富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(富国蓝筹精选股票(QDII))基金净值查询(007455)
今天最新净值
3.1517
-0.0235 -0.74%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
3.1516
-0.0442 -1.3826%
- 累计净值：3.1517
- 成立日期：2019-08-02
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.9438亿
- 最近资产：24.31亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君
近一季富国蓝筹精选股票(QDII)人民币|富国蓝筹精选股票(QDII)基金净值查询
近一季,富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)基金累计收益率-8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1958 |
3.1958 |
3.1517 |
3.1517 |
0.0441 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1517 |
3.1517 |
3.1752 |
3.1752 |
-0.0235 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1752 |
3.1752 |
3.1453 |
3.1453 |
0.0299 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1453 |
3.1453 |
3.1893 |
3.1893 |
-0.0440 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1893 |
3.1893 |
3.2319 |
3.2319 |
-0.0426 |
-1.34% |
| 2025-12-05 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2319 |
3.2319 |
3.2053 |
3.2053 |
0.0266 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2053 |
3.2053 |
3.1810 |
3.1810 |
0.0243 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1810 |
3.1810 |
3.2020 |
3.2020 |
-0.0210 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2020 |
3.2020 |
3.2110 |
3.2110 |
-0.0090 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2110 |
3.2110 |
3.1844 |
3.1844 |
0.0266 |
0.83% |
|
|
| 2025-11-28 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1844 |
3.1844 |
3.1699 |
3.1699 |
0.0145 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1699 |
3.1699 |
3.1600 |
3.1600 |
0.0099 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1600 |
3.1600 |
3.1485 |
3.1485 |
0.0115 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1485 |
3.1485 |
3.1375 |
3.1375 |
0.0110 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1375 |
3.1375 |
3.0696 |
3.0696 |
0.0679 |
2.16% |
| 2025-11-21 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.0696 |
3.0696 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.0664 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1360 |
3.1360 |
3.1705 |
3.1705 |
-0.0345 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1705 |
3.1705 |
3.1680 |
3.1680 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1680 |
3.1680 |
3.2389 |
3.2389 |
-0.0709 |
-2.24% |
| 2025-11-17 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2389 |
3.2389 |
3.2607 |
3.2607 |
-0.0218 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2607 |
3.2607 |
3.3219 |
3.3219 |
-0.0612 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3219 |
3.3219 |
3.3063 |
3.3063 |
0.0156 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3063 |
3.3063 |
3.3051 |
3.3051 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3051 |
3.3051 |
3.3104 |
3.3104 |
-0.0053 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3104 |
3.3104 |
3.2387 |
3.2387 |
0.0717 |
2.17% |
|
|
| 2025-11-07 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2387 |
3.2387 |
3.2826 |
3.2826 |
-0.0439 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2826 |
3.2826 |
3.2284 |
3.2284 |
0.0542 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2284 |
3.2284 |
3.1988 |
3.1988 |
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0.92% |
| 2025-11-04 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.1988 |
3.1988 |
3.3000 |
3.3000 |
-0.1012 |
-3.16% |
| 2025-11-03 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3000 |
3.3000 |
3.3082 |
3.3082 |
-0.0082 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3082 |
3.3082 |
3.3260 |
3.3260 |
-0.0178 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3260 |
3.3260 |
3.2986 |
3.2986 |
0.0274 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2986 |
3.2986 |
3.2842 |
3.2842 |
0.0144 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2842 |
3.2842 |
3.3435 |
3.3435 |
-0.0593 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3435 |
3.3435 |
3.2832 |
3.2832 |
0.0603 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2832 |
3.2832 |
3.2438 |
3.2438 |
0.0394 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2438 |
3.2438 |
3.2684 |
3.2684 |
-0.0246 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2684 |
3.2684 |
3.3063 |
3.3063 |
-0.0379 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3063 |
3.3063 |
3.3238 |
3.3238 |
-0.0175 |
-0.53% |
| 2025-10-20 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3238 |
3.3238 |
3.2989 |
3.2989 |
0.0249 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2989 |
3.2989 |
3.3669 |
3.3669 |
-0.0680 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3669 |
3.3669 |
3.3786 |
3.3786 |
-0.0117 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3786 |
3.3786 |
3.2980 |
3.2980 |
0.0806 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2980 |
3.2980 |
3.3877 |
3.3877 |
-0.0897 |
-2.72% |
| 2025-10-13 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3877 |
3.3877 |
3.3435 |
3.3435 |
0.0442 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3625 |
3.3625 |
3.2914 |
3.2914 |
0.0711 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.2914 |
3.2914 |
3.3352 |
3.3352 |
-0.0438 |
-1.31% |
| 2025-09-25 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3352 |
3.3352 |
3.3330 |
3.3330 |
0.0022 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3330 |
3.3330 |
3.3423 |
3.3423 |
-0.0093 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3423 |
3.3423 |
3.3720 |
3.3720 |
-0.0297 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3720 |
3.3720 |
3.3695 |
3.3695 |
0.0025 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
3.3819 |
3.3819 |
3.3969 |
3.3969 |
-0.0150 |
-0.44% |
