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华安香港精选股票(QDII) - 基金主页(代码:040018)

今天最新净值 1.3420 0.0210 1.4075% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2010-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:7.409亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:9.7319亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.29% 2.93% 9.08% 12.07% 22.11% 2.16% 33.78% 51.30%
华安香港精选股票(QDII)(040018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.5130 1.4075%
2020-01-16 1.4920 0.8108%
2020-01-15 1.4800 -0.6711%
2020-01-14 1.4900 0.9485%
2020-01-13 1.4760 0.4082%
2020-01-10 1.4700 2.0833%
华安香港精选股票(QDII)(040018)基金档案
基金代码 040018 基金简称 华安香港 基金全称 华安香港精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-18 成立日期 2010-09-19 基金类型 QDII
基金经理 翁启森、苏圻涵 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 12.3400浜 最近份额 9.7319亿 成立份额 7.409亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安香港 1.4700 2.0833%
华安智增 1.3227 1.2900%
华安宏利混合 5.3493 1.1200%
华安德国30 1.2210 0.9926%
德国30 1.1290 0.9839%
华安纳指100人民币 2.7720 0.8734%
华安纳指100美元现钞 0.3989 0.8087%
华安纳指100美元现汇 0.3989 0.8087%
华安研究精选混合 1.4005 0.7600%
医药50 1.6060 0.5636%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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