工银1-3年农发债指数A基金净值查询(007124)
今天最新净值
1.0337
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4454亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年农发债指数A(007124)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1892 |
1.0336 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0336 |
1.1891 |
1.0337 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1892 |
1.0341 |
1.1896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1896 |
1.0340 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0340 |
1.1895 |
1.0340 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0340 |
1.1895 |
1.0340 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0340 |
1.1895 |
1.0336 |
1.1891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0336 |
1.1891 |
1.0337 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1892 |
1.0332 |
1.1887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1887 |
1.0328 |
1.1883 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0328 |
1.1883 |
1.0322 |
1.1877 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1877 |
1.0320 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1875 |
1.0323 |
1.1878 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0323 |
1.1878 |
1.0325 |
1.1880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1880 |
1.0321 |
1.1876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0321 |
1.1876 |
1.0319 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0319 |
1.1874 |
1.0314 |
1.1869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0314 |
1.1869 |
1.0313 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0313 |
1.1868 |
1.0308 |
1.1863 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0308 |
1.1863 |
1.0318 |
1.1873 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1873 |
1.0320 |
1.1875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1875 |
1.0322 |
1.1877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1877 |
1.0319 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0319 |
1.1874 |
1.0316 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0316 |
1.1871 |
1.0317 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0317 |
1.1872 |
1.0322 |
1.1877 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1877 |
1.0324 |
1.1879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
1.1879 |
1.0323 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0323 |
1.1878 |
1.0322 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1877 |
1.0341 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1876 |
1.0342 |
1.1877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1877 |
1.0342 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1877 |
1.0339 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0339 |
1.1874 |
1.0338 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1873 |
1.0338 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1873 |
1.0335 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0335 |
1.1870 |
1.0332 |
1.1867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1867 |
1.0331 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0331 |
1.1866 |
1.0333 |
1.1868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0333 |
1.1868 |
1.0337 |
1.1872 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1872 |
1.0335 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0335 |
1.1870 |
1.0337 |
1.1872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1872 |
1.0336 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0336 |
1.1871 |
1.0330 |
1.1865 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0330 |
1.1865 |
1.0325 |
1.1860 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1860 |
1.0320 |
1.1855 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1855 |
1.0311 |
1.1846 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.1846 |
1.0307 |
1.1842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.1842 |
1.0307 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.1842 |
1.0307 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.1842 |
1.0306 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0306 |
1.1841 |
1.0325 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1840 |
1.0329 |
1.1844 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0329 |
1.1844 |
1.0324 |
1.1839 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
1.1839 |
1.0323 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0323 |
1.1838 |
1.0324 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
1.1839 |
1.0324 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
1.1839 |
1.0320 |
1.1835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1835 |
1.0322 |
1.1837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1837 |
1.0316 |
1.1831 |
0.0006 |
0.06% |
