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工银添福债券B - 基金主页(代码:000185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7030 0.0050 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7319 0.0039 0.2284%

累计净值：1.8480
成立日期：2013-10-31
基金类型：
成立份额：7.607亿份
最近份额：0.4505亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋郭雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	0.41%	2.22%	3.53%	0.77%	4.41%	6.30%	86.94%
同类排名	50/1115	263/1148	292/1143	53/1106	375/974	188/793	189/604	-

工银添福债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-05	分红	每份派现金0.1450元

工银添福债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.4300	1.18%	2.19%
600489	中金黄金	4.9400	1.16%	3.65%
600132	重庆啤酒	0.8700	1.00%	4.12%
600153	建发股份	5.3300	0.97%	1.32%
002311	海大集团	1.2100	0.95%	0.36%
601318	中国平安	1.2200	0.89%	1.14%
600900	长江电力	1.9900	0.88%	-0.43%
600809	山西汾酒	0.1600	0.70%	2.73%
002304	洋河股份	0.3600	0.63%	1.72%
601021	春秋航空	0.5500	0.54%	-0.38%

工银添福债券B(000185)基金档案

基金代码	000185	基金简称	工银添福B	基金全称	工银瑞信添福债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-08	成立日期	2013-10-31	基金类型
基金经理	张洋郭雪松	基金托管人	民生银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	0.4505亿	成立份额	7.607亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银金融地产混合A	2.1610	1.69%
工银精选金融地产混合A	1.1018	1.57%
工银精选金融地产混合C	1.0660	1.56%
工银产业升级股票C	0.8825	1.37%
工银产业升级股票A	0.9136	1.36%
工银灵动价值混合C	0.6062	1.29%
工银灵动价值混合A	0.6164	1.28%
新药ETF	0.4599	1.17%
工银战略远见混合A	0.6493	1.17%
工银战略远见混合C	0.6377	1.16%