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华安香港精选基金净值查询(040018)

今天最新净值 1.6780 0.0180 1.0800% 2023-09-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6780
  • 成立日期:2010-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.409亿份
  • 最近份额:0.6276亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏圻涵 翁启森
近一年华安香港精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华安香港精选(040018)基金累计收益率-8%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-15 040018 华安香港精选 1.6780 1.6780 1.6600 1.6600 0.0180 1.08%
2023-09-14 040018 华安香港精选 1.6600 1.6600 1.6510 1.6510 0.0090 0.55%
2023-09-13 040018 华安香港精选 1.6510 1.6510 1.6590 1.6590 -0.0080 -0.48%
2023-09-12 040018 华安香港精选 1.6590 1.6590 1.6630 1.6630 -0.0040 -0.24%
2023-09-11 040018 华安香港精选 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.61%
2023-09-08 040018 华安香港精选 1.6530 1.6530 1.6500 1.6500 0.0030 0.18%
2023-09-06 040018 华安香港精选 1.6720 1.6720 1.6770 1.6770 -0.0050 -0.30%
2023-08-31 040018 华安香港精选 1.6530 1.6530 1.6570 1.6570 -0.0040 -0.24%
2023-08-30 040018 华安香港精选 1.6570 1.6570 1.6620 1.6620 -0.0050 -0.30%
2023-08-29 040018 华安香港精选 1.6620 1.6620 1.6330 1.6330 0.0290 1.78%
2023-08-28 040018 华安香港精选 1.6330 1.6330 1.6340 1.6340 -0.0010 -0.06%
2023-08-25 040018 华安香港精选 1.6340 1.6340 1.6490 1.6490 -0.0150 -0.91%
2023-08-24 040018 华安香港精选 1.6490 1.6490 1.6180 1.6180 0.0310 1.92%
2023-08-23 040018 华安香港精选 1.6180 1.6180 1.6140 1.6140 0.0040 0.25%
2023-08-22 040018 华安香港精选 1.6140 1.6140 1.5910 1.5910 0.0230 1.45%
2023-08-21 040018 华安香港精选 1.5910 1.5910 1.6220 1.6220 -0.0310 -1.91%
2023-08-18 040018 华安香港精选 1.6220 1.6220 1.6460 1.6460 -0.0240 -1.46%
2023-08-17 040018 华安香港精选 1.6460 1.6460 1.6360 1.6360 0.0100 0.61%
2023-08-16 040018 华安香港精选 1.6360 1.6360 1.6480 1.6480 -0.0120 -0.73%
2023-08-15 040018 华安香港精选 1.6480 1.6480 1.6530 1.6530 -0.0050 -0.30%
2023-08-14 040018 华安香港精选 1.6530 1.6530 1.6620 1.6620 -0.0090 -0.54%
2023-08-11 040018 华安香港精选 1.6620 1.6620 1.6890 1.6890 -0.0270 -1.60%
2023-08-10 040018 华安香港精选 1.6890 1.6890 1.6960 1.6960 -0.0070 -0.41%
2023-08-09 040018 华安香港精选 1.6960 1.6960 1.6970 1.6970 -0.0010 -0.06%
2023-08-08 040018 华安香港精选 1.6970 1.6970 1.7190 1.7190 -0.0220 -1.28%
2023-08-07 040018 华安香港精选 1.7190 1.7190 1.7350 1.7350 -0.0160 -0.92%
2023-08-04 040018 华安香港精选 1.7350 1.7350 1.7170 1.7170 0.0180 1.05%
2023-08-03 040018 华安香港精选 1.7170 1.7170 1.7090 1.7090 0.0080 0.47%
2023-08-02 040018 华安香港精选 1.7090 1.7090 1.7450 1.7450 -0.0360 -2.06%
2023-08-01 040018 华安香港精选 1.7450 1.7450 1.7560 1.7560 -0.0110 -0.63%
2023-07-31 040018 华安香港精选 1.7560 1.7560 1.7440 1.7440 0.0120 0.69%
2023-07-28 040018 华安香港精选 1.7440 1.7440 1.7170 1.7170 0.0270 1.57%
