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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)

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今天最新净值 0.1638 0.0002 0.1200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1638
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：熊昱洲
近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金累计收益率-7.2%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1069 0.1069 0.1070 0.1070 -0.0001 -0.09%
2024-04-24 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1070 0.1070 0.1048 0.1048 0.0022 2.10%
2024-04-23 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1048 0.1048 0.1041 0.1041 0.0007 0.67%
2024-04-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1041 0.1041 0.1044 0.1044 -0.0003 -0.29%
2024-04-18 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1080 0.1080 0.1079 0.1079 0.0001 0.09%
2024-04-17 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1079 0.1079 0.1065 0.1065 0.0014 1.31%
2024-04-16 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1065 0.1065 0.1094 0.1094 -0.0029 -2.65%
2024-04-15 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1094 0.1094 0.1104 0.1104 -0.0010 -0.91%
2024-04-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1139 0.1139 0.1146 0.1146 -0.0007 -0.61%
2024-04-10 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1146 0.1146 0.1150 0.1150 -0.0004 -0.35%
2024-04-09 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1150 0.1150 0.1113 0.1113 0.0037 3.32%
2024-04-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1113 0.1113 0.1125 0.1125 -0.0012 -1.07%
2024-04-03 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1125 0.1125 0.1141 0.1141 -0.0016 -1.40%
2024-04-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1141 0.1141 0.1149 0.1149 -0.0008 -0.70%
2024-04-01 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1149 0.1149 0.1134 0.1134 0.0015 1.32%
2024-03-29 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1134 0.1134 0.1130 0.1130 0.0004 0.35%
2024-03-28 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1130 0.1130 0.1135 0.1135 -0.0005 -0.44%
2024-03-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1135 0.1135 0.1154 0.1154 -0.0019 -1.65%
2024-03-26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1154 0.1154 0.1141 0.1141 0.0013 1.14%
2024-03-25 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1141 0.1141 0.1158 0.1158 -0.0017 -1.47%
2024-03-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1158 0.1158 0.1198 0.1198 -0.0040 -3.34%
2024-03-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1198 0.1198 0.1208 0.1208 -0.0010 -0.83%
2024-03-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1208 0.1208 0.1198 0.1198 0.0010 0.83%
2024-03-19 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1198 0.1198 0.1222 0.1222 -0.0024 -1.96%
2024-03-18 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1222 0.1222 0.1206 0.1206 0.0016 1.33%
2024-03-15 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1206 0.1206 0.1208 0.1208 -0.0002 -0.17%
2024-03-14 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1208 0.1208 0.1242 0.1242 -0.0034 -2.74%
2024-03-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1242 0.1242 0.1259 0.1259 -0.0017 -1.35%
2024-03-12 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1259 0.1259 0.1233 0.1233 0.0026 2.11%
2024-03-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1233 0.1233 0.1195 0.1195 0.0038 3.18%
2024-03-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1195 0.1195 0.1193 0.1193 0.0002 0.17%
2024-03-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1193 0.1193 0.1206 0.1206 -0.0013 -1.08%
2024-03-06 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1206 0.1206 0.1196 0.1196 0.0010 0.84%
2024-03-05 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1196 0.1196 0.1217 0.1217 -0.0021 -1.73%
2024-03-04 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1217 0.1217 0.1251 0.1251 -0.0034 -2.72%
2024-03-01 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1251 0.1251 0.1231 0.1231 0.0020 1.62%
2024-02-29 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1231 0.1231 0.1202 0.1202 0.0029 2.41%
2024-02-28 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1202 0.1202 0.1227 0.1227 -0.0025 -2.04%
2024-02-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1227 0.1227 0.1171 0.1171 0.0056 4.78%
2024-02-26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1171 0.1171 0.1164 0.1164 0.0007 0.60%
2024-02-23 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1164 0.1164 0.1177 0.1177 -0.0013 -1.10%
2024-02-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1177 0.1177 0.1180 0.1180 -0.0003 -0.25%
2024-02-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1180 0.1180 0.1162 0.1162 0.0018 1.55%
2024-02-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1162 0.1162 0.1166 0.1166 -0.0004 -0.34%
2024-02-19 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1166 0.1166 0.1151 0.1151 0.0015 1.30%
2024-02-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1151 0.1151 0.1129 0.1129 0.0022 1.95%
2024-02-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1129 0.1129 0.1130 0.1130 -0.0001 -0.09%
2024-02-06 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1130 0.1130 0.1083 0.1083 0.0047 4.34%
2024-02-05 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1083 0.1083 0.1106 0.1106 -0.0023 -2.08%
2024-02-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1106 0.1106 0.1123 0.1123 -0.0017 -1.51%
2024-02-01 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1123 0.1123 0.1117 0.1117 0.0006 0.54%
2024-01-31 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1117 0.1117 0.1138 0.1138 -0.0021 -1.85%
2024-01-30 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1138 0.1138 0.1156 0.1156 -0.0018 -1.56%
2024-01-29 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1156 0.1156 0.1152 0.1152 0.0004 0.35%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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