工银优质发展混合C基金净值查询(014667)
今天最新净值
1.1543
-0.0045 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3187
0.0000 -0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1543
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5829亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：宋炳珅 张宇帆
近一季,工银优质发展混合C(014667)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0148 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0184 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0173 |
-1.43% |
| 2026-08-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0167 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0083 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0212 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0186 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0116 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0151 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0129 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0140 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0219 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0303 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0283 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2026-06-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0004 |
-0.03% |