2023-07-27 040018 华安香港精选 1.7170 1.7170 1.7070 1.7070 0.0100 0.59%
2023-07-26 040018 华安香港精选 1.7070 1.7070 1.7060 1.7060 0.0010 0.06%
2023-07-25 040018 华安香港精选 1.7060 1.7060 1.6560 1.6560 0.0500 3.02%
2023-07-24 040018 华安香港精选 1.6560 1.6560 1.6680 1.6680 -0.0120 -0.72%
2023-07-21 040018 华安香港精选 1.6680 1.6680 1.6620 1.6620 0.0060 0.36%
2023-07-20 040018 华安香港精选 1.6620 1.6620 1.6770 1.6770 -0.0150 -0.89%
2023-07-19 040018 华安香港精选 1.6770 1.6770 1.6850 1.6850 -0.0080 -0.47%
2023-07-18 040018 华安香港精选 1.6850 1.6850 1.7020 1.7020 -0.0170 -1.00%
2023-07-17 040018 华安香港精选 1.7020 1.7020 1.7010 1.7010 0.0010 0.06%
2023-07-14 040018 华安香港精选 1.7010 1.7010 1.6970 1.6970 0.0040 0.24%
2023-07-13 040018 华安香港精选 1.6970 1.6970 1.6670 1.6670 0.0300 1.80%
2023-07-12 040018 华安香港精选 1.6670 1.6670 1.6660 1.6660 0.0010 0.06%
2023-07-11 040018 华安香港精选 1.6660 1.6660 1.6430 1.6430 0.0230 1.40%
2023-07-10 040018 华安香港精选 1.6430 1.6430 1.6420 1.6420 0.0010 0.06%
2023-07-07 040018 华安香港精选 1.6420 1.6420 1.6630 1.6630 -0.0210 -1.26%
2023-07-06 040018 华安香港精选 1.6630 1.6630 1.6830 1.6830 -0.0200 -1.19%
2023-07-05 040018 华安香港精选 1.6830 1.6830 1.7120 1.7120 -0.0290 -1.69%
2023-07-04 040018 华安香港精选 1.7120 1.7120 1.7070 1.7070 0.0050 0.29%
2023-07-03 040018 华安香港精选 1.7070 1.7070 1.6810 1.6810 0.0260 1.55%
2023-06-30 040018 华安香港精选 1.6810 1.6810 1.6730 1.6730 0.0080 0.48%
2023-06-29 040018 华安香港精选 1.6730 1.6730 1.6860 1.6860 -0.0130 -0.77%
2023-06-28 040018 华安香港精选 1.6860 1.6860 1.6920 1.6920 -0.0060 -0.35%
2023-06-27 040018 华安香港精选 1.6920 1.6920 1.6690 1.6690 0.0230 1.38%
2023-06-26 040018 华安香港精选 1.6690 1.6690 1.6940 1.6940 -0.0250 -1.48%
2023-06-21 040018 华安香港精选 1.6940 1.6940 1.7290 1.7290 -0.0350 -2.02%
2023-06-20 040018 华安香港精选 1.7290 1.7290 1.7460 1.7460 -0.0170 -0.97%
2023-06-19 040018 华安香港精选 1.7460 1.7460 1.7590 1.7590 -0.0130 -0.74%
2023-06-16 040018 华安香港精选 1.7590 1.7590 1.7430 1.7430 0.0160 0.92%
2023-06-15 040018 华安香港精选 1.7430 1.7430 1.7200 1.7200 0.0230 1.34%
2023-06-14 040018 华安香港精选 1.7200 1.7200 1.7190 1.7190 0.0010 0.06%
2023-06-13 040018 华安香港精选 1.7190 1.7190 1.6980 1.6980 0.0210 1.24%
2023-06-07 040018 华安香港精选 1.6880 1.6880 1.6780 1.6780 0.0100 0.60%
2023-06-06 040018 华安香港精选 1.6780 1.6780 1.6880 1.6880 -0.0100 -0.59%
2023-06-05 040018 华安香港精选 1.6880 1.6880 1.6960 1.6960 -0.0080 -0.47%
2023-06-02 040018 华安香港精选 1.6960 1.6960 1.6550 1.6550 0.0410 2.48%
2023-06-01 040018 华安香港精选 1.6550 1.6550 1.6510 1.6510 0.0040 0.24%
2023-05-31 040018 华安香港精选 1.6510 1.6510 1.6750 1.6750 -0.0240 -1.43%
2023-05-30 040018 华安香港精选 1.6750 1.6750 1.6640 1.6640 0.0110 0.66%
2023-05-29 040018 华安香港精选 1.6640 1.6640 1.6760 1.6760 -0.0120 -0.72%
