富国蓝筹精选股票(QDII)基金净值查询(007455)
今天最新净值
1.7781
0.0025 0.1400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8189
0.0397 2.2296%
- 累计净值：1.7781
- 成立日期：2019-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4640亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君
近一月,富国蓝筹精选股票(QDII)(007455)基金累计收益率9.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7792 |
1.7792 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0201 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7591 |
1.7591 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0196 |
1.13% |
| 2024-04-22 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7395 |
1.7395 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0085 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7310 |
1.7310 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0124 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7434 |
1.7434 |
1.7312 |
1.7312 |
0.0122 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7312 |
1.7312 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0153 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7159 |
1.7159 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0312 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7471 |
1.7471 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7573 |
1.7573 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0187 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7760 |
1.7760 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0080 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7680 |
1.7680 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0139 |
0.79% |
| 2024-04-09 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7541 |
1.7541 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0067 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7474 |
1.7474 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7525 |
1.7525 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7536 |
1.7536 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0180 |
1.04% |
| 2024-04-01 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7356 |
1.7356 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0113 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7243 |
1.7243 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0069 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7174 |
1.7174 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0175 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.6999 |
1.6999 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0176 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7175 |
1.7175 |
1.7638 |
1.7638 |
-0.0463 |
-2.63% |
