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华安香港精选股票(QDII)基金净值查询(040018)

今天最新净值 1.6670 0.0440 2.5100% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.6670
  • 成立日期:2010-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:7.409亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:9.7319亿
近一季华安香港精选股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安香港精选股票(QDII)(040018)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-06 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.7970 1.7970 1.7530 1.7530 0.0440 2.5100%
2020-07-03 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.7530 1.7530 1.7270 1.7270 0.0260 1.5055%
2020-07-02 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.7270 1.7270 1.6680 1.6680 0.0590 3.5372%
2020-07-01 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6680 1.6680 1.6700 1.6700 -0.0020 -0.1198%
2020-06-30 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6700 1.6700 1.6670 1.6670 0.0030 0.1800%
2020-06-29 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6670 1.6670 1.6730 1.6730 -0.0060 -0.3586%
2020-06-24 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6730 1.6730 1.6710 1.6710 0.0020 0.1197%
2020-06-23 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6710 1.6710 1.6520 1.6520 0.0190 1.1501%
2020-06-22 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6520 1.6520 1.6700 1.6700 -0.0180 -1.0778%
2020-06-19 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6700 1.6700 1.6550 1.6550 0.0150 0.9063%
2020-06-18 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6550 1.6550 1.6400 1.6400 0.0150 0.9146%
2020-06-17 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6400 1.6400 1.6200 1.6200 0.0200 1.2346%
2020-06-16 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6200 1.6200 1.5650 1.5650 0.0550 3.5144%
2020-06-15 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5650 1.5650 1.5990 1.5990 -0.0340 -2.1263%
2020-06-12 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5990 1.5990 1.5840 1.5840 0.0150 0.9470%
2020-06-11 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5840 1.5840 1.6170 1.6170 -0.0330 -2.0408%
2020-06-10 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6170 1.6170 1.5970 1.5970 0.0200 1.2523%
2020-06-09 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5970 1.5970 1.5930 1.5930 0.0040 0.2511%
2020-06-08 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5930 1.5930 1.6050 1.6050 -0.0120 -0.7477%
2020-06-05 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6050 1.6050 1.6060 1.6060 -0.0010 -0.0623%
2020-06-04 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6060 1.6060 1.6150 1.6150 -0.0090 -0.5573%
2020-06-03 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6150 1.6150 1.6070 1.6070 0.0080 0.4978%
2020-06-02 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6070 1.6070 1.5880 1.5880 0.0190 1.1965%
2020-06-01 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5880 1.5880 1.5320 1.5320 0.0560 3.6554%
2020-05-29 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5320 1.5320 1.5010 1.5010 0.0310 2.0653%
2020-05-28 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5010 1.5010 1.5060 1.5060 -0.0050 -0.3320%
2020-05-27 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5060 1.5060 1.5400 1.5400 -0.0340 -2.2078%
2020-05-26 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5400 1.5400 1.5170 1.5170 0.0230 1.5162%
2020-05-25 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5170 1.5170 1.4830 1.4830 0.0340 2.2927%
2020-05-22 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4830 1.4830 1.5460 1.5460 -0.0630 -4.0750%
2020-05-21 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5460 1.5460 1.5690 1.5690 -0.0230 -1.4659%
2020-05-20 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5690 1.5690 1.5700 1.5700 -0.0010 -0.0637%
2020-05-19 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5700 1.5700 1.5540 1.5540 0.0160 1.0296%
2020-05-18 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5540 1.5540 1.5350 1.5350 0.0190 1.2378%
2020-05-15 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5350 1.5350 1.5280 1.5280 0.0070 0.4581%
2020-05-14 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5280 1.5280 1.5330 1.5330 -0.0050 -0.3262%
2020-05-13 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5330 1.5330 1.5230 1.5230 0.0100 0.6566%
2020-05-12 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5230 1.5230 1.5140 1.5140 0.0090 0.5945%
2020-05-11 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5140 1.5140 1.5200 1.5200 -0.0060 -0.3947%
2020-05-08 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5200 1.5200 1.4970 1.4970 0.0230 1.5364%
2020-05-07 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4970 1.4970 1.4800 1.4800 0.0170 1.1486%
2020-05-06 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4800 1.4800 1.4870 1.4870 -0.0070 -0.4707%
2020-04-30 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4870 1.4870 1.4890 1.4890 -0.0020 -0.1343%
2020-04-29 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4890 1.4890 1.4740 1.4740 0.0150 1.0176%
2020-04-28 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4740 1.4740 1.4630 1.4630 0.0110 0.7519%
2020-04-27 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4630 1.4630 1.4450 1.4450 0.0180 1.2457%
2020-04-24 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4450 1.4450 1.4740 1.4740 -0.0290 -1.9674%
2020-04-23 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4740 1.4740 1.4670 1.4670 0.0070 0.4772%
2020-04-22 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4670 1.4670 1.4340 1.4340 0.0330 2.3013%
2020-04-21 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4340 1.4340 1.4650 1.4650 -0.0310 -2.1160%
2020-04-20 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4650 1.4650 1.4350 1.4350 0.0300 2.0906%
2020-04-17 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4350 1.4350 1.4300 1.4300 0.0050 0.3497%
2020-04-16 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4300 1.4300 1.4060 1.4060 0.0240 1.7070%
2020-04-15 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4060 1.4060 1.4250 1.4250 -0.0190 -1.3333%
2020-04-14 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4250 1.4250 1.3970 1.3970 0.0280 2.0043%
2020-04-13 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3970 1.3970 1.3990 1.3990 -0.0020 -0.1430%
2020-04-10 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3990 1.3990 1.4020 1.4020 -0.0030 -0.2140%
2020-04-09 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4020 1.4020 1.3830 1.3830 0.0190 1.3738%
2020-04-08 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3830 1.3830 1.4010 1.4010 -0.0180 -1.2848%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安研究精选混合 2.0756 4.1602%
创业股B 1.4353 4.0148%
华安智能生活混合 1.9319 3.4318%
华安媒体 2.3960 3.3204%
华安成长创新混合 1.5929 3.2741%
创业板50 1.0049 2.5513%
华安事件驱动量化策略混合 1.2720 2.4980%
医药50 2.2270 2.4850%
华安中小盘成长混合 2.5050 2.4749%
华安动态 2.7960 2.4551%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1510 0.4400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1761 -0.7887%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1761 -0.7887%
信诚商品 0.2880 -1.0309%
华宝海外中国混合 2.1450 -1.0609%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2124 -1.0713%
恒生中企 0.9953 -1.2893%
H股ETF联接A(人民币) 1.2379 -1.2918%
H股ETF 1.2480 -1.3439%
恒生H股 0.8525 -1.3881%
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