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工银添福债券B基金盘中实时估值(000185)

今天最新净值 1.5120 -0.0020 -0.1300% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.5754 0.0014 0.0893% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.6570
  • 成立日期:2013-10-31
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.607亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:0.7105亿
工银添福债券B基金000185重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 3.5600 2.3100% -1.0699% -0.0247%
000063 中兴通讯 2.9600 1.1900% 1.5905% 0.0189%
600048 保利地产 7.5600 1.0500% -1.8344% -0.0193%
600276 恒瑞医药 1.1900 1.0300% 4.4669% 0.0460%
002415 海康威视 3.7600 0.9800% 0.1131% 0.0011%
688111 金山办公 0.4500 0.9400% 4.7076% 0.0443%
600030 中信证券 4.3000 0.8900% -1.2999% -0.0116%
300132 青松股份 6.5900 0.7600% 2.7354% 0.0208%
000651 格力电器 1.2700 0.6200% -1.9262% -0.0119%
002594 比亚迪 1.0400 0.5800% 2.5958% 0.0151%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.35% 0.0787% 11.9200%
工银添福债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-07 -0.1300% 0.0894%
2020-07-06 2.0800% 0.7313%
2020-07-03 0.8500% 0.3065%
2020-07-02 0.7200% 0.1793%
2020-07-01 0.4000% 0.2128%
2020-06-30 0.3300% 0.2676%
2020-06-29 -0.5300% -0.1958%
2020-06-24 0.1300% 0.0949%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银添福债券B基金000185实时估值图(多计算方式对照)
工银添福债券B基金000185实时估值图 工银添福B基金000185实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.5234 0.0257%
工银产业债B 1.4884 0.0257%
工银添福A 1.5874 0.0893%
工银添福B 1.5754 0.0893%
工银保本3号A 1.3040 -0.0792%
工银保本3号B 1.2710 -0.0792%
工银月月薪 1.7064 0.0232%
工银金融地产 2.4963 -0.5475%
工银信息 2.7876 0.9617%
工银绝对收益A 1.2785 0.3502%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9609 -0.6300%
中海可转债C 0.9599 -0.6300%
鹏华国企债 1.1473 -0.0371%
华夏聚利债券 1.4610 0.0000%
工银产业债A 1.5234 0.0257%
工银产业债B 1.4884 0.0257%
华夏双债增强A 1.4985 0.1002%
华夏双债增强C 1.4735 0.1002%
鹏华实业债 1.0237 0.0066%
鹏华双债增利 1.2963 0.3647%
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