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富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(富国蓝筹精选股票(QDII)) - 基金主页(代码:007455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8770 0.0332 1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3572 0.0292 0.8772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8770
成立日期：2019-08-02
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：8.9438亿
最近资产：14.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.76%	-2.36%	-1.74%	-9.51%	-15.31%	75.87%	61.80%	231.81%
同类排名	63/76	35/86	14/85	47/85	66/74	22/70	33/62	-

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.8646	-0.43%
2026-09-16	2.8770	1.15%
2026-09-15	2.8438	-0.99%
2026-09-14	2.8722	-0.99%
2026-09-11	2.9008	-0.37%
2026-09-10	2.9117	-1.20%

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	5.42%	1.93%
300308	中际旭创	0.0000	4.76%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	4.39%	3.53%
01729	汇聚科技	0.0000	3.90%	6.04%
300502	新易盛	0.0000	3.27%	1.64%
00941	中国移动	0.0000	3.12%	-0.39%

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)基金档案

基金代码	007455	基金简称	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-07-30	成立日期	2019-08-02	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张峰汪孟海	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	14.38亿元	最近份额	8.9438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%