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工银全球精选基金净值查询(486002)

今天最新净值 3.0500 -0.0360 -1.1700% 2023-09-15
盘中实时估值(仅供参考) %
近一年工银全球精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,工银全球精选(486002)基金累计收益率14.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-15 486002 工银全球精选 3.0500 3.0500 3.0860 3.0860 -0.0360 -1.17%
2023-09-14 486002 工银全球精选 3.0860 3.0860 3.0670 3.0670 0.0190 0.62%
2023-09-13 486002 工银全球精选 3.0670 3.0670 3.0690 3.0690 -0.0020 -0.07%
2023-09-12 486002 工银全球精选 3.0690 3.0690 3.0930 3.0930 -0.0240 -0.78%
2023-09-11 486002 工银全球精选 3.0930 3.0930 3.0750 3.0750 0.0180 0.59%
2023-09-08 486002 工银全球精选 3.0750 3.0750 3.0630 3.0630 0.0120 0.39%
2023-09-07 486002 工银全球精选 3.0630 3.0630 3.0650 3.0650 -0.0020 -0.07%
2023-09-06 486002 工银全球精选 3.0650 3.0650 3.0630 3.0630 0.0020 0.07%
2023-08-31 486002 工银全球精选 3.0810 3.0810 3.0800 3.0800 0.0010 0.03%
2023-08-30 486002 工银全球精选 3.0800 3.0800 3.0720 3.0720 0.0080 0.26%
2023-08-29 486002 工银全球精选 3.0720 3.0720 3.0320 3.0320 0.0400 1.32%
2023-08-28 486002 工银全球精选 3.0320 3.0320 3.0080 3.0080 0.0240 0.80%
2023-08-25 486002 工银全球精选 3.0080 3.0080 3.0040 3.0040 0.0040 0.13%
2023-08-24 486002 工银全球精选 3.0040 3.0040 3.0380 3.0380 -0.0340 -1.12%
2023-08-23 486002 工银全球精选 3.0380 3.0380 3.0080 3.0080 0.0300 1.00%
2023-08-22 486002 工银全球精选 3.0080 3.0080 3.0080 3.0080 0.0000 0.00%
2023-08-21 486002 工银全球精选 3.0080 3.0080 2.9910 2.9910 0.0170 0.57%
2023-08-18 486002 工银全球精选 2.9910 2.9910 2.9950 2.9950 -0.0040 -0.13%
2023-08-17 486002 工银全球精选 2.9950 2.9950 3.0240 3.0240 -0.0290 -0.96%
2023-08-16 486002 工银全球精选 3.0240 3.0240 3.0390 3.0390 -0.0150 -0.49%
2023-08-15 486002 工银全球精选 3.0390 3.0390 3.0650 3.0650 -0.0260 -0.85%
2023-08-14 486002 工银全球精选 3.0650 3.0650 3.0410 3.0410 0.0240 0.79%
2023-08-11 486002 工银全球精选 3.0410 3.0410 3.0570 3.0570 -0.0160 -0.52%
2023-08-10 486002 工银全球精选 3.0570 3.0570 3.0530 3.0530 0.0040 0.13%
2023-08-09 486002 工银全球精选 3.0530 3.0530 3.0640 3.0640 -0.0110 -0.36%
2023-08-08 486002 工银全球精选 3.0640 3.0640 3.0750 3.0750 -0.0110 -0.36%
2023-08-07 486002 工银全球精选 3.0750 3.0750 3.0480 3.0480 0.0270 0.89%
2023-08-04 486002 工银全球精选 3.0480 3.0480 3.0450 3.0450 0.0030 0.10%
2023-08-03 486002 工银全球精选 3.0450 3.0450 3.0540 3.0540 -0.0090 -0.29%
2023-08-02 486002 工银全球精选 3.0540 3.0540 3.0910 3.0910 -0.0370 -1.20%
2023-08-01 486002 工银全球精选 3.0910 3.0910 3.1080 3.1080 -0.0170 -0.55%
2023-07-31 486002 工银全球精选 3.1080 3.1080 3.1010 3.1010 0.0070 0.23%
2023-07-28 486002 工银全球精选 3.1010 3.1010 3.0710 3.0710 0.0300 0.98%
2023-07-27 486002 工银全球精选 3.0710 3.0710 3.0770 3.0770 -0.0060 -0.20%
