华安香港精选基金净值查询(040018)
今天最新净值
1.6780
0.0180 1.0800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6693
0.0283 1.7262%
- 累计净值：1.6780
- 成立日期：2010-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：7.409亿份
- 最近份额：0.6276亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏圻涵 翁启森
近一月,华安香港精选(040018)基金累计收益率9.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0330 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0140 |
0.83% |
|
|
| 2024-04-09 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0340 |
2.08% |
| 2024-04-01 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0020 |
-0.12% |
