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工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询(015974)

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今天最新净值 1.0065 -0.0180 -1.76% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0220 -0.0055 -0.5381%
  • 累计净值：1.0065
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9243亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：王君正 林念
近一年工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银恒嘉一年持有混合C(015974)基金累计收益率31.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0065 1.0065 0.0210 2.09%
2025-12-16 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0245 1.0245 -0.0180 -1.76%
2025-12-15 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0245 1.0245 1.0297 1.0297 -0.0052 -0.51%
2025-12-12 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0127 1.0127 0.0170 1.68%
2025-12-11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0201 1.0201 -0.0074 -0.73%
2025-12-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0160 1.0160 0.0041 0.40%
2025-12-09 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0292 1.0292 -0.0132 -1.28%
2025-12-08 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0281 1.0281 0.0011 0.11%
2025-12-05 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0102 1.0102 0.0179 1.77%
2025-12-04 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0058 1.0058 0.0044 0.44%
2025-12-03 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2025-12-02 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0081 1.0081 -0.0027 -0.27%
2025-12-01 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0081 1.0081 0.9999 0.9999 0.0082 0.82%
2025-11-28 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9999 0.9999 0.9932 0.9932 0.0067 0.67%
2025-11-27 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9944 0.9944 -0.0012 -0.12%
2025-11-26 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9944 0.9944 0.9931 0.9931 0.0013 0.13%
2025-11-25 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9818 0.9818 0.0113 1.15%
2025-11-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9761 0.9761 0.0057 0.58%
2025-11-21 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9761 0.9761 1.0093 1.0093 -0.0332 -3.29%
2025-11-20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0158 1.0158 -0.0065 -0.64%
2025-11-19 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0111 1.0111 0.0047 0.46%
2025-11-18 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0270 1.0270 -0.0159 -1.55%
2025-11-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0270 1.0270 1.0335 1.0335 -0.0065 -0.63%
2025-11-14 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0335 1.0335 1.0545 1.0545 -0.0210 -1.99%
2025-11-13 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0349 1.0349 0.0196 1.89%
2025-11-12 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0450 1.0450 -0.0098 -0.94%
2025-11-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0406 1.0406 0.0044 0.42%
2025-11-07 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0440 1.0440 -0.0034 -0.33%
2025-11-06 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0215 1.0215 0.0225 2.20%
2025-11-05 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0215 1.0215 1.0172 1.0172 0.0043 0.42%
2025-11-04 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0289 1.0289 -0.0117 -1.14%
2025-11-03 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0253 1.0253 0.0036 0.35%
2025-10-31 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0355 1.0355 -0.0102 -0.99%
2025-10-30 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0443 1.0443 -0.0088 -0.84%
2025-10-29 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0263 1.0263 0.0180 1.75%
2025-10-28 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0352 1.0352 -0.0089 -0.86%
2025-10-27 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0161 1.0161 0.0191 1.88%
2025-10-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0026 1.0026 0.0135 1.35%
2025-10-23 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0026 1.0026 0.9998 0.9998 0.0028 0.28%
2025-10-22 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9998 0.9998 1.0103 1.0103 -0.0105 -1.04%
2025-10-21 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0103 1.0103 0.9924 0.9924 0.0179 1.80%
2025-10-20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9849 0.9849 0.0075 0.76%
2025-10-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9849 0.9849 1.0162 1.0162 -0.0313 -3.08%
2025-10-16 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0195 1.0195 -0.0033 -0.32%
2025-10-15 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0195 1.0195 0.9959 0.9959 0.0236 2.37%
2025-10-14 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9959 0.9959 1.0247 1.0247 -0.0288 -2.81%
2025-10-13 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0303 1.0303 -0.0056 -0.54%
2025-10-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0547 1.0547 -0.0244 -2.31%
2025-10-09 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0379 1.0379 0.0168 1.62%
2025-09-30 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0284 1.0284 0.0095 0.92%
2025-09-29 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0067 1.0067 0.0217 2.16%
2025-09-26 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0200 1.0200 -0.0133 -1.30%
2025-09-25 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0242 1.0242 -0.0042 -0.41%
2025-09-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0242 1.0242 1.0107 1.0107 0.0135 1.34%
2025-09-23 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0075 1.0075 0.0032 0.32%
2025-09-22 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0075 1.0075 0.9985 0.9985 0.0090 0.90%
2025-09-19 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9919 0.9919 0.0066 0.67%
