南方香港优选股票(南方中国)基金净值查询(160125)
今天最新净值
1.7493
0.0426 2.44%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7184
-0.0309 -1.7642%
- 累计净值：1.8393
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：2.998亿份
- 最近份额：4.7247亿
- 最近资产：8.64亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：毕凯 熊潇雅
近一季,南方香港优选股票(160125)基金累计收益率-7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7265 |
1.8165 |
1.7493 |
1.8393 |
-0.0228 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7493 |
1.8393 |
1.7067 |
1.7967 |
0.0426 |
2.44% |
| 2025-12-11 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7067 |
1.7967 |
1.7182 |
1.8082 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7182 |
1.8082 |
1.7090 |
1.7990 |
0.0092 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7090 |
1.7990 |
1.7356 |
1.8256 |
-0.0266 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7356 |
1.8256 |
1.7516 |
1.8416 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7516 |
1.8416 |
1.7433 |
1.8333 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7433 |
1.8333 |
1.7246 |
1.8146 |
0.0187 |
1.08% |
| 2025-12-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7246 |
1.8146 |
1.7394 |
1.8294 |
-0.0148 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7394 |
1.8294 |
1.7398 |
1.8298 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7398 |
1.8298 |
1.7279 |
1.8179 |
0.0119 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7279 |
1.8179 |
1.7161 |
1.8061 |
0.0118 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7161 |
1.8061 |
1.7055 |
1.7955 |
0.0106 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7055 |
1.7955 |
1.7012 |
1.7912 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7012 |
1.7912 |
1.6894 |
1.7794 |
0.0118 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6894 |
1.7794 |
1.6659 |
1.7559 |
0.0235 |
1.39% |
| 2025-11-21 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.6659 |
1.7559 |
1.7141 |
1.8041 |
-0.0482 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7141 |
1.8041 |
1.7231 |
1.8131 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7231 |
1.8131 |
1.7232 |
1.8132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7232 |
1.8132 |
1.7513 |
1.8413 |
-0.0281 |
-1.63% |
| 2025-11-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7513 |
1.8413 |
1.7676 |
1.8576 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7676 |
1.8576 |
1.8094 |
1.8994 |
-0.0418 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8094 |
1.8994 |
1.7947 |
1.8847 |
0.0147 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7947 |
1.8847 |
1.7927 |
1.8827 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7927 |
1.8827 |
1.7974 |
1.8874 |
-0.0047 |
-0.26% |
|
|
| 2025-11-10 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7974 |
1.8874 |
1.7522 |
1.8422 |
0.0452 |
2.51% |
| 2025-11-07 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7522 |
1.8422 |
1.7951 |
1.8851 |
-0.0429 |
-2.45% |
| 2025-11-06 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7951 |
1.8851 |
1.7590 |
1.8490 |
0.0361 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7590 |
1.8490 |
1.7585 |
1.8485 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7585 |
1.8485 |
1.8008 |
1.8908 |
-0.0423 |
-2.41% |
| 2025-11-03 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8008 |
1.8908 |
1.7981 |
1.8881 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.7981 |
1.8881 |
1.8342 |
1.9242 |
-0.0361 |
-2.01% |
| 2025-10-30 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8342 |
1.9242 |
1.8388 |
1.9288 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8388 |
1.9288 |
1.8394 |
1.9294 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8394 |
1.9294 |
1.8801 |
1.9701 |
-0.0407 |
-2.21% |
| 2025-10-27 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8801 |
1.9701 |
1.8510 |
1.9410 |
0.0291 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8510 |
1.9410 |
1.8127 |
1.9027 |
0.0383 |
2.07% |
| 2025-10-23 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8127 |
1.9027 |
1.8473 |
1.9373 |
-0.0346 |
-1.91% |
| 2025-10-22 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8473 |
1.9373 |
1.8635 |
1.9535 |
-0.0162 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8635 |
1.9535 |
1.8592 |
1.9492 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8592 |
1.9492 |
1.8226 |
1.9126 |
0.0366 |
1.97% |
| 2025-10-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8226 |
1.9126 |
1.8804 |
1.9704 |
-0.0578 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8804 |
1.9704 |
1.8770 |
1.9670 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8770 |
1.9670 |
1.8268 |
1.9168 |
0.0502 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8268 |
1.9168 |
1.8878 |
1.9778 |
-0.0610 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8878 |
1.9778 |
1.8979 |
1.9879 |
-0.0101 |
-0.53% |
| 2025-09-29 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.9247 |
2.0147 |
1.8863 |
1.9763 |
0.0384 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8863 |
1.9763 |
1.9159 |
2.0059 |
-0.0296 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.9159 |
2.0059 |
1.9106 |
2.0006 |
0.0053 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.9106 |
2.0006 |
1.8844 |
1.9744 |
0.0262 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8844 |
1.9744 |
1.8973 |
1.9873 |
-0.0129 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8973 |
1.9873 |
1.8946 |
1.9846 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-09-17 |
160125 |
南方香港优选股票 |
1.8886 |
1.9786 |
1.8573 |
1.9473 |
0.0313 |
1.69% |
