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华安香港精选股票(QDII) - 基金主页(代码:040018)

今天最新净值 1.3420 0.0060 0.3851% 2020-02-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2010-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:7.409亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:9.7319亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.84% 0.51% 5.96% 15.17% 13.01% 6.98% 29.15% 56.40%
华安香港精选股票(QDII)(040018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-26 1.5640 0.3851%
2020-02-24 1.5580 -0.9536%
2020-02-21 1.5830 0.6357%
2020-02-20 1.5730 1.0925%
2020-02-19 1.5560 -1.1436%
2020-02-18 1.5740 0.9622%
华安香港精选股票(QDII)(040018)基金档案
基金代码 040018 基金简称 华安香港 基金全称 华安香港精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-18 成立日期 2010-09-19 基金类型 QDII
基金经理 翁启森、苏圻涵 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 12.3400浜 最近份额 9.7319亿 成立份额 7.409亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.6628 0.7908%
黄金ETF 3.6671 0.5980%
华安黄金易ETF联接A 1.3581 0.4900%
华安黄金易ETF联接C 1.3507 0.4800%
华安香港 1.5640 0.3851%
银行股基 0.8369 0.3200%
华安新恒利混合A 1.2098 0.1600%
华安新恒利混合C 1.2084 0.1600%
华安鼎益债券A 1.0578 0.1100%
华安鼎益债券C 1.0660 0.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0540 1.8357%
海富通大中华混合(QDII) 1.3610 1.4158%
海富通中国海外混合(QDII) 2.1220 1.3856%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0620 1.2393%
景顺大中华 1.7060 1.0065%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8980 0.9574%
上投亚太 0.8320 0.8485%
华安香港 1.5640 0.3851%
易基亚洲 1.0660 0.3766%
融通核心价值混合 0.7092 0.3396%
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