南方香港优选股票(南方中国)基金净值查询(160125)
今天最新净值
1.5546
-0.0132 -0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7678
0.0090 0.5117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6446
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：2.998亿份
- 最近份额：4.7247亿
- 最近资产：6.83亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：熊潇雅
近一季,南方香港优选股票(160125)基金累计收益率-6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5600 |
1.6500 |
1.5546 |
1.6446 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5546 |
1.6446 |
1.5678 |
1.6578 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5678 |
1.6578 |
1.5780 |
1.6680 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5780 |
1.6680 |
1.5790 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5790 |
1.6690 |
1.5781 |
1.6681 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5781 |
1.6681 |
1.5880 |
1.6780 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5880 |
1.6780 |
1.5784 |
1.6684 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5784 |
1.6684 |
1.5751 |
1.6651 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5751 |
1.6651 |
1.5775 |
1.6675 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5775 |
1.6675 |
1.5814 |
1.6714 |
-0.0039 |
-0.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5814 |
1.6714 |
1.5858 |
1.6758 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5858 |
1.6758 |
1.5870 |
1.6770 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5870 |
1.6770 |
1.5867 |
1.6767 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5867 |
1.6767 |
1.5840 |
1.6740 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5840 |
1.6740 |
1.5731 |
1.6631 |
0.0109 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5731 |
1.6631 |
1.6035 |
1.6935 |
-0.0304 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6035 |
1.6935 |
1.5894 |
1.6794 |
0.0141 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5894 |
1.6794 |
1.5766 |
1.6666 |
0.0128 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5766 |
1.6666 |
1.5887 |
1.6787 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5887 |
1.6787 |
1.5845 |
1.6745 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5845 |
1.6745 |
1.5665 |
1.6565 |
0.0180 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5665 |
1.6565 |
1.5816 |
1.6716 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5816 |
1.6716 |
1.5778 |
1.6678 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5778 |
1.6678 |
1.5853 |
1.6753 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5853 |
1.6753 |
1.5958 |
1.6858 |
-0.0105 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5958 |
1.6858 |
1.5835 |
1.6735 |
0.0123 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5835 |
1.6735 |
1.5564 |
1.6464 |
0.0271 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5564 |
1.6464 |
1.5759 |
1.6659 |
-0.0195 |
-1.25% |
| 2026-08-05 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5759 |
1.6659 |
1.5694 |
1.6594 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5694 |
1.6594 |
1.5665 |
1.6565 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5665 |
1.6565 |
1.5630 |
1.6530 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5630 |
1.6530 |
1.5568 |
1.6468 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5568 |
1.6468 |
1.5702 |
1.6602 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5702 |
1.6602 |
1.5538 |
1.6438 |
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1.04% |
| 2026-07-28 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5538 |
1.6438 |
1.5635 |
1.6535 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5635 |
1.6535 |
1.5582 |
1.6482 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5582 |
1.6482 |
1.5733 |
1.6633 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5733 |
1.6633 |
1.5636 |
1.6536 |
0.0097 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5636 |
1.6536 |
1.5749 |
1.6649 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5749 |
1.6649 |
1.5593 |
1.6493 |
0.0156 |
1.00% |
| 2026-07-20 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5593 |
1.6493 |
1.5270 |
1.6170 |
0.0323 |
2.07% |
| 2026-07-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5270 |
1.6170 |
1.5778 |
1.6678 |
-0.0508 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5778 |
1.6678 |
1.5911 |
1.6811 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5911 |
1.6811 |
1.5704 |
1.6604 |
0.0207 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5704 |
1.6604 |
1.5634 |
1.6534 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5634 |
1.6534 |
1.5917 |
1.6817 |
-0.0283 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.5917 |
1.6817 |
1.6307 |
1.7207 |
-0.0390 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6307 |
1.7207 |
1.6139 |
1.7039 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6139 |
1.7039 |
1.6025 |
1.6925 |
0.0114 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6025 |
1.6925 |
1.6312 |
1.7212 |
-0.0287 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6312 |
1.7212 |
1.6465 |
1.7365 |
-0.0153 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6465 |
1.7365 |
1.6218 |
1.7118 |
0.0247 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6218 |
1.7118 |
1.7376 |
1.8276 |
-0.1158 |
-7.14% |
| 2026-07-01 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7376 |
1.8276 |
1.7390 |
1.8290 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7390 |
1.8290 |
1.7075 |
1.7975 |
0.0315 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7075 |
1.7975 |
1.6951 |
1.7851 |
0.0124 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6951 |
1.7851 |
1.7656 |
1.8556 |
-0.0705 |
-4.16% |
| 2026-06-25 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7656 |
1.8556 |
1.7393 |
1.8293 |
0.0263 |
1.49% |
| 2026-06-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7393 |
1.8293 |
1.7281 |
1.8181 |
0.0112 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7281 |
1.8181 |
1.7762 |
1.8662 |
-0.0481 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7762 |
1.8662 |
1.7491 |
1.8391 |
0.0271 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7491 |
1.8391 |
1.7334 |
1.8234 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7334 |
1.8234 |
1.7243 |
1.8143 |
0.0091 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7243 |
1.8143 |
1.7341 |
1.8241 |
-0.0098 |
-0.57% |
