华安香港精选股票(QDII)(华安香港)基金净值查询(040018)
今天最新净值
2.7800
-0.0410 -1.47%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.7906
-0.0474 -1.6712%
- 累计净值：2.7800
- 成立日期：2010-09-19
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：7.409亿份
- 最近份额：2.5874亿
- 最近资产：5.31亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏圻涵 翁启森
近一季华安香港精选股票(QDII)|华安香港基金净值查询
近一季,华安香港精选股票(QDII)(040018)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8380 |
2.8380 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0580 |
2.04% |
| 2025-12-11 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7800 |
2.7800 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0410 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8210 |
2.8210 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8120 |
2.8120 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0370 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8490 |
2.8490 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8610 |
2.8610 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0330 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8280 |
2.8280 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0230 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8050 |
2.8050 |
2.8150 |
2.8150 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8150 |
2.8150 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0190 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8340 |
2.8340 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0310 |
1.09% |
|
|
| 2025-11-28 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8030 |
2.8030 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7990 |
2.7990 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0190 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7800 |
2.7800 |
2.7640 |
2.7640 |
0.0160 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7640 |
2.7640 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0280 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7360 |
2.7360 |
2.6900 |
2.6900 |
0.0460 |
1.68% |
| 2025-11-21 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.6900 |
2.6900 |
2.8020 |
2.8020 |
-0.1120 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8020 |
2.8020 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.7980 |
2.7980 |
2.8020 |
2.8020 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8020 |
2.8020 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0760 |
-2.71% |
| 2025-11-17 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8780 |
2.8780 |
2.8950 |
2.8950 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8950 |
2.8950 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0680 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9630 |
2.9630 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0400 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9230 |
2.9230 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9270 |
2.9270 |
2.9310 |
2.9310 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9310 |
2.9310 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0350 |
1.19% |
|
|
| 2025-11-07 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8960 |
2.8960 |
2.9360 |
2.9360 |
-0.0400 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9360 |
2.9360 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0770 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8590 |
2.8590 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8550 |
2.8550 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0780 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9330 |
2.9330 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9370 |
2.9370 |
2.9970 |
2.9970 |
-0.0600 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9970 |
2.9970 |
2.9780 |
2.9780 |
0.0190 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9780 |
2.9780 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9740 |
2.9740 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.0290 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
3.0030 |
3.0030 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0800 |
2.66% |
| 2025-10-24 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9230 |
2.9230 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0650 |
2.22% |
| 2025-10-23 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8580 |
2.8580 |
2.8950 |
2.8950 |
-0.0370 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8950 |
2.8950 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0270 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9220 |
2.9220 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0310 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8910 |
2.8910 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0630 |
2.18% |
| 2025-10-17 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8280 |
2.8280 |
2.9290 |
2.9290 |
-0.1010 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9290 |
2.9290 |
2.9200 |
2.9200 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9200 |
2.9200 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0720 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8480 |
2.8480 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.1430 |
-5.02% |
| 2025-10-13 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9910 |
2.9910 |
3.0110 |
3.0110 |
-0.0200 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9620 |
2.9620 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0580 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9040 |
2.9040 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0500 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9540 |
2.9540 |
2.9560 |
2.9560 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9560 |
2.9560 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0150 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9410 |
2.9410 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0290 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.9700 |
2.9700 |
2.9240 |
2.9240 |
0.0460 |
1.57% |
| 2025-09-17 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8920 |
2.8920 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0280 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
2.8640 |
2.8640 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0070 |
0.25% |
