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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)

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今天最新净值 0.1705 -0.0028 -1.64% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.1680 -0.0016 -0.9706%
  • 累计净值：0.1705
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：108.8735亿
  • 最近资产：14.11亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：熊昱洲
近一年嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金累计收益率33.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1705 0.1705 0.1733 0.1733 -0.0028 -1.64%
2025-12-12 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1733 0.1733 0.1711 0.1711 0.0022 1.27%
2025-12-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1711 0.1711 0.1718 0.1718 -0.0007 -0.41%
2025-12-10 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1718 0.1718 0.1719 0.1719 -0.0001 -0.06%
2025-12-09 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1719 0.1719 0.1727 0.1727 -0.0008 -0.46%
2025-12-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1727 0.1727 0.1730 0.1730 -0.0003 -0.17%
2025-12-05 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1730 0.1730 0.1718 0.1718 0.0012 0.70%
2025-12-04 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1718 0.1718 0.1700 0.1700 0.0018 1.05%
2025-12-03 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1700 0.1700 0.1713 0.1713 -0.0013 -0.76%
2025-12-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1713 0.1713 0.1726 0.1726 -0.0013 -0.75%
2025-12-01 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1726 0.1726 0.1727 0.1727 -0.0001 -0.06%
2025-11-28 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1727 0.1727 0.1715 0.1715 0.0012 0.70%
2025-11-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1715 0.1715 0.1711 0.1711 0.0004 0.23%
2025-11-26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1711 0.1711 0.1708 0.1708 0.0003 0.18%
2025-11-25 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1708 0.1708 0.1694 0.1694 0.0014 0.82%
2025-11-24 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1694 0.1694 0.1659 0.1659 0.0035 2.07%
2025-11-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1659 0.1659 0.1694 0.1694 -0.0035 -2.11%
2025-11-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1694 0.1694 0.1723 0.1723 -0.0029 -1.71%
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2025-11-18 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1731 0.1731 0.1770 0.1770 -0.0039 -2.25%
2025-11-17 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1770 0.1770 0.1797 0.1797 -0.0027 -1.53%
2025-11-14 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1797 0.1797 0.1831 0.1831 -0.0034 -1.89%
2025-11-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1831 0.1831 0.1829 0.1829 0.0002 0.11%
2025-11-12 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1829 0.1829 0.1838 0.1838 -0.0009 -0.49%
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2025-11-10 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1807 0.1807 0.1796 0.1796 0.0011 0.61%
2025-11-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1796 0.1796 0.1824 0.1824 -0.0028 -1.56%
2025-11-06 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1824 0.1824 0.1812 0.1812 0.0012 0.66%
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2025-10-28 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1862 0.1862 0.1865 0.1865 -0.0003 -0.16%
2025-10-27 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1865 0.1865 0.1830 0.1830 0.0035 1.88%
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2025-09-25 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1905 0.1905 0.1894 0.1894 0.0011 0.58%
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2025-09-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1890 0.1890 0.1881 0.1881 0.0009 0.48%
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2025-09-16 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1852 0.1852 0.1838 0.1838 0.0014 0.76%
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2025-09-09 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1802 0.1802 0.1802 0.1802 0.0000 0.00%
2025-09-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1802 0.1802 0.1775 0.1775 0.0027 1.52%
2025-09-05 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1775 0.1775 0.1732 0.1732 0.0043 2.48%
2025-09-04 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1732 0.1732 0.1783 0.1783 -0.0051 -2.86%
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2025-09-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1771 0.1771 0.1779 0.1779 -0.0008 -0.45%
2025-09-01 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1779 0.1779 0.1752 0.1752 0.0027 1.54%
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2025-08-26 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1752 0.1752 0.1737 0.1737 0.0015 0.86%
