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工银创新成长混合A - 基金主页(代码:011304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9747 -0.0075 -0.76% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0129 1.5043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9747
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.1971亿
最近资产：19.91亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.26%	0.05%	-8.52%	-21.10%	16.88%	76.99%	47.55%	-12.57%
同类排名	1007/4981	1931/5421	4288/5424	4624/5380	1139/4741	1392/4207	1204/3662	-

工银创新成长混合A(011304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9916	1.73%
2026-09-17	0.9747	-0.76%
2026-09-16	0.9822	2.72%
2026-09-15	0.9562	-0.35%
2026-09-14	0.9596	-1.69%
2026-09-11	0.9758	0.16%

工银创新成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.14%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.83%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	5.47%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	5.40%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.09%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	5.07%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	4.83%	2.18%
300408	三环集团	0.0000	4.75%	6.10%
002080	中材科技	0.0000	4.44%	3.23%
002851	麦格米特	0.0000	3.95%	2.12%

工银创新成长混合A(011304)基金档案

基金代码	011304	基金简称	工银创新成长混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-02	成立日期	2021-02-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	单文	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	19.91亿	最近份额	31.1971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%