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工银瑞信深证成份指数(LOF)(深成LOF) - 基金主页(代码:164823)

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今天最新净值 0.9114 -0.0011 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9114
成立日期：2017-09-15
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：2.9767亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银瑞信深证成份指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	2.7200	3.34%	1.17%
000651	格力电器	2.8700	3.03%	1.79%
002415	海康威视	1.9900	1.85%	0.90%
000002	万科A	2.4300	1.82%	1.74%
000725	京东方A	15.1700	1.82%	3.36%
000858	五粮液	1.1100	1.66%	1.11%
000001	平安银行	5.0500	1.24%	4.11%
300498	温氏股份	2.2400	1.05%	0.30%
000063	中兴通讯	1.4300	0.97%	2.71%
002304	洋河股份	0.3500	0.85%	1.95%

工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823)基金档案

基金代码	164823	基金简称	工银瑞信深证成份指数(LOF)	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	2.9767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%