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工银全球精选股票(QDII)基金净值查询(486002)

今天最新净值 2.4270 -0.0850 -3.3255% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.4270
  • 成立日期:2010-05-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.858亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:1.2848亿
近一季工银全球精选股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银全球精选股票(QDII)(486002)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-27 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5560 2.5560 2.5590 2.5590 -0.0030 -0.1172%
2020-02-26 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5590 2.5590 2.6180 2.6180 -0.0590 -2.2536%
2020-02-24 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6180 2.6180 2.6990 2.6990 -0.0810 -3.0011%
2020-02-21 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7240 2.7240 2.7400 2.7400 -0.0160 -0.5839%
2020-02-20 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7400 2.7400 2.7160 2.7160 0.0240 0.8837%
2020-02-19 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7160 2.7160 2.7240 2.7240 -0.0080 -0.2937%
2020-02-17 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7240 2.7240 2.7160 2.7160 0.0080 0.2946%
2020-02-14 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7160 2.7160 2.7150 2.7150 0.0010 0.0368%
2020-02-13 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7150 2.7150 2.7120 2.7120 0.0030 0.1106%
2020-02-12 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7120 2.7120 2.7060 2.7060 0.0060 0.2217%
2020-02-11 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7060 2.7060 2.6860 2.6860 0.0200 0.7446%
2020-02-10 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6860 2.6860 2.7110 2.7110 -0.0250 -0.9222%
2020-02-07 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7110 2.7110 2.6950 2.6950 0.0160 0.5937%
2020-02-06 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6950 2.6950 2.6800 2.6800 0.0150 0.5597%
2020-02-05 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6800 2.6800 2.6190 2.6190 0.0610 2.3291%
2020-02-03 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6190 2.6190 2.6550 2.6550 -0.0360 -1.3559%
2020-01-23 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6550 2.6550 2.6580 2.6580 -0.0030 -0.1129%
2020-01-22 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6410 2.6410 2.6600 2.6600 -0.0190 -0.7143%
2020-01-20 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6600 2.6600 2.6410 2.6410 0.0190 0.7194%
2020-01-17 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6410 2.6410 2.6240 2.6240 0.0170 0.6479%
2020-01-16 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6240 2.6240 2.6190 2.6190 0.0050 0.1909%
2020-01-15 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6190 2.6190 2.6340 2.6340 -0.0150 -0.5695%
2020-01-14 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6340 2.6340 2.6170 2.6170 0.0170 0.6496%
2020-01-13 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6170 2.6170 2.6260 2.6260 -0.0090 -0.3427%
2020-01-10 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6260 2.6260 2.6040 2.6040 0.0220 0.8449%
2020-01-09 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6040 2.6040 2.5970 2.5970 0.0070 0.2695%
2020-01-08 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5970 2.5970 2.5950 2.5950 0.0020 0.0771%
2020-01-07 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5950 2.5950 2.5940 2.5940 0.0010 0.0386%
2020-01-06 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5940 2.5940 2.6040 2.6040 -0.0100 -0.3840%
2020-01-02 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6040 2.6040 2.5790 2.5790 0.0250 0.9694%
2019-12-31 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5790 2.5790 2.5770 2.5770 0.0020 0.0776%
2019-12-30 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5940 2.5940 2.5870 2.5870 0.0070 0.2706%
2019-12-25 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5870 2.5870 2.5850 2.5850 0.0020 0.0774%
2019-12-24 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5850 2.5850 2.5820 2.5820 0.0030 0.1162%
2019-12-23 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5820 2.5820 2.5670 2.5670 0.0150 0.5843%
2019-12-20 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5670 2.5670 2.5580 2.5580 0.0090 0.3518%
2019-12-19 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5580 2.5580 2.5600 2.5600 -0.0020 -0.0781%
2019-12-18 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5600 2.5600 2.5560 2.5560 0.0040 0.1565%
2019-12-17 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5560 2.5560 2.5510 2.5510 0.0050 0.1960%
2019-12-16 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5510 2.5510 2.5380 2.5380 0.0130 0.5122%
2019-12-13 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5380 2.5380 2.5270 2.5270 0.0110 0.4353%
2019-12-12 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5270 2.5270 2.5180 2.5180 0.0090 0.3574%
2019-12-11 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5180 2.5180 2.5200 2.5200 -0.0020 -0.0794%
2019-12-09 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5200 2.5200 2.5320 2.5320 -0.0120 -0.4739%
2019-12-06 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5320 2.5320 2.5180 2.5180 0.0140 0.5560%
2019-12-05 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5180 2.5180 2.5040 2.5040 0.0140 0.5591%
2019-12-04 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5040 2.5040 2.4890 2.4890 0.0150 0.6027%
2019-12-03 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4890 2.4890 2.5020 2.5020 -0.0130 -0.5196%
2019-12-02 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5020 2.5020 2.5290 2.5290 -0.0270 -1.0676%
2019-11-29 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5290 2.5290 2.5440 2.5440 -0.0150 -0.5896%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票 2.3720 2.2900%
工银医药健康股票A 1.9496 2.0200%
工银医药健康股票C 1.9288 2.0200%
工银新材料 0.8430 1.8100%
工银新焦点灵活配置混合A 1.4180 1.7900%
工银新焦点灵活配置混合C 1.3880 1.7600%
工银养老 1.1790 1.6400%
工银战略转型 1.7520 1.5700%
工银医疗保健 2.2160 1.4200%
工银改革股票 1.2940 1.4100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.2117 0.9834%
H股ETF联接A(人民币) 1.2039 0.9300%
广发生物(美元) 0.1567 0.9015%
恒生中企 0.9615 0.8400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1715 0.8200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1715 0.8200%
恒生H股 0.8365 0.7800%
广发生物(人民币) 1.0990 0.7333%
恒生ETF 1.4874 0.6428%
添富恒生 1.1590 0.6100%
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