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华安香港精选股票(QDII)(华安香港)基金盘中实时估值(040018)

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今天最新净值 2.8380 0.0580 2.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.8380
成立日期：2010-09-19
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：7.409亿份
最近份额：2.5874亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵翁启森

华安香港精选股票(QDII)基金040018重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.05%	-2.96%	-0.1495%
01347	华虹半导体	0.0000	4.42%	-1.49%	-0.0659%
00700	腾讯控股	0.0000	4.21%	-1.08%	-0.0455%
00981	中芯国际	0.0000	3.91%	-1.93%	-0.0755%
02631	天岳先进	0.0000	2.68%	-1.85%	-0.0496%
00697	首程控股	0.0000	2.61%	-2.02%	-0.0527%
00388	香港交易所	0.0000	2.49%	-1.93%	-0.0481%
02050	三花智控	0.0000	2.26%	-3.55%	-0.0802%
01651	津上机床中国	0.0000	2.18%	-0.18%	-0.0039%
00189	东岳集团	0.0000	2.13%	-2.71%	-0.0577%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.94%		-0.6286%		89.15%

华安香港精选股票(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.36%	-1.63%
2025-12-12	2.04%	-2.36%
2025-12-11	-1.47%	1.41%
2025-12-10	0.32%	-1.31%
2025-12-09	-1.32%	0.37%
2025-12-08	-0.42%	-1.70%
2025-12-05	1.15%	0.13%
2025-12-04	0.82%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安香港精选股票(QDII)基金040018实时估值图

华安香港精选股票(QDII)基金040018实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金自由	1.2336	0.1778%
华安沣裕债券A	1.0430	0.0236%
华安沣裕债券C	1.0318	0.0236%
航天ETF	1.0419	0.0218%
华安稳固收益债券C	1.2321	0.0106%
华安新回报混合A	1.5135	0.0093%
华安安心收益债券A	0.9810	0.0034%
华安安心收益债券B	0.9640	0.0034%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7684	0.0820%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9831	-0.0619%
南方全球精选配置	0.9855	-0.1561%
嘉实全球互联网股票人民币	2.4236	-0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现汇	2.0925	-0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现钞	2.0925	-0.8765%
工银全球精选股票(QDII)	4.3795	-1.1170%
鹏华港美互联股票美元现汇	0.2093	-1.1198%