2023-05-26 040018 华安香港精选 1.6760 1.6760 1.6720 1.6720 0.0040 0.24%
2023-05-25 040018 华安香港精选 1.6720 1.6720 1.7130 1.7130 -0.0410 -2.39%
2023-05-24 040018 华安香港精选 1.7130 1.7130 1.7300 1.7300 -0.0170 -0.98%
2023-05-23 040018 华安香港精选 1.7300 1.7300 1.7520 1.7520 -0.0220 -1.26%
2023-05-22 040018 华安香港精选 1.7520 1.7520 1.7410 1.7410 0.0110 0.63%
2023-05-19 040018 华安香港精选 1.7410 1.7410 1.7500 1.7500 -0.0090 -0.51%
2023-05-18 040018 华安香港精选 1.7500 1.7500 1.7390 1.7390 0.0110 0.63%
2023-05-17 040018 华安香港精选 1.7390 1.7390 1.7650 1.7650 -0.0260 -1.47%
2023-05-16 040018 华安香港精选 1.7650 1.7650 1.7600 1.7600 0.0050 0.28%
2023-05-15 040018 华安香港精选 1.7600 1.7600 1.7370 1.7370 0.0230 1.32%
2023-05-12 040018 华安香港精选 1.7370 1.7370 1.7500 1.7500 -0.0130 -0.74%
2023-05-11 040018 华安香港精选 1.7500 1.7500 1.7570 1.7570 -0.0070 -0.40%
2023-05-10 040018 华安香港精选 1.7570 1.7570 1.7600 1.7600 -0.0030 -0.17%
2023-05-09 040018 华安香港精选 1.7600 1.7600 1.7990 1.7990 -0.0390 -2.17%
2023-05-08 040018 华安香港精选 1.7990 1.7990 1.7900 1.7900 0.0090 0.50%
2023-05-05 040018 华安香港精选 1.7900 1.7900 1.7830 1.7830 0.0070 0.39%
2023-05-04 040018 华安香港精选 1.7830 1.7830 1.8000 1.8000 -0.0170 -0.94%
2023-04-28 040018 华安香港精选 1.8000 1.8000 1.7980 1.7980 0.0020 0.11%
2023-04-27 040018 华安香港精选 1.7980 1.7980 1.7930 1.7930 0.0050 0.28%
2023-04-26 040018 华安香港精选 1.7930 1.7930 1.7650 1.7650 0.0280 1.59%
2023-04-25 040018 华安香港精选 1.7650 1.7650 1.8080 1.8080 -0.0430 -2.38%
2023-04-24 040018 华安香港精选 1.8080 1.8080 1.8110 1.8110 -0.0030 -0.17%
2023-04-21 040018 华安香港精选 1.8110 1.8110 1.8550 1.8550 -0.0440 -2.37%
2023-04-20 040018 华安香港精选 1.8550 1.8550 1.8520 1.8520 0.0030 0.16%
2023-04-19 040018 华安香港精选 1.8520 1.8520 1.8680 1.8680 -0.0160 -0.86%
2023-04-18 040018 华安香港精选 1.8680 1.8680 1.8780 1.8780 -0.0100 -0.53%
2023-04-17 040018 华安香港精选 1.8780 1.8780 1.8670 1.8670 0.0110 0.59%
2023-04-14 040018 华安香港精选 1.8670 1.8670 1.8560 1.8560 0.0110 0.59%
2023-04-13 040018 华安香港精选 1.8560 1.8560 1.8520 1.8520 0.0040 0.22%
2023-04-12 040018 华安香港精选 1.8520 1.8520 1.8580 1.8580 -0.0060 -0.32%
2023-04-11 040018 华安香港精选 1.8580 1.8580 1.8370 1.8370 0.0210 1.14%
2023-04-10 040018 华安香港精选 1.8370 1.8370 1.8400 1.8400 -0.0030 -0.16%
2023-04-07 040018 华安香港精选 1.8400 1.8400 1.8370 1.8370 0.0030 0.16%
2023-04-06 040018 华安香港精选 1.8370 1.8370 1.8270 1.8270 0.0100 0.55%
2023-04-04 040018 华安香港精选 1.8270 1.8270 1.8290 1.8290 -0.0020 -0.11%
2023-04-03 040018 华安香港精选 1.8290 1.8290 1.8230 1.8230 0.0060 0.33%
2023-03-31 040018 华安香港精选 1.8230 1.8230 1.8340 1.8340 -0.0110 -0.60%
2023-03-30 040018 华安香港精选 1.8340 1.8340 1.8410 1.8410 -0.0070 -0.38%
2023-03-29 040018 华安香港精选 1.8410 1.8410 1.8240 1.8240 0.0170 0.93%