	1.1690	0.0004	0.03%
2023-12-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1690	1.1690	1.1694	1.1694	-0.0004	-0.03%
2023-12-06	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1694	1.1694	1.1701	1.1701	-0.0007	-0.06%
2023-12-05	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1701	1.1701	1.1741	1.1741	-0.0040	-0.34%
2023-12-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1741	1.1741	1.1756	1.1756	-0.0015	-0.13%
2023-12-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1756	1.1756	1.1747	1.1747	0.0009	0.08%
2023-11-30	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1747	1.1747	1.1727	1.1727	0.0020	0.17%
2023-11-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1727	1.1727	1.1755	1.1755	-0.0028	-0.24%
2023-11-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1755	1.1755	1.1749	1.1749	0.0006	0.05%
2023-11-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1749	1.1749	1.1778	1.1778	-0.0029	-0.25%
2023-11-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1778	1.1778	1.1792	1.1792	-0.0014	-0.12%
2023-11-23	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1792	1.1792	1.1787	1.1787	0.0005	0.04%
2023-11-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1787	1.1787	1.1806	1.1806	-0.0019	-0.16%
2023-11-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1789	1.1789	1.1786	1.1786	0.0003	0.03%
2023-11-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1786	1.1786	1.1801	1.1801	-0.0015	-0.13%
2023-11-16	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1801	1.1801	1.1813	1.1813	-0.0012	-0.10%
2023-11-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1813	1.1813	1.1798	1.1798	0.0015	0.13%
2023-11-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1798	1.1798	1.1799	1.1799	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1799	1.1799	1.1794	1.1794	0.0005	0.04%
2023-11-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1794	1.1794	1.1814	1.1814	-0.0020	-0.17%
2023-11-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1814	1.1814	1.1819	1.1819	-0.0005	-0.04%
2023-11-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1819	1.1819	1.1829	1.1829	-0.0010	-0.08%
2023-11-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1829	1.1829	1.1844	1.1844	-0.0015	-0.13%
2023-11-06	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1844	1.1844	1.1820	1.1820	0.0024	0.20%
2023-11-03	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1820	1.1820	1.1823	1.1823	-0.0003	-0.03%
2023-11-02	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1823	1.1823	1.1821	1.1821	0.0002	0.02%
2023-11-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1821	1.1821	1.1824	1.1824	-0.0003	-0.03%
2023-10-31	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1824	1.1824	1.1811	1.1811	0.0013	0.11%
2023-10-30	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1811	1.1811	1.1834	1.1834	-0.0023	-0.19%
2023-10-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1834	1.1834	1.1826	1.1826	0.0008	0.07%
2023-10-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1826	1.1826	1.1809	1.1809	0.0017	0.14%
2023-10-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1809	1.1809	1.1772	1.1772	0.0037	0.31%
2023-10-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1772	1.1772	1.1744	1.1744	0.0028	0.24%
2023-10-23	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1744	1.1744	1.1778	1.1778	-0.0034	-0.29%
2023-10-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1778	1.1778	1.1798	1.1798	-0.0020	-0.17%
2023-10-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1798	1.1798	1.1861	1.1861	-0.0063	-0.53%
2023-10-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1861	1.1861	1.1885	1.1885	-0.0024	-0.20%
2023-10-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1885	1.1885	1.1866	1.1866	0.0019	0.16%
2023-10-16	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1866	1.1866	1.1871	1.1871	-0.0005	-0.04%
2023-10-13	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1871	1.1871	1.1898	1.1898	-0.0027	-0.23%
2023-10-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1898	1.1898	1.1860	1.1860	0.0038	0.32%
2023-10-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1860	1.1860	1.1859	1.1859	0.0001	0.01%
2023-10-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1859	1.1859	1.1930	1.1930	-0.0071	-0.60%
2023-10-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1930	1.1930	1.1941	1.1941	-0.0011	-0.09%
2023-09-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1941	1.1941	1.1947	1.1947	-0.0006	-0.05%
2023-09-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1947	1.1947	1.1943	1.1943	0.0004	0.03%
2023-09-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1943	1.1943	1.1960	1.1960	-0.0017	-0.14%
2023-09-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1960	1.1960	1.1981	1.1981	-0.0021	-0.18%
2023-09-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1981	1.1981	1.1931	1.1931	0.0050	0.42%
2023-09-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1931	1.1931	1.1962	1.1962	-0.0031	-0.26%
