富国蓝筹精选股票(QDII)基金净值查询(007455)
今天最新净值
1.7781
0.0025 0.1400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8189
0.0397 2.2296%
- 累计净值:1.7781
- 成立日期:2019-08-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4640亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张峰 宁君
近一周,富国蓝筹精选股票(QDII)(007455)基金累计收益率2.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7792 |
1.7792 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0201 |
1.14% |
2024-04-23 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7591 |
1.7591 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0196 |
1.13% |
2024-04-22 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7395 |
1.7395 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0085 |
0.49% |
2024-04-19 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
1.7310 |
1.7310 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0124 |
-0.71% |