2025-09-18 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9919 0.9919 1.0007 1.0007 -0.0088 -0.88%
2025-09-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.0007 1.0007 0.9886 0.9886 0.0121 1.22%
2025-09-16 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9905 0.9905 -0.0019 -0.19%
2025-09-15 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9920 0.9920 -0.0015 -0.15%
2025-09-12 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51%
2025-09-11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9711 0.9711 0.0159 1.64%
2025-09-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9723 0.9723 -0.0012 -0.12%
2025-09-09 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9723 0.9723 0.9696 0.9696 0.0027 0.28%
2025-09-08 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9614 0.9614 0.0082 0.85%
2025-09-05 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9323 0.9323 0.0291 3.12%
2025-09-04 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9323 0.9323 0.9537 0.9537 -0.0214 -2.24%
2025-09-03 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9548 0.9548 -0.0011 -0.12%
2025-09-02 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9695 0.9695 -0.0147 -1.52%
2025-09-01 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9587 0.9587 0.0108 1.13%
2025-08-29 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9518 0.9518 0.0069 0.72%
2025-08-28 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9446 0.9446 0.0072 0.76%
2025-08-27 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9609 0.9609 -0.0163 -1.70%
2025-08-26 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9606 0.9606 0.0003 0.03%
2025-08-25 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9466 0.9466 0.0140 1.48%
2025-08-22 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9394 0.9394 0.0072 0.77%
2025-08-21 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9394 0.9394 0.9379 0.9379 0.0015 0.16%
2025-08-20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9334 0.9334 0.0045 0.48%
2025-08-19 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9334 0.9334 0.9404 0.9404 -0.0070 -0.74%
2025-08-18 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9404 0.9404 0.9365 0.9365 0.0039 0.42%
2025-08-15 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9236 0.9236 0.0129 1.40%
2025-08-14 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9236 0.9236 0.9243 0.9243 -0.0007 -0.08%
2025-08-13 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9115 0.9115 0.0128 1.40%
2025-08-12 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9080 0.9080 0.0035 0.39%
2025-08-11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.9078 0.9078 0.0002 0.02%
2025-08-08 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9070 0.9070 0.0008 0.09%
2025-08-07 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9070 0.9070 0.9099 0.9099 -0.0029 -0.32%
2025-08-06 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.9077 0.9077 0.0022 0.24%
2025-08-05 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.8978 0.8978 0.0099 1.10%
2025-08-04 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8917 0.8917 0.0061 0.68%
2025-08-01 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8917 0.8917 0.8977 0.8977 -0.0060 -0.67%
2025-07-31 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8977 0.8977 0.9101 0.9101 -0.0124 -1.36%
2025-07-30 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9133 0.9133 -0.0032 -0.35%
2025-07-29 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9133 0.9133 0.9082 0.9082 0.0051 0.56%
2025-07-28 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9082 0.9082 0.9019 0.9019 0.0063 0.70%
2025-07-25 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9045 0.9045 -0.0026 -0.29%
2025-07-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.8988 0.8988 0.0057 0.63%
2025-07-23 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8988 0.8988 0.8981 0.8981 0.0007 0.08%
2025-07-22 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8981 0.8981 0.8926 0.8926 0.0055 0.62%
2025-07-21 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8926 0.8926 0.8854 0.8854 0.0072 0.81%
2025-07-18 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8854 0.8854 0.8809 0.8809 0.0045 0.51%
2025-07-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8714 0.8714 0.0095 1.09%
2025-07-16 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8714 0.8714 0.8723 0.8723 -0.0009 -0.10%
2025-07-15 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8723 0.8723 0.8690 0.8690 0.0033 0.38%
2025-07-14 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8623 0.8623 0.0067 0.78%
2025-07-11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8623 0.8623 0.8623 0.8623 0.0000 0.00%
2025-07-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8623 0.8623 0.8609 0.8609 0.0014 0.16%
2025-07-09 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8645 0.8645 -0.0036 -0.42%
2025-07-08 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8582 0.8582 0.0063 0.73%
2025-07-07 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8582 0.8582 0.8625 0.8625 -0.0043 -0.50%
2025-07-04 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8605 0.8605 0.0020 0.23%
2025-07-03 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8605 0.8605 0.8549 0.8549 0.0056 0.66%
2025-07-02 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8530 0.8530 0.0019 0.22%
2025-07-01 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8530 0.8530 0.8493 0.8493 0.0037 0.44%
2025-06-30 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8469 0.8469 0.0024 0.28%
2025-06-27 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8525 0.8525 -0.0056 -0.66%
2025-06-26 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8525 0.8525 0.8550 0.8550 -0.0025 -0.29%