2023-09-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1962	1.1962	1.1964	1.1964	-0.0002	-0.02%
2023-09-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1964	1.1964	1.1947	1.1947	0.0017	0.14%
2023-09-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2023-09-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1945	1.1945	1.1976	1.1976	-0.0031	-0.26%
2023-09-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1976	1.1976	1.1955	1.1955	0.0021	0.18%
2023-09-13	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1955	1.1955	1.1957	1.1957	-0.0002	-0.02%
2023-09-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1957	1.1957	1.1966	1.1966	-0.0009	-0.08%
2023-09-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1966	1.1966	1.1940	1.1940	0.0026	0.22%
2023-09-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1940	1.1940	1.1947	1.1947	-0.0007	-0.06%
2023-09-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1947	1.1947	1.1973	1.1973	-0.0026	-0.22%
2023-09-06	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1973	1.1973	1.1979	1.1979	-0.0006	-0.05%
2023-09-05	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1979	1.1979	1.2013	1.2013	-0.0034	-0.28%
2023-09-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2013	1.2013	1.1961	1.1961	0.0052	0.43%
2023-09-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1961	1.1961	1.1928	1.1928	0.0033	0.28%
2023-08-31	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1928	1.1928	1.1928	1.1928	0.0000	0.00%
2023-08-30	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1928	1.1928	1.1961	1.1961	-0.0033	-0.28%
2023-08-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1961	1.1961	1.1959	1.1959	0.0002	0.02%
2023-08-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1959	1.1959	1.1927	1.1927	0.0032	0.27%
2023-08-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1927	1.1927	1.1930	1.1930	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1930	1.1930	1.2000	1.2000	-0.0070	-0.58%
2023-08-23	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2000	1.2000	1.2042	1.2042	-0.0042	-0.35%
2023-08-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2042	1.2042	1.1996	1.1996	0.0046	0.38%
2023-08-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1996	1.1996	1.2019	1.2019	-0.0023	-0.19%
2023-08-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2019	1.2019	1.2038	1.2038	-0.0019	-0.16%
2023-08-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2038	1.2038	1.2032	1.2032	0.0006	0.05%
2023-08-16	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2032	1.2032	1.2042	1.2042	-0.0010	-0.08%
2023-08-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2042	1.2042	1.2025	1.2025	0.0017	0.14%
2023-08-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2025	1.2025	1.2006	1.2006	0.0019	0.16%
2023-08-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2006	1.2006	1.2075	1.2075	-0.0069	-0.57%
2023-08-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2075	1.2075	1.2073	1.2073	0.0002	0.02%
2023-08-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2073	1.2073	1.2071	1.2071	0.0002	0.02%
2023-08-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2071	1.2071	1.2069	1.2069	0.0002	0.02%
2023-08-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2069	1.2069	1.2108	1.2108	-0.0039	-0.32%
2023-08-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2108	1.2108	1.2112	1.2112	-0.0004	-0.03%
2023-08-03	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2112	1.2112	1.2089	1.2089	0.0023	0.19%
2023-08-02	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2089	1.2089	1.2109	1.2109	-0.0020	-0.17%
2023-08-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2109	1.2109	1.2128	1.2128	-0.0019	-0.16%
2023-07-31	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2128	1.2128	1.2124	1.2124	0.0004	0.03%
2023-07-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2124	1.2124	1.2031	1.2031	0.0093	0.77%
2023-07-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2031	1.2031	1.2038	1.2038	-0.0007	-0.06%
2023-07-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2038	1.2038	1.2044	1.2044	-0.0006	-0.05%
2023-07-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2044	1.2044	1.1959	1.1959	0.0085	0.71%
2023-07-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1959	1.1959	1.1939	1.1939	0.0020	0.17%
2023-07-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1939	1.1939	1.1945	1.1945	-0.0006	-0.05%
2023-07-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1945	1.1945	1.1975	1.1975	-0.0030	-0.25%
2023-07-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1975	1.1975	1.1965	1.1965	0.0010	0.08%
2023-07-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1965	1.1965	1.1971	1.1971	-0.0006	-0.05%
2023-07-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1971	1.1971	1.1988	1.1988	-0.0017	-0.14%
2023-07-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1988	1.1988	1.1974	1.1974	0.0014	0.12%
2023-07-13	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1974	1.1974	1.1908	1.1908	0.0066	0.55%
2023-07-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1908	1.1908	1.1957	1.1957	-0.0049	-0.41%
