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工银全球精选股票(QDII) - 基金主页(代码:486002)

今天最新净值 2.0210 0.0100 0.3964% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.5250 0.0020 0.0776% 2020-05-29 14:25:00
  • 累计净值:2.0210
  • 成立日期:2010-05-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.858亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:2.1055亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.97% 2.45% 10.18% -8.66% 4.80% 22.60% 36.31% 142.50%
工银全球精选股票(QDII)(486002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-28 2.5330 0.3964%
2020-05-27 2.5330 0.3964%
2020-05-26 2.5230 0.3181%
2020-05-25 2.5150 0.5598%
2020-05-22 2.5010 -0.2791%
2020-05-21 2.5080 -0.7519%
工银全球精选股票(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
UNH.US 联合健康 0.6200 1.7900% 0.0000%
工银全球精选股票(QDII)(486002)基金档案
基金代码 486002 基金简称 工银精选 基金全称 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-04-15 成立日期 2010-05-25 基金类型 QDII
基金经理 游凛峰 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 5.4300亿 最近份额 2.1055亿 成立份额 5.858亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(人民币) 1.1167 0.1200%
H股ETF 1.1186 0.1074%
恒生H股 0.7656 -0.0400%
恒生中企 0.8928 -0.0600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1567 -0.1300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1567 -0.1300%
添富恒生 1.0290 -0.3900%
恒生ETF 1.3080 -0.4415%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1876 -0.6882%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1876 -0.6900%