2023-07-26 486002 工银全球精选 3.0770 3.0770 3.0930 3.0930 -0.0160 -0.52%
2023-07-25 486002 工银全球精选 3.0930 3.0930 3.0740 3.0740 0.0190 0.62%
2023-07-24 486002 工银全球精选 3.0740 3.0740 3.0820 3.0820 -0.0080 -0.26%
2023-07-21 486002 工银全球精选 3.0820 3.0820 3.0950 3.0950 -0.0130 -0.42%
2023-07-20 486002 工银全球精选 3.0950 3.0950 3.1190 3.1190 -0.0240 -0.77%
2023-07-19 486002 工银全球精选 3.1190 3.1190 3.1250 3.1250 -0.0060 -0.19%
2023-07-18 486002 工银全球精选 3.1250 3.1250 3.1060 3.1060 0.0190 0.61%
2023-07-17 486002 工银全球精选 3.1060 3.1060 3.0950 3.0950 0.0110 0.36%
2023-07-14 486002 工银全球精选 3.0950 3.0950 3.0950 3.0950 0.0000 0.00%
2023-07-13 486002 工银全球精选 3.0950 3.0950 3.0650 3.0650 0.0300 0.98%
2023-07-12 486002 工银全球精选 3.0650 3.0650 3.0410 3.0410 0.0240 0.79%
2023-07-11 486002 工银全球精选 3.0410 3.0410 3.0180 3.0180 0.0230 0.76%
2023-07-10 486002 工银全球精选 3.0180 3.0180 3.0030 3.0030 0.0150 0.50%
2023-07-07 486002 工银全球精选 3.0030 3.0030 3.0030 3.0030 0.0000 0.00%
2023-07-06 486002 工银全球精选 3.0030 3.0030 3.0360 3.0360 -0.0330 -1.09%
2023-07-05 486002 工银全球精选 3.0360 3.0360 3.0520 3.0520 -0.0160 -0.52%
2023-07-04 486002 工银全球精选 3.0520 3.0520 3.0570 3.0570 -0.0050 -0.16%
2023-07-03 486002 工银全球精选 3.0570 3.0570 3.0620 3.0620 -0.0050 -0.16%
2023-06-30 486002 工银全球精选 3.0620 3.0620 3.0280 3.0280 0.0340 1.12%
2023-06-29 486002 工银全球精选 3.0280 3.0280 3.0220 3.0220 0.0060 0.20%
2023-06-28 486002 工银全球精选 3.0220 3.0220 3.0170 3.0170 0.0050 0.17%
2023-06-27 486002 工银全球精选 3.0170 3.0170 2.9770 2.9770 0.0400 1.34%
2023-06-26 486002 工银全球精选 2.9770 2.9770 3.0020 3.0020 -0.0250 -0.83%
2023-06-21 486002 工银全球精选 3.0020 3.0020 3.0090 3.0090 -0.0070 -0.23%
2023-06-20 486002 工银全球精选 3.0090 3.0090 3.0000 3.0000 0.0090 0.30%
2023-06-19 486002 工银全球精选 3.0000 3.0000 3.0110 3.0110 -0.0110 -0.37%
2023-06-16 486002 工银全球精选 3.0110 3.0110 3.0190 3.0190 -0.0080 -0.27%
2023-06-15 486002 工银全球精选 3.0190 3.0190 2.9830 2.9830 0.0360 1.21%
2023-06-14 486002 工银全球精选 2.9830 2.9830 2.9920 2.9920 -0.0090 -0.30%
2023-06-13 486002 工银全球精选 2.9920 2.9920 2.9660 2.9660 0.0260 0.88%
2023-06-07 486002 工银全球精选 2.9060 2.9060 2.9260 2.9260 -0.0200 -0.68%
2023-06-06 486002 工银全球精选 2.9260 2.9260 2.9070 2.9070 0.0190 0.65%
2023-06-05 486002 工银全球精选 2.9070 2.9070 2.9170 2.9170 -0.0100 -0.34%
2023-06-02 486002 工银全球精选 2.9170 2.9170 2.8750 2.8750 0.0420 1.46%
2023-06-01 486002 工银全球精选 2.8750 2.8750 2.8430 2.8430 0.0320 1.13%
2023-05-31 486002 工银全球精选 2.8430 2.8430 2.8600 2.8600 -0.0170 -0.59%
2023-05-30 486002 工银全球精选 2.8600 2.8600 2.8600 2.8600 0.0000 0.00%
2023-05-29 486002 工银全球精选 2.8600 2.8600 2.8710 2.8710 -0.0110 -0.38%
