| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.81% | -3.09% | -2.87% | -11.79% | -17.03% | 73.84% | 59.93% | 231.81% |
| 同类排名 | 65/76 | 39/86 | 21/85 | 47/85 | 68/74 | 20/70 | 33/62 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 2.8770 | 1.15% |
| 2026-09-15 | 2.8438 | -0.99% |
| 2026-09-14 | 2.8722 | -0.99% |
| 2026-09-11 | 2.9008 | -0.37% |
| 2026-09-10 | 2.9117 | -1.20% |
| 2026-09-09 | 2.9465 | 0.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 5.42% | 1.93% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.76% | 0.60% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 4.39% | 3.53% |
| 01729 | 汇聚科技 | 0.0000 | 3.90% | 6.04% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.27% | 1.64% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.12% | -0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2261 | 0.48% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2474 | 0.47% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9104 | -0.30% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9087 | -0.30% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 4.0449 | 2.41% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.9592 | 2.40% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.8156 | 2.33% |
| 全球新能源车LOF | 1.8341 | 2.33% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2335 | 2.27% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.5790 | 2.22% |