2023-07-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1957	1.1957	1.1944	1.1944	0.0013	0.11%
2023-07-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1944	1.1944	1.1930	1.1930	0.0014	0.12%
2023-07-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1930	1.1930	1.1921	1.1921	0.0009	0.08%
2023-07-06	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1921	1.1921	1.1944	1.1944	-0.0023	-0.19%
2023-07-05	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1944	1.1944	1.1948	1.1948	-0.0004	-0.03%
2023-07-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1948	1.1948	1.1951	1.1951	-0.0003	-0.03%
2023-07-03	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1951	1.1951	1.1902	1.1902	0.0049	0.41%
2023-06-30	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2023-06-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1884	1.1884	1.1885	1.1885	-0.0001	-0.01%
2023-06-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1885	1.1885	1.1876	1.1876	0.0009	0.08%
2023-06-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1876	1.1876	1.1812	1.1812	0.0064	0.54%
2023-06-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1812	1.1812	1.1866	1.1866	-0.0054	-0.46%
2023-06-21	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1866	1.1866	1.1873	1.1873	-0.0007	-0.06%
2023-06-20	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1873	1.1873	1.1889	1.1889	-0.0016	-0.13%
2023-06-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1889	1.1889	1.1922	1.1922	-0.0033	-0.28%
2023-06-16	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1922	1.1922	1.1889	1.1889	0.0033	0.28%
2023-06-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1889	1.1889	1.1876	1.1876	0.0013	0.11%
2023-06-14	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1876	1.1876	1.1874	1.1874	0.0002	0.02%
2023-06-13	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1874	1.1874	1.1878	1.1878	-0.0004	-0.03%
2023-06-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1878	1.1878	1.1899	1.1899	-0.0021	-0.18%
2023-06-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1899	1.1899	1.1895	1.1895	0.0004	0.03%
2023-06-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1895	1.1895	1.1852	1.1852	0.0043	0.36%
2023-06-07	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1852	1.1852	1.1848	1.1848	0.0004	0.03%
2023-06-06	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1848	1.1848	1.1855	1.1855	-0.0007	-0.06%
2023-06-05	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1855	1.1855	1.1866	1.1866	-0.0011	-0.09%
2023-06-02	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1866	1.1866	1.1866	1.1866	0.0000	0.00%
2023-06-01	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1866	1.1866	1.1855	1.1855	0.0011	0.09%
2023-05-31	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1855	1.1855	1.1873	1.1873	-0.0018	-0.15%
2023-05-30	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1873	1.1873	1.1857	1.1857	0.0016	0.13%
2023-05-29	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1857	1.1857	1.1835	1.1835	0.0022	0.19%
2023-05-26	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1835	1.1835	1.1830	1.1830	0.0005	0.04%
2023-05-25	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%
2023-05-24	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1830	1.1830	1.1866	1.1866	-0.0036	-0.30%
2023-05-23	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1866	1.1866	1.1894	1.1894	-0.0028	-0.24%
2023-05-22	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1894	1.1894	1.1901	1.1901	-0.0007	-0.06%
2023-05-19	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1901	1.1901	1.1917	1.1917	-0.0016	-0.13%
2023-05-18	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1917	1.1917	1.1909	1.1909	0.0008	0.07%
2023-05-17	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1909	1.1909	1.1914	1.1914	-0.0005	-0.04%
2023-05-16	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1914	1.1914	1.1935	1.1935	-0.0021	-0.18%
2023-05-15	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1935	1.1935	1.1924	1.1924	0.0011	0.09%
2023-05-12	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1924	1.1924	1.1960	1.1960	-0.0036	-0.30%
2023-05-11	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1960	1.1960	1.1967	1.1967	-0.0007	-0.06%
2023-05-10	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1967	1.1967	1.2020	1.2020	-0.0053	-0.44%
2023-05-09	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2020	1.2020	1.2076	1.2076	-0.0056	-0.46%
2023-05-08	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2076	1.2076	1.2017	1.2017	0.0059	0.49%
2023-05-05	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2017	1.2017	1.2014	1.2014	0.0003	0.02%
2023-05-04	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2014	1.2014	1.1952	1.1952	0.0062	0.52%
2023-04-28	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1952	1.1952	1.1893	1.1893	0.0059	0.50%
2023-04-27	009031	工银聚和一年定开混合A	1.1893	1.1893	1.1852	1.1852	0.0041	0.35%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%