嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)

今天最新净值 0.1383 -0.0008 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.1654 -0.0016 -0.9665% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1383
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：108.8735亿
最近资产：0.96亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲邓云龙

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金累计收益率-9.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1367	0.1367	0.1383	0.1383	-0.0016	-1.17%
2026-09-14	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1383	0.1383	0.1391	0.1391	-0.0008	-0.58%
2026-09-11	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1391	0.1391	0.1400	0.1400	-0.0009	-0.64%
2026-09-10	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1400	0.1400	0.1417	0.1417	-0.0017	-1.21%
2026-09-09	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1417	0.1417	0.1420	0.1420	-0.0003	-0.21%
2026-09-08	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1420	0.1420	0.1439	0.1439	-0.0019	-1.34%
2026-09-07	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1439	0.1439	0.1435	0.1435	0.0004	0.28%
2026-09-04	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1435	0.1435	0.1444	0.1444	-0.0009	-0.62%
2026-09-03	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1444	0.1444	0.1437	0.1437	0.0007	0.49%
2026-09-02	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1437	0.1437	0.1444	0.1444	-0.0007	-0.48%

2026-09-01	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1444	0.1444	0.1456	0.1456	-0.0012	-0.83%
2026-08-31	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1456	0.1456	0.1468	0.1468	-0.0012	-0.82%
2026-08-28	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1468	0.1468	0.1484	0.1484	-0.0016	-1.08%
2026-08-27	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1484	0.1484	0.1471	0.1471	0.0013	0.88%
2026-08-26	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1471	0.1471	0.1465	0.1465	0.0006	0.41%
2026-08-25	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1465	0.1465	0.1459	0.1459	0.0006	0.41%
2026-08-24	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1459	0.1459	0.1483	0.1483	-0.0024	-1.64%
2026-08-21	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1483	0.1483	0.1461	0.1461	0.0022	1.48%
2026-08-20	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1461	0.1461	0.1463	0.1463	-0.0002	-0.14%
2026-08-19	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1463	0.1463	0.1473	0.1473	-0.0010	-0.68%
2026-08-18	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1473	0.1473	0.1492	0.1492	-0.0019	-1.29%
2026-08-17	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1492	0.1492	0.1471	0.1471	0.0021	1.41%
2026-08-14	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1471	0.1471	0.1471	0.1471	0.0000	0.00%
2026-08-13	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1471	0.1471	0.1471	0.1471	0.0000	0.00%
2026-08-12	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1471	0.1471	0.1462	0.1462	0.0009	0.62%

2026-08-11	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1462	0.1462	0.1465	0.1465	-0.0003	-0.20%
2026-08-10	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1465	0.1465	0.1447	0.1447	0.0018	1.23%
2026-08-07	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1447	0.1447	0.1422	0.1422	0.0025	1.73%
2026-08-06	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1422	0.1422	0.1434	0.1434	-0.0012	-0.84%
2026-08-05	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1434	0.1434	0.1422	0.1422	0.0012	0.84%
2026-08-04	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1422	0.1422	0.1399	0.1399	0.0023	1.62%
2026-08-03	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1399	0.1399	0.1403	0.1403	-0.0004	-0.29%
2026-07-31	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1403	0.1403	0.1393	0.1393	0.0010	0.72%
2026-07-30	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1393	0.1393	0.1392	0.1392	0.0001	0.07%
2026-07-29	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1392	0.1392	0.1399	0.1399	-0.0007	-0.50%
2026-07-28	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1399	0.1399	0.1429	0.1429	-0.0030	-2.14%
2026-07-27	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1429	0.1429	0.1428	0.1428	0.0001	0.07%
2026-07-24	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1428	0.1428	0.1445	0.1445	-0.0017	-1.19%
2026-07-23	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1445	0.1445	0.1440	0.1440	0.0005	0.35%
2026-07-22	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1440	0.1440	0.1447	0.1447	-0.0007	-0.48%
2026-07-21	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1447	0.1447	0.1410	0.1410	0.0037	2.56%
2026-07-20	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1410	0.1410	0.1410	0.1410	0.0000	0.00%
2026-07-17	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1410	0.1410	0.1461	0.1461	-0.0051	-3.62%
2026-07-16	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1461	0.1461	0.1478	0.1478	-0.0017	-1.16%
2026-07-15	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1478	0.1478	0.1474	0.1474	0.0004	0.27%
2026-07-14	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1474	0.1474	0.1457	0.1457	0.0017	1.15%
2026-07-13	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1457	0.1457	0.1479	0.1479	-0.0022	-1.51%
2026-07-10	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1479	0.1479	0.1498	0.1498	-0.0019	-1.28%
2026-07-09	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1498	0.1498	0.1499	0.1499	-0.0001	-0.07%
2026-07-08	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1499	0.1499	0.1528	0.1528	-0.0029	-1.93%
2026-07-07	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1528	0.1528	0.1542	0.1542	-0.0014	-0.91%
2026-07-06	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1542	0.1542	0.1537	0.1537	0.0005	0.33%
2026-07-03	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1537	0.1537	0.1535	0.1535	0.0002	0.13%
2026-07-02	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1535	0.1535	0.1544	0.1544	-0.0009	-0.58%
2026-07-01	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1544	0.1544	0.1560	0.1560	-0.0016	-1.03%
2026-06-30	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1560	0.1560	0.1539	0.1539	0.0021	1.35%
2026-06-29	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1539	0.1539	0.1496	0.1496	0.0043	2.79%
2026-06-26	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1496	0.1496	0.1540	0.1540	-0.0044	-2.94%
2026-06-25	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1540	0.1540	0.1534	0.1534	0.0006	0.39%
2026-06-24	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1534	0.1534	0.1516	0.1516	0.0018	1.17%
2026-06-23	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1516	0.1516	0.1550	0.1550	-0.0034	-2.24%
2026-06-22	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1550	0.1550	0.1528	0.1528	0.0022	1.42%
2026-06-18	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1528	0.1528	0.1523	0.1523	0.0005	0.33%
2026-06-17	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1523	0.1523	0.1532	0.1532	-0.0009	-0.59%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%