工银1-3年农发债指数A基金净值查询(007124)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4454亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛 杨晨
近一季,工银1-3年农发债指数A(007124)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0396 |
1.2089 |
1.0395 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.2088 |
1.0454 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0454 |
1.2087 |
1.0452 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0452 |
1.2085 |
1.0451 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.0452 |
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| 2026-09-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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| 2026-09-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0451 |
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|
|
| 2026-09-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.0447 |
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| 2026-09-01 |
007124 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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| 2026-08-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2079 |
1.0446 |
1.2079 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0446 |
1.2079 |
1.0444 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2077 |
1.0444 |
1.2077 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2078 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2078 |
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1.2080 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0447 |
1.2080 |
1.0443 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2076 |
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1.2072 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.0439 |
1.2072 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2072 |
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1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0437 |
1.2070 |
1.0437 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0437 |
1.2070 |
1.0439 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0439 |
1.2072 |
1.0437 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2070 |
1.0434 |
1.2067 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2067 |
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1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2065 |
1.0431 |
1.2064 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0431 |
1.2064 |
1.0430 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0430 |
1.2063 |
1.0430 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0430 |
1.2063 |
1.0428 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0428 |
1.2061 |
1.0426 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0426 |
1.2059 |
1.0425 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0425 |
1.2058 |
1.0426 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0426 |
1.2059 |
1.0426 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0426 |
1.2059 |
1.0426 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0426 |
1.2059 |
1.0427 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0427 |
1.2060 |
1.0425 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0425 |
1.2058 |
1.0425 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0425 |
1.2058 |
1.0426 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0426 |
1.2059 |
1.0424 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0424 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2057 |
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1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0423 |
1.2056 |
1.0423 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0423 |
1.2056 |
1.0424 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0425 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0425 |
1.2058 |
1.0424 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0424 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0424 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0420 |
1.2053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0420 |
1.2053 |
1.0419 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0419 |
1.2052 |
1.0419 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0419 |
1.2052 |
1.0424 |
1.2057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0427 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0427 |
1.2060 |
1.0420 |
1.2053 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0420 |
1.2053 |
1.0418 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0418 |
1.2051 |
1.0413 |
1.2046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0413 |
1.2046 |
1.0411 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0411 |
1.2044 |
1.0412 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0412 |
1.2045 |
1.0412 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0412 |
1.2045 |
1.0409 |
1.2042 |
0.0003 |
0.03% |
