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工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询(015974)

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今天最新净值 1.0065 -0.0180 -1.76% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0220 -0.0055 -0.5381%

累计净值：1.0065
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9243亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王君正林念

近一月工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银恒嘉一年持有混合C(015974)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0275	1.0275	1.0065	1.0065	0.0210	2.09%
2025-12-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0065	1.0065	1.0245	1.0245	-0.0180	-1.76%
2025-12-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0245	1.0245	1.0297	1.0297	-0.0052	-0.51%
2025-12-12	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0297	1.0297	1.0127	1.0127	0.0170	1.68%
2025-12-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0127	1.0127	1.0201	1.0201	-0.0074	-0.73%
2025-12-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0201	1.0201	1.0160	1.0160	0.0041	0.40%
2025-12-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0160	1.0160	1.0292	1.0292	-0.0132	-1.28%
2025-12-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0292	1.0292	1.0281	1.0281	0.0011	0.11%
2025-12-05	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0281	1.0281	1.0102	1.0102	0.0179	1.77%
2025-12-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0102	1.0102	1.0058	1.0058	0.0044	0.44%

2025-12-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2025-12-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0054	1.0054	1.0081	1.0081	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0081	1.0081	0.9999	0.9999	0.0082	0.82%
2025-11-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9999	0.9999	0.9932	0.9932	0.0067	0.67%
2025-11-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9932	0.9932	0.9944	0.9944	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9944	0.9944	0.9931	0.9931	0.0013	0.13%
2025-11-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9931	0.9931	0.9818	0.9818	0.0113	1.15%
2025-11-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9818	0.9818	0.9761	0.9761	0.0057	0.58%
2025-11-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9761	0.9761	1.0093	1.0093	-0.0332	-3.29%
2025-11-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0093	1.0093	1.0158	1.0158	-0.0065	-0.64%
2025-11-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0158	1.0158	1.0111	1.0111	0.0047	0.46%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%