2025-06-25 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8550 0.8550 0.8453 0.8453 0.0097 1.15%
2025-06-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8453 0.8453 0.8345 0.8345 0.0108 1.29%
2025-06-23 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8345 0.8345 0.8293 0.8293 0.0052 0.63%
2025-06-20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8293 0.8293 0.8259 0.8259 0.0034 0.41%
2025-06-19 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8362 0.8362 -0.0103 -1.23%
2025-06-18 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8349 0.8349 0.0013 0.16%
2025-06-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8415 0.8415 -0.0066 -0.78%
2025-06-16 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8415 0.8415 0.8406 0.8406 0.0009 0.11%
2025-06-13 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8406 0.8406 0.8463 0.8463 -0.0057 -0.67%
2025-06-12 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8463 0.8463 0.8425 0.8425 0.0038 0.45%
2025-06-11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8365 0.8365 0.0060 0.72%
2025-06-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8365 0.8365 0.8367 0.8367 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8367 0.8367 0.8299 0.8299 0.0068 0.82%
2025-06-06 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8273 0.8273 0.0026 0.31%
2025-06-05 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8273 0.8273 0.8276 0.8276 -0.0003 -0.04%
2025-06-04 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8276 0.8276 0.8220 0.8220 0.0056 0.68%
2025-06-03 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8220 0.8220 0.8171 0.8171 0.0049 0.60%
2025-05-30 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8171 0.8171 0.8189 0.8189 -0.0018 -0.22%
2025-05-29 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8189 0.8189 0.8119 0.8119 0.0070 0.86%
2025-05-28 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8112 0.8112 0.0007 0.09%
2025-05-27 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8112 0.8112 0.8128 0.8128 -0.0016 -0.20%
2025-05-26 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8152 0.8152 -0.0024 -0.29%
2025-05-23 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8152 0.8152 0.8189 0.8189 -0.0037 -0.45%
2025-05-22 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8189 0.8189 0.8217 0.8217 -0.0028 -0.34%
2025-05-21 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8149 0.8149 0.0068 0.83%
2025-05-20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8149 0.8149 0.8076 0.8076 0.0073 0.90%
2025-05-19 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.8066 0.8066 0.0010 0.12%
2025-05-16 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8072 0.8072 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8142 0.8142 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8115 0.8115 0.0027 0.33%
2025-05-13 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8115 0.8115 0.8088 0.8088 0.0027 0.33%
2025-05-12 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8038 0.8038 0.0050 0.62%
2025-05-09 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.8057 0.8057 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8017 0.8017 0.0040 0.50%
2025-05-07 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8017 0.8017 0.8014 0.8014 0.0003 0.04%
2025-05-06 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.7908 0.7908 0.0106 1.34%
2025-04-30 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7954 0.7954 -0.0046 -0.58%
2025-04-29 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7962 0.7962 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7962 0.7962 0.7989 0.7989 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7989 0.7989 0.8006 0.8006 -0.0017 -0.21%
2025-04-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8006 0.8006 0.7983 0.7983 0.0023 0.29%
2025-04-23 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7999 0.7999 -0.0016 -0.20%
2025-04-22 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7999 0.7999 0.7960 0.7960 0.0039 0.49%
2025-04-21 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7896 0.7896 0.0064 0.81%
2025-04-18 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7898 0.7898 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7898 0.7898 0.7897 0.7897 0.0001 0.01%
2025-04-16 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7897 0.7897 0.7910 0.7910 -0.0013 -0.16%
2025-04-15 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7893 0.7893 0.0017 0.22%
2025-04-14 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7808 0.7808 0.0085 1.09%
2025-04-11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7749 0.7749 0.0059 0.76%
2025-04-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7615 0.7615 0.0134 1.76%
2025-04-09 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7505 0.7505 0.0110 1.47%
2025-04-08 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7390 0.7390 0.0115 1.56%
2025-04-07 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.8058 0.8058 -0.0668 -8.29%
2025-04-03 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.8136 0.8136 -0.0078 -0.96%
2025-04-02 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8110 0.8110 0.0026 0.32%
2025-04-01 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8078 0.8078 0.0032 0.40%
2025-03-31 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8078 0.8078 0.8133 0.8133 -0.0055 -0.68%
2025-03-28 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8133 0.8133 0.8130 0.8130 0.0003 0.04%
2025-03-27 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8130 0.8130 0.8088 0.8088 0.0042 0.52%
2025-03-26 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8106 0.8106 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8141 0.8141 -0.0035 -0.43%
