工银创新成长混合A基金净值查询(011304)

今天最新净值 0.9822 0.0260 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0129 1.5043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9822
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.1971亿
最近资产：19.91亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文

近一月工银创新成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银创新成长混合A(011304)基金累计收益率-8.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011304	工银创新成长混合A	0.9747	0.9747	0.9822	0.9822	-0.0075	-0.76%
2026-09-16	011304	工银创新成长混合A	0.9822	0.9822	0.9562	0.9562	0.0260	2.72%
2026-09-15	011304	工银创新成长混合A	0.9562	0.9562	0.9596	0.9596	-0.0034	-0.35%
2026-09-14	011304	工银创新成长混合A	0.9596	0.9596	0.9758	0.9758	-0.0162	-1.69%
2026-09-11	011304	工银创新成长混合A	0.9758	0.9758	0.9742	0.9742	0.0016	0.16%
2026-09-10	011304	工银创新成长混合A	0.9742	0.9742	0.9819	0.9819	-0.0077	-0.78%
2026-09-09	011304	工银创新成长混合A	0.9819	0.9819	0.9780	0.9780	0.0039	0.40%
2026-09-08	011304	工银创新成长混合A	0.9780	0.9780	0.9884	0.9884	-0.0104	-1.05%
2026-09-07	011304	工银创新成长混合A	0.9884	0.9884	0.9530	0.9530	0.0354	3.71%
2026-09-04	011304	工银创新成长混合A	0.9530	0.9530	0.9748	0.9748	-0.0218	-2.29%

2026-09-03	011304	工银创新成长混合A	0.9748	0.9748	0.9741	0.9741	0.0007	0.07%
2026-09-02	011304	工银创新成长混合A	0.9741	0.9741	0.9862	0.9862	-0.0121	-1.23%
2026-09-01	011304	工银创新成长混合A	0.9862	0.9862	1.0069	1.0069	-0.0207	-2.06%
2026-08-31	011304	工银创新成长混合A	1.0069	1.0069	0.9934	0.9934	0.0135	1.36%
2026-08-28	011304	工银创新成长混合A	0.9934	0.9934	1.0052	1.0052	-0.0118	-1.17%
2026-08-27	011304	工银创新成长混合A	1.0052	1.0052	0.9796	0.9796	0.0256	2.61%
2026-08-26	011304	工银创新成长混合A	0.9796	0.9796	0.9700	0.9700	0.0096	0.99%
2026-08-25	011304	工银创新成长混合A	0.9700	0.9700	0.9707	0.9707	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011304	工银创新成长混合A	0.9707	0.9707	1.0046	1.0046	-0.0339	-3.49%
2026-08-21	011304	工银创新成长混合A	1.0046	1.0046	0.9833	0.9833	0.0213	2.17%
2026-08-20	011304	工银创新成长混合A	0.9833	0.9833	0.9815	0.9815	0.0018	0.18%
2026-08-19	011304	工银创新成长混合A	0.9815	0.9815	1.0504	1.0504	-0.0689	-6.56%
2026-08-18	011304	工银创新成长混合A	1.0504	1.0504	1.0655	1.0655	-0.0151	-1.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%