工银优质发展混合C基金净值查询(014667)
今天最新净值
1.3174
-0.0063 -0.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3388
-0.0075 -0.5578%
- 累计净值：1.3174
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5829亿
- 最近资产：1.60亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张宇帆
近一月,工银优质发展混合C(014667)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0289 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0143 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0136 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0036 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0097 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0204 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0129 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0418 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0118 |
-0.87% |