2025-03-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8099 0.8099 0.0042 0.52%
2025-03-21 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8199 0.8199 -0.0100 -1.22%
2025-03-20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8279 0.8279 -0.0080 -0.97%
2025-03-19 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8279 0.8279 0.8255 0.8255 0.0024 0.29%
2025-03-18 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8170 0.8170 0.0085 1.04%
2025-03-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8170 0.8170 0.8163 0.8163 0.0007 0.09%
2025-03-14 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8163 0.8163 0.8009 0.8009 0.0154 1.92%
2025-03-13 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.8030 0.8030 -0.0021 -0.26%
2025-03-12 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8030 0.8030 0.8041 0.8041 -0.0011 -0.14%
2025-03-11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8041 0.8041 0.7998 0.7998 0.0043 0.54%
2025-03-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.8054 0.8054 -0.0056 -0.70%
2025-03-07 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8054 0.8054 0.8052 0.8052 0.0002 0.02%
2025-03-06 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8052 0.8052 0.7935 0.7935 0.0117 1.47%
2025-03-05 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7935 0.7935 0.7872 0.7872 0.0063 0.80%
2025-03-04 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7826 0.7826 0.0046 0.59%
2025-03-03 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7826 0.7826 0.7810 0.7810 0.0016 0.20%
2025-02-28 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7982 0.7982 -0.0172 -2.15%
2025-02-27 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7974 0.7974 0.0008 0.10%
2025-02-26 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7895 0.7895 0.0079 1.00%
2025-02-25 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7895 0.7895 0.7970 0.7970 -0.0075 -0.94%
2025-02-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.8004 0.8004 -0.0034 -0.42%
2025-02-21 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.8004 0.8004 0.7935 0.7935 0.0069 0.87%
2025-02-20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7935 0.7935 0.7947 0.7947 -0.0012 -0.15%
2025-02-19 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7947 0.7947 0.7914 0.7914 0.0033 0.42%
2025-02-18 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7906 0.7906 0.0008 0.10%
2025-02-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7906 0.7906 0.7929 0.7929 -0.0023 -0.29%
2025-02-14 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7929 0.7929 0.7820 0.7820 0.0109 1.39%
2025-02-13 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7820 0.7820 0.7871 0.7871 -0.0051 -0.65%
2025-02-12 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7821 0.7821 0.0050 0.64%
2025-02-11 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7840 0.7840 -0.0019 -0.24%
2025-02-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7821 0.7821 0.0019 0.24%
2025-02-07 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7773 0.7773 0.0048 0.62%
2025-02-06 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7670 0.7670 0.0103 1.34%
2025-02-05 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7670 0.7670 0.7719 0.7719 -0.0049 -0.63%
2025-01-27 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7721 0.7721 -0.0002 -0.03%
2025-01-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7631 0.7631 0.0090 1.18%
2025-01-23 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7631 0.7631 0.7644 0.7644 -0.0013 -0.17%
2025-01-22 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7644 0.7644 0.7706 0.7706 -0.0062 -0.80%
2025-01-21 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7706 0.7706 0.7685 0.7685 0.0021 0.27%
2025-01-20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7685 0.7685 0.7662 0.7662 0.0023 0.30%
2025-01-17 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7662 0.7662 0.7620 0.7620 0.0042 0.55%
2025-01-16 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7620 0.7620 0.7574 0.7574 0.0046 0.61%
2025-01-15 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7608 0.7608 -0.0034 -0.45%
2025-01-14 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7608 0.7608 0.7440 0.7440 0.0168 2.26%
2025-01-13 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7440 0.7440 0.7479 0.7479 -0.0039 -0.52%
2025-01-10 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7562 0.7562 -0.0083 -1.10%
2025-01-09 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7566 0.7566 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7537 0.7537 0.0029 0.38%
2025-01-07 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7514 0.7514 0.0023 0.31%
2025-01-06 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7514 0.7514 0.7510 0.7510 0.0004 0.05%
2025-01-03 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7582 0.7582 -0.0072 -0.95%
2025-01-02 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7582 0.7582 0.7719 0.7719 -0.0137 -1.77%
2024-12-31 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7781 0.7781 -0.0062 -0.80%
2024-12-26 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7776 0.7776 0.7755 0.7755 0.0021 0.27%
2024-12-25 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7755 0.7755 0.7760 0.7760 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7760 0.7760 0.7668 0.7668 0.0092 1.20%
2024-12-23 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7679 0.7679 -0.0011 -0.14%
2024-12-20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7709 0.7709 -0.0030 -0.39%
2024-12-19 015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7703 0.7703 0.0006 0.08%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
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