| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-03-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.189份 | ||
| 2015-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00086份 | ||
| 2015-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00176份 | ||
| 2014-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00263份 | ||
| 2014-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00455份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 790.6100 | 9.91% | 0.25% |
| 600037 | 歌华有线 | 142.6800 | 5.67% | 1.42% |
| 002491 | 通鼎互联 | 74.7800 | 1.71% | 4.29% |
| 601988 | 中国银行 | 160.0000 | 0.99% | -0.64% |
| 002521 | 齐峰新材 | 23.0900 | 0.41% | -0.84% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.9000 | 0.04% | 0.15% |
| 603979 | 金诚信 | 0.1000 | 0.00% | 2.10% |
| 基金代码 | 164812 | 基金简称 | 工银增利 | 基金全称 | 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-02-27 | 成立日期 | 2013-03-06 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
| 最近资产 | 2.12亿元 | 最近份额 | 4.1692亿 | 成立份额 | 20.714亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |
