富国蓝筹精选股票(QDII)基金净值查询(007455)
今天最新净值
1.7781
0.0025 0.1400%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7726
0.0255 1.4586%
- 累计净值：1.7781
- 成立日期：2019-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4640亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君
近一季,富国蓝筹精选股票(QDII)(007455)基金累计收益率9.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7159 |
1.7159 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0312 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7471 |
1.7471 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7573 |
1.7573 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0187 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7760 |
1.7760 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7680 |
1.7680 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0139 |
0.79% |
| 2024-04-09 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7541 |
1.7541 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0067 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7474 |
1.7474 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7525 |
1.7525 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7536 |
1.7536 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0180 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7356 |
1.7356 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0113 |
0.66% |
|
|
| 2024-03-29 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7243 |
1.7243 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0069 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7174 |
1.7174 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0175 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6999 |
1.6999 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0176 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7175 |
1.7175 |
1.7638 |
1.7638 |
-0.0463 |
-2.63% |
| 2024-03-25 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7638 |
1.7638 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7568 |
1.7568 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0217 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7785 |
1.7785 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0130 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7655 |
1.7655 |
1.7581 |
1.7581 |
0.0074 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7581 |
1.7581 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0193 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7774 |
1.7774 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0054 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7720 |
1.7720 |
1.7733 |
1.7733 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7733 |
1.7733 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7721 |
1.7721 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7716 |
1.7716 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0271 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7445 |
1.7445 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0056 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-08 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7389 |
1.7389 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0068 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7321 |
1.7321 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7397 |
1.7397 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0255 |
1.49% |
| 2024-03-05 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7142 |
1.7142 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0227 |
-1.31% |
| 2024-03-04 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7369 |
1.7369 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0238 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7131 |
1.7131 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0069 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7062 |
1.7062 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0145 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6917 |
1.6917 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0278 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7195 |
1.7195 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0127 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7068 |
1.7068 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0045 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7023 |
1.7023 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0059 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6964 |
1.6964 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0355 |
2.14% |
| 2024-02-21 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6609 |
1.6609 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0159 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6450 |
1.6450 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0072 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6378 |
1.6378 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0254 |
1.58% |
| 2024-02-08 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6124 |
1.6124 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0190 |
1.19% |
| 2024-02-07 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5934 |
1.5934 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0058 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5876 |
1.5876 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0421 |
2.72% |
| 2024-02-05 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5455 |
1.5455 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5556 |
1.5556 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-02-01 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5517 |
1.5517 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5475 |
1.5475 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0264 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5739 |
1.5739 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0359 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6098 |
1.6098 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6078 |
1.6078 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6146 |
1.6146 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0426 |
2.71% |
| 2024-01-24 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5720 |
1.5720 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0417 |
2.72% |
| 2024-01-23 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5303 |
1.5303 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0123 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5180 |
1.5180 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0429 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5609 |
1.5609 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0201 |
-1.27% |
| 2024-01-18 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.5810 |
1.5810 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0117 |
0.75% |
