嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)

今天最新净值 0.1705 -0.0028 -1.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1681 -0.0015 -0.8757%

累计净值：0.1705
成立日期：2023-03-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：108.8735亿
最近资产：14.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：熊昱洲

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1696	0.1696	0.1705	0.1705	-0.0009	-0.53%
2025-12-15	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1705	0.1705	0.1733	0.1733	-0.0028	-1.64%
2025-12-12	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1733	0.1733	0.1711	0.1711	0.0022	1.27%
2025-12-11	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1711	0.1711	0.1718	0.1718	-0.0007	-0.41%
2025-12-10	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1718	0.1718	0.1719	0.1719	-0.0001	-0.06%
2025-12-09	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1719	0.1719	0.1727	0.1727	-0.0008	-0.46%
2025-12-08	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1727	0.1727	0.1730	0.1730	-0.0003	-0.17%
2025-12-05	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1730	0.1730	0.1718	0.1718	0.0012	0.70%
2025-12-04	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1718	0.1718	0.1700	0.1700	0.0018	1.05%
2025-12-03	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1700	0.1700	0.1713	0.1713	-0.0013	-0.76%

2025-12-02	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1713	0.1713	0.1726	0.1726	-0.0013	-0.75%
2025-12-01	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1726	0.1726	0.1727	0.1727	-0.0001	-0.06%
2025-11-28	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1727	0.1727	0.1715	0.1715	0.0012	0.70%
2025-11-27	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1715	0.1715	0.1711	0.1711	0.0004	0.23%
2025-11-26	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1711	0.1711	0.1708	0.1708	0.0003	0.18%
2025-11-25	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1708	0.1708	0.1694	0.1694	0.0014	0.82%
2025-11-24	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1694	0.1694	0.1659	0.1659	0.0035	2.07%
2025-11-21	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1659	0.1659	0.1694	0.1694	-0.0035	-2.11%
2025-11-20	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1694	0.1694	0.1723	0.1723	-0.0029	-1.71%
2025-11-19	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1723	0.1723	0.1731	0.1731	-0.0008	-0.46%
2025-11-18	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1731	0.1731	0.1770	0.1770	-0.0039	-2.25%
2025-11-17	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1770	0.1770	0.1797	0.1797	-0.0027	-1.53%
2025-11-14	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1797	0.1797	0.1831	0.1831	-0.0034	-1.89%
2025-11-13	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1831	0.1831	0.1829	0.1829	0.0002	0.11%
2025-11-12	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1829	0.1829	0.1838	0.1838	-0.0009	-0.49%

2025-11-11	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1838	0.1838	0.1807	0.1807	0.0031	1.69%
2025-11-10	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1807	0.1807	0.1796	0.1796	0.0011	0.61%
2025-11-07	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1796	0.1796	0.1824	0.1824	-0.0028	-1.56%
2025-11-06	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1824	0.1824	0.1812	0.1812	0.0012	0.66%
2025-11-05	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1812	0.1812	0.1805	0.1805	0.0007	0.39%
2025-11-04	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1805	0.1805	0.1849	0.1849	-0.0044	-2.44%
2025-11-03	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1849	0.1849	0.1845	0.1845	0.0004	0.22%
2025-10-31	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1845	0.1845	0.1854	0.1854	-0.0009	-0.49%
2025-10-30	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1854	0.1854	0.1865	0.1865	-0.0011	-0.59%
2025-10-29	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1865	0.1865	0.1862	0.1862	0.0003	0.16%
2025-10-28	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1862	0.1862	0.1865	0.1865	-0.0003	-0.16%
2025-10-27	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1865	0.1865	0.1830	0.1830	0.0035	1.88%
2025-10-24	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1830	0.1830	0.1813	0.1813	0.0017	0.93%
2025-10-23	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1813	0.1813	0.1822	0.1822	-0.0009	-0.49%
2025-10-22	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1822	0.1822	0.1850	0.1850	-0.0028	-1.54%
2025-10-21	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1850	0.1850	0.1827	0.1827	0.0023	1.24%
2025-10-20	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1827	0.1827	0.1793	0.1793	0.0034	1.86%
2025-10-17	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1793	0.1793	0.1837	0.1837	-0.0044	-2.45%
2025-10-16	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1837	0.1837	0.1856	0.1856	-0.0019	-1.03%
2025-10-15	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1856	0.1856	0.1817	0.1817	0.0039	2.10%
2025-10-14	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1817	0.1817	0.1871	0.1871	-0.0054	-2.97%
2025-10-13	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1871	0.1871	0.1866	0.1866	0.0005	0.27%
2025-09-29	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1923	0.1923	0.1892	0.1892	0.0031	1.64%
2025-09-26	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1892	0.1892	0.1905	0.1905	-0.0013	-0.68%
2025-09-25	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1905	0.1905	0.1894	0.1894	0.0011	0.58%
2025-09-24	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1894	0.1894	0.1877	0.1877	0.0017	0.91%
2025-09-23	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1877	0.1877	0.1890	0.1890	-0.0013	-0.69%
2025-09-22	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1890	0.1890	0.1881	0.1881	0.0009	0.48%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.59%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.55%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.55%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.40%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.40%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.22%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.22%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.10%
稀有金属	0.8723	4.02%
通信ETF	2.1506	3.97%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘越南市场(QDII)C	1.6470	2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.2004	0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%
嘉实美股	5.6820	0.07%
浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.4864	-0.05%
浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.4402	-0.05%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.9994	-0.06%