华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)

今天最新净值 2.9360 -0.0190 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6619 0.0229 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9360
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.8089亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：苏圻涵翁启森

近一季华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安大中华升级股票(QDII)A(040021)基金累计收益率-7.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8880	2.8880	2.9360	2.9360	-0.0480	-1.66%
2026-09-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9360	2.9360	2.9550	2.9550	-0.0190	-0.64%
2026-09-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9550	2.9550	3.0200	3.0200	-0.0650	-2.20%
2026-09-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0200	3.0200	3.0750	3.0750	-0.0550	-1.82%
2026-09-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0750	3.0750	3.0540	3.0540	0.0210	0.69%
2026-09-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0540	3.0540	3.0470	3.0470	0.0070	0.23%
2026-09-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0470	3.0470	3.0180	3.0180	0.0290	0.96%
2026-09-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0180	3.0180	2.9990	2.9990	0.0190	0.63%
2026-09-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9990	2.9990	3.0240	3.0240	-0.0250	-0.83%
2026-09-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0240	3.0240	3.0610	3.0610	-0.0370	-1.22%

2026-09-01	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0610	3.0610	3.0370	3.0370	0.0240	0.79%
2026-08-31	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0370	3.0370	3.0840	3.0840	-0.0470	-1.55%
2026-08-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0840	3.0840	3.0830	3.0830	0.0010	0.03%
2026-08-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0830	3.0830	3.0320	3.0320	0.0510	1.65%
2026-08-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0320	3.0320	2.9780	2.9780	0.0540	1.78%
2026-08-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9780	2.9780	2.9160	2.9160	0.0620	2.08%
2026-08-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9160	2.9160	2.9850	2.9850	-0.0690	-2.37%
2026-08-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9850	2.9850	2.9860	2.9860	-0.0010	-0.03%
2026-08-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9860	2.9860	2.9530	2.9530	0.0330	1.11%
2026-08-19	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9530	2.9530	3.0380	3.0380	-0.0850	-2.88%
2026-08-18	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0380	3.0380	3.0740	3.0740	-0.0360	-1.18%
2026-08-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0740	3.0740	3.0180	3.0180	0.0560	1.82%
2026-08-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0180	3.0180	3.0220	3.0220	-0.0040	-0.13%
2026-08-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0220	3.0220	3.0020	3.0020	0.0200	0.67%
2026-08-12	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0020	3.0020	2.9580	2.9580	0.0440	1.47%

2026-08-11	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9580	2.9580	2.9390	2.9390	0.0190	0.65%
2026-08-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9390	2.9390	2.8930	2.8930	0.0460	1.57%
2026-08-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8930	2.8930	2.8790	2.8790	0.0140	0.49%
2026-08-06	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8790	2.8790	2.8760	2.8760	0.0030	0.10%
2026-08-05	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8760	2.8760	2.8120	2.8120	0.0640	2.23%
2026-08-04	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8120	2.8120	2.7380	2.7380	0.0740	2.63%
2026-08-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7380	2.7380	2.6940	2.6940	0.0440	1.61%
2026-07-31	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6940	2.6940	2.5700	2.5700	0.1240	4.60%
2026-07-30	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.5700	2.5700	2.6070	2.6070	-0.0370	-1.44%
2026-07-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.6070	2.6070	2.7060	2.7060	-0.0990	-3.80%
2026-07-28	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.7060	2.7060	2.8630	2.8630	-0.1570	-5.80%
2026-07-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8630	2.8630	2.8620	2.8620	0.0010	0.03%
2026-07-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8620	2.8620	2.9590	2.9590	-0.0970	-3.39%
2026-07-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9590	2.9590	2.9760	2.9760	-0.0170	-0.57%
2026-07-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9760	2.9760	2.9360	2.9360	0.0400	1.34%
2026-07-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.9360	2.9360	2.8180	2.8180	0.1180	4.02%
2026-07-20	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8180	2.8180	2.8350	2.8350	-0.0170	-0.60%
2026-07-17	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2.8350	2.8350	3.0720	3.0720	-0.2370	-8.36%
2026-07-16	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0720	3.0720	3.1680	3.1680	-0.0960	-3.13%
2026-07-15	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1680	3.1680	3.0920	3.0920	0.0760	2.40%
2026-07-14	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.0920	3.0920	3.1040	3.1040	-0.0120	-0.39%
2026-07-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1040	3.1040	3.1650	3.1650	-0.0610	-1.97%
2026-07-10	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1650	3.1650	3.2030	3.2030	-0.0380	-1.20%
2026-07-09	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2030	3.2030	3.1520	3.1520	0.0510	1.59%
2026-07-08	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1520	3.1520	3.1550	3.1550	-0.0030	-0.10%
2026-07-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.1550	3.1550	3.2860	3.2860	-0.1310	-4.15%
2026-07-06	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.2860	3.2860	3.3510	3.3510	-0.0650	-1.98%
2026-07-03	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3510	3.3510	3.3240	3.3240	0.0270	0.81%
2026-07-02	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3240	3.3240	3.4400	3.4400	-0.1160	-3.49%
2026-07-01	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4400	3.4400	3.4460	3.4460	-0.0060	-0.17%
2026-06-30	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4460	3.4460	3.3230	3.3230	0.1230	3.57%
2026-06-29	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3230	3.3230	3.3070	3.3070	0.0160	0.48%
2026-06-26	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.3070	3.3070	3.4510	3.4510	-0.1440	-4.35%
2026-06-25	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4510	3.4510	3.4210	3.4210	0.0300	0.87%
2026-06-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4210	3.4210	3.4150	3.4150	0.0060	0.18%
2026-06-23	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4150	3.4150	3.5250	3.5250	-0.1100	-3.22%
2026-06-22	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.5250	3.5250	3.4460	3.4460	0.0790	2.24%
2026-06-18	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	3.4460	3.4460	3.4130	3.4130	0.0330	0.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%