富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(富国蓝筹精选股票(QDII))基金净值查询(007455)
今天最新净值
2.8722
-0.0286 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3572
0.0292 0.8772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8722
- 成立日期：2019-08-02
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.9438亿
- 最近资产：14.38亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 汪孟海
近一月富国蓝筹精选股票(QDII)人民币|富国蓝筹精选股票(QDII)基金净值查询
近一月,富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)基金累计收益率-1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.8438 |
2.8438 |
2.8722 |
2.8722 |
-0.0284 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.8722 |
2.8722 |
2.9008 |
2.9008 |
-0.0286 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9008 |
2.9008 |
2.9117 |
2.9117 |
-0.0109 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9117 |
2.9117 |
2.9465 |
2.9465 |
-0.0348 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9465 |
2.9465 |
2.9346 |
2.9346 |
0.0119 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9346 |
2.9346 |
2.9296 |
2.9296 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9296 |
2.9296 |
2.9355 |
2.9355 |
-0.0059 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9355 |
2.9355 |
2.9185 |
2.9185 |
0.0170 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9185 |
2.9185 |
2.9216 |
2.9216 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9216 |
2.9216 |
2.9267 |
2.9267 |
-0.0051 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9267 |
2.9267 |
2.9521 |
2.9521 |
-0.0254 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9521 |
2.9521 |
2.9328 |
2.9328 |
0.0193 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9328 |
2.9328 |
2.9451 |
2.9451 |
-0.0123 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9451 |
2.9451 |
2.9366 |
2.9366 |
0.0085 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9366 |
2.9366 |
2.9125 |
2.9125 |
0.0241 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9125 |
2.9125 |
2.8853 |
2.8853 |
0.0272 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.8853 |
2.8853 |
2.9513 |
2.9513 |
-0.0660 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9513 |
2.9513 |
2.9151 |
2.9151 |
0.0362 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9151 |
2.9151 |
2.8828 |
2.8828 |
0.0323 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.8828 |
2.8828 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0632 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9460 |
2.9460 |
2.9741 |
2.9741 |
-0.0281 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
2.9741 |
2.9741 |
2.9278 |
2.9278 |
0.0463 |
1.56% |