2023-05-26 486002 工银全球精选 2.8710 2.8710 2.8350 2.8350 0.0360 1.27%
2023-05-25 486002 工银全球精选 2.8350 2.8350 2.8190 2.8190 0.0160 0.57%
2023-05-24 486002 工银全球精选 2.8190 2.8190 2.8380 2.8380 -0.0190 -0.67%
2023-05-23 486002 工银全球精选 2.8380 2.8380 2.8730 2.8730 -0.0350 -1.22%
2023-05-22 486002 工银全球精选 2.8730 2.8730 2.8740 2.8740 -0.0010 -0.03%
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2023-05-18 486002 工银全球精选 2.8690 2.8690 2.8350 2.8350 0.0340 1.20%
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2023-05-16 486002 工银全球精选 2.8080 2.8080 2.8160 2.8160 -0.0080 -0.28%
2023-05-15 486002 工银全球精选 2.8160 2.8160 2.8000 2.8000 0.0160 0.57%
2023-05-12 486002 工银全球精选 2.8000 2.8000 2.7880 2.7880 0.0120 0.43%
2023-05-11 486002 工银全球精选 2.7880 2.7880 2.7930 2.7930 -0.0050 -0.18%
2023-05-10 486002 工银全球精选 2.7930 2.7930 2.7870 2.7870 0.0060 0.22%
2023-05-09 486002 工银全球精选 2.7870 2.7870 2.7940 2.7940 -0.0070 -0.25%
2023-05-08 486002 工银全球精选 2.7940 2.7940 2.7800 2.7800 0.0140 0.50%
2023-05-05 486002 工银全球精选 2.7800 2.7800 2.7440 2.7440 0.0360 1.31%
2023-05-04 486002 工银全球精选 2.7440 2.7440 2.7950 2.7950 -0.0510 -1.82%
2023-04-28 486002 工银全球精选 2.7950 2.7950 2.7770 2.7770 0.0180 0.65%
2023-04-27 486002 工银全球精选 2.7770 2.7770 2.7290 2.7290 0.0480 1.76%
2023-04-26 486002 工银全球精选 2.7290 2.7290 2.7200 2.7200 0.0090 0.33%
2023-04-25 486002 工银全球精选 2.7200 2.7200 2.7550 2.7550 -0.0350 -1.27%
2023-04-24 486002 工银全球精选 2.7550 2.7550 2.7520 2.7520 0.0030 0.11%
2023-04-21 486002 工银全球精选 2.7520 2.7520 2.7660 2.7660 -0.0140 -0.51%
2023-04-20 486002 工银全球精选 2.7660 2.7660 2.7600 2.7600 0.0060 0.22%
2023-04-19 486002 工银全球精选 2.7600 2.7600 2.7760 2.7760 -0.0160 -0.58%
2023-04-18 486002 工银全球精选 2.7760 2.7760 2.7650 2.7650 0.0110 0.40%
2023-04-17 486002 工银全球精选 2.7650 2.7650 2.7620 2.7620 0.0030 0.11%
2023-04-14 486002 工银全球精选 2.7620 2.7620 2.7610 2.7610 0.0010 0.04%
2023-04-13 486002 工银全球精选 2.7610 2.7610 2.7360 2.7360 0.0250 0.91%
2023-04-12 486002 工银全球精选 2.7360 2.7360 2.7340 2.7340 0.0020 0.07%
2023-04-11 486002 工银全球精选 2.7340 2.7340 2.7250 2.7250 0.0090 0.33%
2023-04-10 486002 工银全球精选 2.7250 2.7250 2.7230 2.7230 0.0020 0.07%
2023-04-07 486002 工银全球精选 2.7230 2.7230 2.7200 2.7200 0.0030 0.11%
2023-04-06 486002 工银全球精选 2.7200 2.7200 2.7230 2.7230 -0.0030 -0.11%
2023-04-04 486002 工银全球精选 2.7230 2.7230 2.7390 2.7390 -0.0160 -0.58%
2023-04-03 486002 工银全球精选 2.7390 2.7390 2.7370 2.7370 0.0020 0.07%
2023-03-31 486002 工银全球精选 2.7370 2.7370 2.7130 2.7130 0.0240 0.88%
2023-03-30 486002 工银全球精选 2.7130 2.7130 2.6910 2.6910 0.0220 0.82%
2023-03-29 486002 工银全球精选 2.6910 2.6910 2.6550 2.6550 0.0360 1.36%