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工银政府债纯债债券(LOF)A(工银增利) - 基金主页(代码:164812)

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今天最新净值 0.9634 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9634
成立日期：2013-03-06
基金类型：债券型
成立份额：20.714亿份
最近份额：4.1692亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银政府债纯债债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-03-07		份额折算	每份份额折算1.189份
	2015-09-02		份额折算	每份份额折算1.00086份
	2015-03-05		份额折算	每份份额折算1.00176份
	2014-09-05		份额折算	每份份额折算1.00263份
	2014-03-05		份额折算	每份份额折算1.00455份

工银政府债纯债债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	790.6100	9.91%	-0.77%
600037	歌华有线	142.6800	5.67%	-0.27%
601988	中国银行	160.0000	0.99%	0.18%
601211	国泰君安	0.9000	0.04%	-0.24%
603979	金诚信	0.1000	0.00%	0.80%

工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)基金档案

基金代码	164812	基金简称	工银政府债纯债债券(LOF)A	基金全称	工银瑞信增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-27	成立日期	2013-03-06	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.12亿元	最近份额	4.1692亿	成立份额	20.714亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	---

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	4.9490	4.67%
工银价值成长混合A	1.1943	4.06%
工银价值成长混合C	1.1676	4.05%
工银战略新兴产业混合A	3.1613	4.01%
工银战略新兴产业混合C	3.0707	4.01%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4904	3.85%
工银科技创新6个月定开混合C	1.4256	3.84%
黄金股ETF基金	1.6948	3.83%
工银科技先锋混合发起式A	1.4600	3.77%
工银科技先锋混合发起式C	1.4574	3.76%