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工银添福债券B(工银添福B) - 基金主页(代码:000185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0680 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0573 0.0003 0.0147% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2130
成立日期：2013-10-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.607亿份
最近份额：0.3020亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	-0.05%	0.15%	0.68%	4.08%	26.41%	19.68%	126.13%
同类排名	334/1519	196/1758	182/1764	252/1709	287/1388	158/1151	177/961	-

工银添福债券B(000185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0650	-0.15%
2026-09-14	2.0680	0.00%
2026-09-11	2.0680	-0.19%
2026-09-10	2.0720	0.05%
2026-09-09	2.0710	0.05%
2026-09-08	2.0700	0.05%

工银添福债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-05	分红	每份派现金0.1450元

工银添福债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.04%	0.53%
600036	招商银行	0.0000	0.82%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	0.64%	1.83%
600926	杭州银行	0.0000	0.59%	1.80%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.47%	-1.69%
000408	藏格矿业	0.0000	0.46%	7.50%
600938	中国海油	0.0000	0.41%	-0.36%
601998	中信银行	0.0000	0.41%	3.81%
600362	江西铜业	0.0000	0.34%	3.02%
601318	中国平安	0.0000	0.34%	1.13%

工银添福债券B(000185)基金档案

基金代码	000185	基金简称	工银添福债券B	基金全称	工银瑞信添福债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-08	成立日期	2013-10-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郭雪松	基金托管人	民生银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.09亿元	最近份额	0.3020亿	成立份额	7.607亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%