华安香港精选股票(QDII)(华安香港)基金净值查询(040018)

今天最新净值 3.1000 -0.0650 -2.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 3.1249 0.0199 0.6402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1000
成立日期：2010-09-19
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：7.409亿份
最近份额：2.5874亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵翁启森

近一季华安香港精选股票(QDII)|华安香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安香港精选股票(QDII)(040018)基金累计收益率-8.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1040	3.1040	3.1000	3.1000	0.0040	0.13%
2026-09-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1000	3.1000	3.1650	3.1650	-0.0650	-2.10%
2026-09-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1650	3.1650	3.2280	3.2280	-0.0630	-1.99%
2026-09-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2280	3.2280	3.1980	3.1980	0.0300	0.93%
2026-09-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1980	3.1980	3.1920	3.1920	0.0060	0.19%
2026-09-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1920	3.1920	3.1740	3.1740	0.0180	0.57%
2026-09-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1740	3.1740	3.1770	3.1770	-0.0030	-0.09%
2026-09-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1770	3.1770	3.1600	3.1600	0.0170	0.54%
2026-09-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1600	3.1600	3.1860	3.1860	-0.0260	-0.82%
2026-09-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1860	3.1860	3.1910	3.1910	-0.0050	-0.16%

2026-08-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1910	3.1910	3.2380	3.2380	-0.0470	-1.47%
2026-08-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2380	3.2380	3.2480	3.2480	-0.0100	-0.31%
2026-08-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2480	3.2480	3.2080	3.2080	0.0400	1.23%
2026-08-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2080	3.2080	3.1740	3.1740	0.0340	1.06%
2026-08-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1740	3.1740	3.0940	3.0940	0.0800	2.52%
2026-08-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0940	3.0940	3.1720	3.1720	-0.0780	-2.52%
2026-08-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1720	3.1720	3.1550	3.1550	0.0170	0.54%
2026-08-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1550	3.1550	3.1130	3.1130	0.0420	1.33%
2026-08-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1130	3.1130	3.2150	3.2150	-0.1020	-3.28%
2026-08-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2150	3.2150	3.2410	3.2410	-0.0260	-0.80%
2026-08-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2410	3.2410	3.1730	3.1730	0.0680	2.10%
2026-08-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1730	3.1730	3.1910	3.1910	-0.0180	-0.56%
2026-08-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1910	3.1910	3.1840	3.1840	0.0070	0.22%
2026-08-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1840	3.1840	3.1510	3.1510	0.0330	1.04%
2026-08-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1510	3.1510	3.1490	3.1490	0.0020	0.06%

2026-08-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1490	3.1490	3.1150	3.1150	0.0340	1.08%
2026-08-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1150	3.1150	3.0630	3.0630	0.0520	1.67%
2026-08-06	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0630	3.0630	3.0810	3.0810	-0.0180	-0.58%
2026-08-05	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0810	3.0810	3.0220	3.0220	0.0590	1.91%
2026-08-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0220	3.0220	2.9380	2.9380	0.0840	2.78%
2026-08-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9380	2.9380	2.9160	2.9160	0.0220	0.75%
2026-07-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9160	2.9160	2.8180	2.8180	0.0980	3.36%
2026-07-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8180	2.8180	2.8920	2.8920	-0.0740	-2.63%
2026-07-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8920	2.8920	2.9380	2.9380	-0.0460	-1.59%
2026-07-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9380	2.9380	3.0800	3.0800	-0.1420	-4.83%
2026-07-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0800	3.0800	3.0780	3.0780	0.0020	0.06%
2026-07-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0780	3.0780	3.1400	3.1400	-0.0620	-2.01%
2026-07-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1400	3.1400	3.1450	3.1450	-0.0050	-0.16%
2026-07-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1450	3.1450	3.1290	3.1290	0.0160	0.51%
2026-07-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1290	3.1290	3.0060	3.0060	0.1230	3.93%
2026-07-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0060	3.0060	2.9860	2.9860	0.0200	0.67%
2026-07-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9860	2.9860	3.2110	3.2110	-0.2250	-7.54%
2026-07-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2110	3.2110	3.3130	3.3130	-0.1020	-3.18%
2026-07-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3130	3.3130	3.2400	3.2400	0.0730	2.20%
2026-07-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2400	3.2400	3.2210	3.2210	0.0190	0.59%
2026-07-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2210	3.2210	3.3010	3.3010	-0.0800	-2.48%
2026-07-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3010	3.3010	3.3750	3.3750	-0.0740	-2.24%
2026-07-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3750	3.3750	3.3070	3.3070	0.0680	2.01%
2026-07-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3070	3.3070	3.3270	3.3270	-0.0200	-0.60%
2026-07-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3270	3.3270	3.4530	3.4530	-0.1260	-3.79%
2026-07-06	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4530	3.4530	3.5440	3.5440	-0.0910	-2.64%
2026-07-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5440	3.5440	3.5110	3.5110	0.0330	0.94%
2026-07-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5110	3.5110	3.7080	3.7080	-0.1970	-5.61%
2026-07-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7080	3.7080	3.7140	3.7140	-0.0060	-0.16%
2026-06-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7140	3.7140	3.5910	3.5910	0.1230	3.31%
2026-06-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5910	3.5910	3.5710	3.5710	0.0200	0.56%
2026-06-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5710	3.5710	3.7190	3.7190	-0.1480	-4.14%
2026-06-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7190	3.7190	3.6820	3.6820	0.0370	1.00%
2026-06-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6820	3.6820	3.6610	3.6610	0.0210	0.57%
2026-06-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6610	3.6610	3.7800	3.7800	-0.1190	-3.25%
2026-06-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7800	3.7800	3.6800	3.6800	0.1000	2.65%
2026-06-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6800	3.6800	3.6760	3.6760	0.0040	0.11%
2026-06-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6760	3.6760	3.6280	3.6280	0.0480	1.31%
2026-06-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6280	3.6280	3.6120	3.6120	0.0160	0.44%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%