| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-12 | 486002 | 工银全球精选 | 3.5810 | 3.5810 | 3.6140 | 3.6140 | -0.0330 | -0.91% |
| 2024-04-11 | 486002 | 工银全球精选 | 3.6140 | 3.6140 | 3.6070 | 3.6070 | 0.0070 | 0.19% |
| 2024-04-10 | 486002 | 工银全球精选 | 3.6070 | 3.6070 | 3.6220 | 3.6220 | -0.0150 | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银黄金 | 5.4218 | 0.68% |
| 工银黄金ETF联接A | 1.3158 | 0.61% |
| 工银黄金ETF联接C | 1.2979 | 0.60% |
| 工银国家战略股票 | 1.5510 | 0.39% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5465 | 0.33% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5559 | 0.32% |
| 工银产业升级股票A | 0.9051 | 0.18% |
| 工银产业升级股票C | 0.8744 | 0.17% |
| 工银纯债定开 | 1.0316 | 0.04% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0474 | 0.04% |
