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工银全球精选股票(QDII)(工银精选)基金净值查询(486002)

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今天最新净值 4.5830 0.0250 0.55% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 4.2885 -0.0015 -0.0349% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.5830
  • 成立日期：2010-05-25
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：5.858亿份
  • 最近份额：0.9300亿
  • 最近资产：3.51亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：林念
近一季工银全球精选股票(QDII)|工银精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银全球精选股票(QDII)(486002)基金累计收益率-1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5610 4.5610 4.5830 4.5830 -0.0220 -0.48%
2026-09-11 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5830 4.5830 4.5580 4.5580 0.0250 0.55%
2026-09-10 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5580 4.5580 4.5850 4.5850 -0.0270 -0.59%
2026-09-09 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5850 4.5850 4.6240 4.6240 -0.0390 -0.85%
2026-09-08 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6240 4.6240 4.6350 4.6350 -0.0110 -0.24%
2026-09-07 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6350 4.6350 4.6300 4.6300 0.0050 0.11%
2026-09-04 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6300 4.6300 4.6360 4.6360 -0.0060 -0.13%
2026-09-03 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6360 4.6360 4.5940 4.5940 0.0420 0.91%
2026-09-02 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5940 4.5940 4.5890 4.5890 0.0050 0.11%
2026-09-01 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5890 4.5890 4.6150 4.6150 -0.0260 -0.56%
2026-08-31 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6150 4.6150 4.6470 4.6470 -0.0320 -0.69%
2026-08-28 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6470 4.6470 4.6540 4.6540 -0.0070 -0.15%
2026-08-27 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6540 4.6540 4.6390 4.6390 0.0150 0.32%
2026-08-26 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6390 4.6390 4.6330 4.6330 0.0060 0.13%
2026-08-25 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6330 4.6330 4.6030 4.6030 0.0300 0.65%
2026-08-24 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6030 4.6030 4.6070 4.6070 -0.0040 -0.09%
2026-08-21 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6070 4.6070 4.5830 4.5830 0.0240 0.52%
2026-08-20 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5830 4.5830 4.5940 4.5940 -0.0110 -0.24%
2026-08-19 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5940 4.5940 4.6030 4.6030 -0.0090 -0.20%
2026-08-18 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6030 4.6030 4.6320 4.6320 -0.0290 -0.63%
2026-08-17 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6320 4.6320 4.6390 4.6390 -0.0070 -0.15%
2026-08-14 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6390 4.6390 4.6550 4.6550 -0.0160 -0.34%
2026-08-13 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6550 4.6550 4.6400 4.6400 0.0150 0.32%
2026-08-12 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6400 4.6400 4.6280 4.6280 0.0120 0.26%
2026-08-11 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6280 4.6280 4.6480 4.6480 -0.0200 -0.43%
2026-08-10 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6480 4.6480 4.6440 4.6440 0.0040 0.09%
2026-08-07 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6440 4.6440 4.6300 4.6300 0.0140 0.30%
2026-08-06 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6300 4.6300 4.6370 4.6370 -0.0070 -0.15%
2026-08-05 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6370 4.6370 4.6190 4.6190 0.0180 0.39%
2026-08-04 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6190 4.6190 4.5660 4.5660 0.0530 1.15%
2026-08-03 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5660 4.5660 4.5220 4.5220 0.0440 0.97%
2026-07-31 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5220 4.5220 4.4760 4.4760 0.0460 1.02%
2026-07-30 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4760 4.4760 4.4290 4.4290 0.0470 1.05%
2026-07-29 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4290 4.4290 4.4890 4.4890 -0.0600 -1.35%
2026-07-28 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.4890 4.4890 4.5100 4.5100 -0.0210 -0.47%
2026-07-27 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5100 4.5100 4.5220 4.5220 -0.0120 -0.27%
2026-07-24 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5220 4.5220 4.5370 4.5370 -0.0150 -0.33%
2026-07-23 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5370 4.5370 4.5810 4.5810 -0.0440 -0.96%
2026-07-22 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5810 4.5810 4.5760 4.5760 0.0050 0.11%
2026-07-21 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5760 4.5760 4.5230 4.5230 0.0530 1.16%
2026-07-20 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5230 4.5230 4.5320 4.5320 -0.0090 -0.20%
2026-07-17 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5320 4.5320 4.5890 4.5890 -0.0570 -1.26%
2026-07-16 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5890 4.5890 4.6250 4.6250 -0.0360 -0.78%
2026-07-15 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6250 4.6250 4.6080 4.6080 0.0170 0.37%
2026-07-14 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6080 4.6080 4.5890 4.5890 0.0190 0.41%
2026-07-13 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5890 4.5890 4.6420 4.6420 -0.0530 -1.15%
2026-07-10 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6420 4.6420 4.6370 4.6370 0.0050 0.11%
2026-07-09 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6370 4.6370 4.5980 4.5980 0.0390 0.85%
2026-07-08 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5980 4.5980 4.6440 4.6440 -0.0460 -1.00%
2026-07-07 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6440 4.6440 4.6820 4.6820 -0.0380 -0.81%
2026-07-06 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6820 4.6820 4.6580 4.6580 0.0240 0.52%
2026-07-03 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6580 4.6580 4.6270 4.6270 0.0310 0.67%
2026-07-02 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6270 4.6270 4.6480 4.6480 -0.0210 -0.45%
2026-07-01 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6480 4.6480 4.6730 4.6730 -0.0250 -0.53%
2026-06-30 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6730 4.6730 4.6260 4.6260 0.0470 1.01%
2026-06-29 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6260 4.6260 4.5640 4.5640 0.0620 1.34%
2026-06-26 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5640 4.5640 4.6070 4.6070 -0.0430 -0.94%
2026-06-25 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6070 4.6070 4.5860 4.5860 0.0210 0.46%
2026-06-24 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5860 4.5860 4.5920 4.5920 -0.0060 -0.13%
2026-06-23 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.5920 4.5920 4.6840 4.6840 -0.0920 -2.00%
2026-06-22 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6840 4.6840 4.6860 4.6860 -0.0020 -0.04%
2026-06-18 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6860 4.6860 4.6520 4.6520 0.0340 0.73%
2026-06-17 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6520 4.6520 4.6560 4.6560 -0.0040 -0.09%
2026-06-16 486002 工银全球精选股票(QDII) 4.6560 4.6560 4.6800 4.6800 -0.0240 -0.51%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.0982 0.55%
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