工银全球精选股票(QDII)(工银精选)基金净值查询(486002)

今天最新净值 4.4730 0.0040 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 4.3670 -0.0620 -1.4007%

累计净值：4.4730
成立日期：2010-05-25
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.858亿份
最近份额：0.9300亿
最近资产：9.29亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：游凛峰陈小鹭林念

近一月工银全球精选股票(QDII)|工银精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银全球精选股票(QDII)(486002)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4290	4.4290	4.4730	4.4730	-0.0440	-0.99%
2025-12-11	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4730	4.4730	4.4690	4.4690	0.0040	0.09%
2025-12-10	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4690	4.4690	4.4540	4.4540	0.0150	0.34%
2025-12-09	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4540	4.4540	4.4580	4.4580	-0.0040	-0.09%
2025-12-08	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4580	4.4580	4.4550	4.4550	0.0030	0.07%
2025-12-05	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4550	4.4550	4.4560	4.4560	-0.0010	-0.02%
2025-12-04	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4560	4.4560	4.4490	4.4490	0.0070	0.16%
2025-12-03	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4490	4.4490	4.4490	4.4490	0.0000	0.00%
2025-12-02	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4490	4.4490	4.4320	4.4320	0.0170	0.38%
2025-12-01	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4320	4.4320	4.4510	4.4510	-0.0190	-0.43%

2025-11-28	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4510	4.4510	4.4390	4.4390	0.0120	0.27%
2025-11-27	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4390	4.4390	4.4370	4.4370	0.0020	0.05%
2025-11-26	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4370	4.4370	4.4060	4.4060	0.0310	0.70%
2025-11-25	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.4060	4.4060	4.3710	4.3710	0.0350	0.80%
2025-11-24	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.3710	4.3710	4.3230	4.3230	0.0480	1.10%
2025-11-21	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.3230	4.3230	4.3070	4.3070	0.0160	0.37%
2025-11-20	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.3070	4.3070	4.3510	4.3510	-0.0440	-1.02%
2025-11-19	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.3510	4.3510	4.3350	4.3350	0.0160	0.37%
2025-11-18	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.3350	4.3350	4.3900	4.3900	-0.0550	-1.27%
2025-11-17	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.3900	4.3900	4.4160	4.4160	-0.0260	-0.59%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.31%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.31%
工银黄金	9.3405	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	0.26%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
工银香港中小盘人民币	1.9640	2.55%
南方香港LOF	1.7493	2.44%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.3060	2.08%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.8840	2.07%
华安香港	2.8380	2.04%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4524	1.44%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1958	1.38%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1733	1.27%