金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安香港精选股票(QDII)(华安香港) - 基金主页(代码:040018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7800 -0.0410 -1.47%

盘中实时估值(仅供参考) 2.7766 -0.0614 -2.1632%

累计净值：2.7800
成立日期：2010-09-19
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：7.409亿份
最近份额：2.5874亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵翁启森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.87%	-1.70%	-5.02%	-1.56%	46.93%	77.98%	46.93%	178.00%
同类排名	16/72	69/76	69/74	58/74	14/72	13/68	21/40	-

华安香港精选股票(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.05%	-3.90%
01347	华虹半导体	0.0000	4.42%	-3.12%
00700	腾讯控股	0.0000	4.21%	-1.58%
00981	中芯国际	0.0000	3.91%	-2.86%
02631	天岳先进	0.0000	2.68%	-1.94%
00697	首程控股	0.0000	2.61%	-2.53%
00388	香港交易所	0.0000	2.49%	-2.18%
02050	三花智控	0.0000	2.26%	-2.78%
01651	津上机床中国	0.0000	2.18%	-1.97%
00189	东岳集团	0.0000	2.13%	-3.38%

华安香港精选股票(QDII)(040018)基金档案

基金代码	040018	基金简称	华安香港精选股票(QDII)	基金全称	华安香港精选股票型证券投资基金
发行日期	2010-08-18	成立日期	2010-09-19	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	苏圻涵翁启森	基金托管人	工商银行	基金公司	华安基金
最近资产	5.31亿元	最近份额	2.5874亿	成立份额	7.409亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	0.26%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
工银香港中小盘人民币	1.9640	2.55%
南方香港LOF	1.7493	2.44%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.3060	2.08%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.8840	2.07%
华安香港	2.8380	2.04%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4524	1.44%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1958	1.38%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1733	1.27%