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华安香港精选股票(QDII)基金净值查询(040018)

今天最新净值 1.3420 0.0210 1.4075% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2010-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:7.409亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:9.7319亿
近一季华安香港精选股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安香港精选股票(QDII)(040018)基金累计收益率12.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5130 1.5130 1.4920 1.4920 0.0210 1.4075%
2020-01-16 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4920 1.4920 1.4800 1.4800 0.0120 0.8108%
2020-01-15 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4800 1.4800 1.4900 1.4900 -0.0100 -0.6711%
2020-01-14 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4900 1.4900 1.4760 1.4760 0.0140 0.9485%
2020-01-13 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4760 1.4760 1.4700 1.4700 0.0060 0.4082%
2020-01-10 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4700 1.4700 1.4400 1.4400 0.0300 2.0833%
2020-01-09 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4400 1.4400 1.4530 1.4530 -0.0130 -0.8947%
2020-01-08 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4530 1.4530 1.4510 1.4510 0.0020 0.1378%
2020-01-07 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4510 1.4510 1.4630 1.4630 -0.0120 -0.8202%
2020-01-06 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4630 1.4630 1.4660 1.4660 -0.0030 -0.2046%
2020-01-02 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4660 1.4660 1.4370 1.4370 0.0290 2.0181%
2019-12-31 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4370 1.4370 1.4260 1.4260 0.0110 0.7714%
2019-12-30 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4170 1.4170 1.3960 1.3960 0.0210 1.5043%
2019-12-27 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3960 1.3960 1.4010 1.4010 -0.0050 -0.3569%
2019-12-26 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4010 1.4010 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000%
2019-12-25 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4010 1.4010 1.3930 1.3930 0.0080 0.5743%
2019-12-24 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3930 1.3930 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000%
2019-12-23 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.0718%
2019-12-20 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3920 1.3920 1.4040 1.4040 -0.0120 -0.8547%
2019-12-19 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4040 1.4040 1.4020 1.4020 0.0020 0.1427%
2019-12-18 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4020 1.4020 1.3870 1.3870 0.0150 1.0815%
2019-12-17 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3870 1.3870 1.3890 1.3890 -0.0020 -0.1440%
2019-12-16 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3890 1.3890 1.3750 1.3750 0.0140 1.0182%
2019-12-13 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3750 1.3750 1.3690 1.3690 0.0060 0.4383%
2019-12-12 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3690 1.3690 1.3580 1.3580 0.0110 0.8100%
2019-12-11 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3580 1.3580 1.3650 1.3650 -0.0070 -0.5128%
2019-12-09 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3650 1.3650 1.3580 1.3580 0.0070 0.5155%
2019-12-06 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3580 1.3580 1.3540 1.3540 0.0040 0.2954%
2019-12-05 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3540 1.3540 1.3320 1.3320 0.0220 1.6517%
2019-12-04 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3320 1.3320 1.3390 1.3390 -0.0070 -0.5228%
2019-12-03 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3390 1.3390 1.3360 1.3360 0.0030 0.2246%
2019-12-02 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3360 1.3360 1.3260 1.3260 0.0100 0.7541%
2019-11-29 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3260 1.3260 1.3440 1.3440 -0.0180 -1.3393%
2019-11-28 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3440 1.3440 1.3500 1.3500 -0.0060 -0.4444%
2019-11-27 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3500 1.3500 1.3530 1.3530 -0.0030 -0.2217%
2019-11-26 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3530 1.3530 1.3580 1.3580 -0.0050 -0.3682%
2019-11-25 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.5926%
2019-11-22 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.0741%
2019-11-21 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3490 1.3490 1.3630 1.3630 -0.0140 -1.0271%
2019-11-20 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3630 1.3630 1.3690 1.3690 -0.0060 -0.4383%
2019-11-19 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3690 1.3690 1.3570 1.3570 0.0120 0.8843%
2019-11-18 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3570 1.3570 1.3520 1.3520 0.0050 0.3698%
2019-11-15 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3520 1.3520 1.3540 1.3540 -0.0020 -0.1477%
2019-11-14 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.0739%
2019-11-13 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3530 1.3530 1.3640 1.3640 -0.0110 -0.8065%
2019-11-12 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3640 1.3640 1.3530 1.3530 0.0110 0.8130%
2019-11-11 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3530 1.3530 1.3860 1.3860 -0.0330 -2.3810%
2019-11-08 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3860 1.3860 1.3930 1.3930 -0.0070 -0.5025%
2019-11-07 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3930 1.3930 1.3950 1.3950 -0.0020 -0.1434%
2019-11-06 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3950 1.3950 1.4000 1.4000 -0.0050 -0.3571%
2019-11-05 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4000 1.4000 1.3950 1.3950 0.0050 0.3584%
2019-11-04 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3950 1.3950 1.3720 1.3720 0.0230 1.6764%
2019-11-01 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3720 1.3720 1.3680 1.3680 0.0040 0.2924%
2019-10-31 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3680 1.3680 1.3590 1.3590 0.0090 0.6623%
2019-10-30 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3590 1.3590 1.3640 1.3640 -0.0050 -0.3666%
2019-10-29 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3640 1.3640 1.3680 1.3680 -0.0040 -0.2924%
2019-10-28 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3680 1.3680 1.3560 1.3560 0.0120 0.8850%
2019-10-25 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3560 1.3560 1.3520 1.3520 0.0040 0.2959%
2019-10-24 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.5204%
2019-10-23 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3450 1.3450 1.3500 1.3500 -0.0050 -0.3704%
2019-10-22 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3500 1.3500 1.3590 1.3590 -0.0090 -0.6623%
2019-10-21 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.1474%
2019-10-18 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3570 1.3570 1.3620 1.3620 -0.0050 -0.3671%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安香港 1.4700 2.0833%
华安智增 1.3227 1.2900%
华安宏利混合 5.3493 1.1200%
华安德国30 1.2210 0.9926%
德国30 1.1290 0.9839%
华安纳指100人民币 2.7720 0.8734%
华安纳指100美元现钞 0.3989 0.8087%
华安纳指100美元现汇 0.3989 0.8087%
华安研究精选混合 1.4005 0.7600%
医药50 1.6060 0.5636%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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