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2025-08-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1643 0.1643 0.1631 0.1631 0.0012 0.74%
2025-08-19 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1631 0.1631 0.1651 0.1651 -0.0020 -1.21%
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2025-08-15 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1616 0.1616 0.1615 0.1615 0.0001 0.06%
2025-08-14 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1615 0.1615 0.1628 0.1628 -0.0013 -0.80%
2025-08-13 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1628 0.1628 0.1606 0.1606 0.0022 1.37%
2025-08-12 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1606 0.1606 0.1613 0.1613 -0.0007 -0.43%
2025-08-11 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1613 0.1613 0.1575 0.1575 0.0038 2.41%
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2025-08-04 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1510 0.1510 0.1486 0.1486 0.0024 1.62%
2025-08-01 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1486 0.1486 0.1506 0.1506 -0.0020 -1.33%
2025-07-31 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1506 0.1506 0.1516 0.1516 -0.0010 -0.66%
2025-07-30 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1516 0.1516 0.1554 0.1554 -0.0038 -2.45%
2025-07-29 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1554 0.1554 0.1559 0.1559 -0.0005 -0.32%
2025-07-28 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1559 0.1559 0.1554 0.1554 0.0005 0.32%
2025-07-25 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1554 0.1554 0.1549 0.1549 0.0005 0.32%
2025-07-24 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00%
2025-07-23 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1549 0.1549 0.1545 0.1545 0.0004 0.26%
2025-07-22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1545 0.1545 0.1539 0.1539 0.0006 0.39%
2025-07-21 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1539 0.1539 0.1537 0.1537 0.0002 0.13%
2025-07-18 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1537 0.1537 0.1527 0.1527 0.0010 0.65%
2025-07-17 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1527 0.1527 0.1495 0.1495 0.0032 2.14%
2025-07-16 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1495 0.1495 0.1499 0.1499 -0.0004 -0.27%
2025-07-15 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1499 0.1499 0.1486 0.1486 0.0013 0.87%
2025-07-09 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.1471 0.1465 0.1465 0.0006 0.41%
2025-07-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1465 0.1465 0.1449 0.1449 0.0016 1.10%
2025-07-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1449 0.1449 0.1445 0.1445 0.0004 0.28%
2025-07-04 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1445 0.1445 0.1445 0.1445 0.0000 0.00%
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2025-07-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1430 0.1430 0.1424 0.1424 0.0006 0.42%
2025-07-01 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1424 0.1424 0.1428 0.1428 -0.0004 -0.28%
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2025-01-08 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1246 0.1246 0.1260 0.1260 -0.0014 -1.11%
2025-01-07 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1260 0.1260 0.1267 0.1267 -0.0007 -0.55%
2025-01-06 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1267 0.1267 0.1261 0.1261 0.0006 0.48%
2025-01-03 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1261 0.1261 0.1238 0.1238 0.0023 1.86%
2025-01-02 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1238 0.1238 0.1256 0.1256 -0.0018 -1.43%
2024-12-31 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1256 0.1256 0.1271 0.1271 -0.0015 -1.18%
2024-12-30 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1271 0.1271 0.1291 0.1291 -0.0020 -1.55%
2024-12-25 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1306 0.1306 0.1306 0.1306 0.0000 0.00%
2024-12-24 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1306 0.1306 0.1281 0.1281 0.0025 1.95%
2024-12-23 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1281 0.1281 0.1275 0.1275 0.0006 0.47%
2024-12-20 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1275 0.1275 0.1274 0.1274 0.0001 0.08%
2024-12-19 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1274 0.1274 0.1280 0.1280 -0.0006 -0.47%
2024-12-18 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1280 0.1280 0.1292 0.1292 -0.0012 -0.93%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9537 0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9410 0.01%
天弘越南市场(QDII)A 1.6734 2.07%
天弘越南市场(QDII)C 1.6470 2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6466 2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2233 0.72%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7034 0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7198 0.24%
嘉实美股(美元现汇) 4.9110 0.14%
嘉实美股 5.6820 0.07%
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