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工银恒嘉一年持有混合C - 基金主页(代码:015974)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1708 -0.0045 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1189 0.0094 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1708
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9243亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念柯政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.85%	-1.58%	-3.86%	-10.20%	17.00%	69.48%	36.06%	14.19%
同类排名	1287/4981	3465/5421	1604/5424	2860/5380	1130/4741	1641/4207	1547/3662	-

工银恒嘉一年持有混合C(015974)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1878	1.45%
2026-09-17	1.1708	-0.38%
2026-09-16	1.1753	0.68%
2026-09-15	1.1674	-0.52%
2026-09-14	1.1735	-0.23%
2026-09-11	1.1762	-1.13%

工银恒嘉一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	3.10%	6.10%
002409	雅克科技	0.0000	2.91%	0.51%
688120	华海清科	0.0000	2.44%	1.51%
002273	水晶光电	0.0000	2.29%	1.06%
00981	中芯国际	0.0000	2.13%	1.11%
600105	永鼎股份	0.0000	2.07%	-0.43%
688361	中科飞测	0.0000	1.92%	1.86%
002138	顺络电子	0.0000	1.76%	0.58%
688627	精智达	0.0000	1.72%	4.39%
000962	东方钽业	0.0000	1.69%	2.20%

工银恒嘉一年持有混合C(015974)基金档案

基金代码	015974	基金简称	工银恒嘉一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-29	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	林念柯政	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	1.9243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%