工银优质发展混合C基金净值查询(014667)
今天最新净值
0.8081
0.0036 0.4500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8551
0.0024 0.2827%
- 累计净值：0.8081
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4168亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张宇帆
近一季,工银优质发展混合C(014667)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0078 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-04-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0089 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0160 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0058 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-04-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-04-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-04-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0115 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0041 |
0.51% |
|
|
| 2024-03-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0051 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0182 |
-2.21% |
| 2024-03-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-03-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0043 |
0.53% |
| 2024-03-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0088 |
1.09% |
| 2024-03-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0073 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-02-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-02-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0106 |
-1.32% |
| 2024-02-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0074 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0052 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-02-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0155 |
2.03% |
| 2024-02-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-02-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0079 |
-1.02% |
| 2024-01-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0069 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0012 |
0.15% |
