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富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(富国蓝筹精选股票(QDII)) - 基金主页(代码:007455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8438 -0.0284 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3572 0.0292 0.8772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8438
成立日期：2019-08-02
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：8.9438亿
最近资产：14.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.81%	-3.09%	-2.87%	-11.79%	-17.03%	73.84%	59.93%	231.81%
同类排名	65/76	39/86	21/85	47/85	68/74	20/70	33/62	-

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.8770	1.15%
2026-09-15	2.8438	-0.99%
2026-09-14	2.8722	-0.99%
2026-09-11	2.9008	-0.37%
2026-09-10	2.9117	-1.20%
2026-09-09	2.9465	0.41%

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	5.42%	1.93%
300308	中际旭创	0.0000	4.76%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	4.39%	3.53%
01729	汇聚科技	0.0000	3.90%	6.04%
300502	新易盛	0.0000	3.27%	1.64%
00941	中国移动	0.0000	3.12%	-0.39%

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)基金档案

基金代码	007455	基金简称	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2019-06-13~2019-07-30	成立日期	2019-08-02	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张峰汪孟海	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	14.38亿元	最近份额	8.9438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%