工银可转债优选债券C基金净值查询(005946)

今天最新净值 1.3952 -0.0067 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4554 -0.0047 -0.3231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3952
成立日期：2018-07-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5179亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一季工银可转债优选债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银可转债优选债券C(005946)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005946	工银可转债优选债券C	1.3957	1.3957	1.3952	1.3952	0.0005	0.04%
2026-09-15	005946	工银可转债优选债券C	1.3952	1.3952	1.4019	1.4019	-0.0067	-0.48%
2026-09-14	005946	工银可转债优选债券C	1.4019	1.4019	1.4001	1.4001	0.0018	0.13%
2026-09-11	005946	工银可转债优选债券C	1.4001	1.4001	1.4119	1.4119	-0.0118	-0.84%
2026-09-10	005946	工银可转债优选债券C	1.4119	1.4119	1.4160	1.4160	-0.0041	-0.29%
2026-09-09	005946	工银可转债优选债券C	1.4160	1.4160	1.4177	1.4177	-0.0017	-0.12%
2026-09-08	005946	工银可转债优选债券C	1.4177	1.4177	1.4162	1.4162	0.0015	0.11%
2026-09-07	005946	工银可转债优选债券C	1.4162	1.4162	1.4159	1.4159	0.0003	0.02%
2026-09-04	005946	工银可转债优选债券C	1.4159	1.4159	1.4237	1.4237	-0.0078	-0.55%
2026-09-03	005946	工银可转债优选债券C	1.4237	1.4237	1.4194	1.4194	0.0043	0.30%

2026-09-02	005946	工银可转债优选债券C	1.4194	1.4194	1.4315	1.4315	-0.0121	-0.85%
2026-09-01	005946	工银可转债优选债券C	1.4315	1.4315	1.4339	1.4339	-0.0024	-0.17%
2026-08-31	005946	工银可转债优选债券C	1.4339	1.4339	1.4509	1.4509	-0.0170	-1.19%
2026-08-28	005946	工银可转债优选债券C	1.4509	1.4509	1.4553	1.4553	-0.0044	-0.30%
2026-08-27	005946	工银可转债优选债券C	1.4553	1.4553	1.4482	1.4482	0.0071	0.49%
2026-08-26	005946	工银可转债优选债券C	1.4482	1.4482	1.4411	1.4411	0.0071	0.49%
2026-08-25	005946	工银可转债优选债券C	1.4411	1.4411	1.4452	1.4452	-0.0041	-0.28%
2026-08-24	005946	工银可转债优选债券C	1.4452	1.4452	1.4494	1.4494	-0.0042	-0.29%
2026-08-21	005946	工银可转债优选债券C	1.4494	1.4494	1.4467	1.4467	0.0027	0.19%
2026-08-20	005946	工银可转债优选债券C	1.4467	1.4467	1.4333	1.4333	0.0134	0.93%
2026-08-19	005946	工银可转债优选债券C	1.4333	1.4333	1.4570	1.4570	-0.0237	-1.63%
2026-08-18	005946	工银可转债优选债券C	1.4570	1.4570	1.4598	1.4598	-0.0028	-0.19%
2026-08-17	005946	工银可转债优选债券C	1.4598	1.4598	1.4362	1.4362	0.0236	1.64%
2026-08-14	005946	工银可转债优选债券C	1.4362	1.4362	1.4385	1.4385	-0.0023	-0.16%
2026-08-13	005946	工银可转债优选债券C	1.4385	1.4385	1.4660	1.4660	-0.0275	-1.91%

2026-08-12	005946	工银可转债优选债券C	1.4660	1.4660	1.4626	1.4626	0.0034	0.23%
2026-08-11	005946	工银可转债优选债券C	1.4626	1.4626	1.4927	1.4927	-0.0301	-2.06%
2026-08-10	005946	工银可转债优选债券C	1.4927	1.4927	1.4863	1.4863	0.0064	0.43%
2026-08-07	005946	工银可转债优选债券C	1.4863	1.4863	1.4662	1.4662	0.0201	1.37%
2026-08-06	005946	工银可转债优选债券C	1.4662	1.4662	1.4603	1.4603	0.0059	0.40%
2026-08-05	005946	工银可转债优选债券C	1.4603	1.4603	1.4186	1.4186	0.0417	2.94%
2026-08-04	005946	工银可转债优选债券C	1.4186	1.4186	1.4127	1.4127	0.0059	0.42%
2026-08-03	005946	工银可转债优选债券C	1.4127	1.4127	1.4246	1.4246	-0.0119	-0.84%
2026-07-31	005946	工银可转债优选债券C	1.4246	1.4246	1.4146	1.4146	0.0100	0.71%
2026-07-30	005946	工银可转债优选债券C	1.4146	1.4146	1.4164	1.4164	-0.0018	-0.13%
2026-07-29	005946	工银可转债优选债券C	1.4164	1.4164	1.4070	1.4070	0.0094	0.67%
2026-07-28	005946	工银可转债优选债券C	1.4070	1.4070	1.4258	1.4258	-0.0188	-1.32%
2026-07-27	005946	工银可转债优选债券C	1.4258	1.4258	1.4029	1.4029	0.0229	1.63%
2026-07-24	005946	工银可转债优选债券C	1.4029	1.4029	1.4264	1.4264	-0.0235	-1.65%
2026-07-23	005946	工银可转债优选债券C	1.4264	1.4264	1.4224	1.4224	0.0040	0.28%
2026-07-22	005946	工银可转债优选债券C	1.4224	1.4224	1.4113	1.4113	0.0111	0.79%
2026-07-21	005946	工银可转债优选债券C	1.4113	1.4113	1.3820	1.3820	0.0293	2.12%
2026-07-20	005946	工银可转债优选债券C	1.3820	1.3820	1.3802	1.3802	0.0018	0.13%
2026-07-17	005946	工银可转债优选债券C	1.3802	1.3802	1.4030	1.4030	-0.0228	-1.63%
2026-07-16	005946	工银可转债优选债券C	1.4030	1.4030	1.4099	1.4099	-0.0069	-0.49%
2026-07-15	005946	工银可转债优选债券C	1.4099	1.4099	1.4132	1.4132	-0.0033	-0.23%
2026-07-14	005946	工银可转债优选债券C	1.4132	1.4132	1.3906	1.3906	0.0226	1.63%
2026-07-13	005946	工银可转债优选债券C	1.3906	1.3906	1.4022	1.4022	-0.0116	-0.83%
2026-07-10	005946	工银可转债优选债券C	1.4022	1.4022	1.4139	1.4139	-0.0117	-0.83%
2026-07-09	005946	工银可转债优选债券C	1.4139	1.4139	1.4103	1.4103	0.0036	0.26%
2026-07-08	005946	工银可转债优选债券C	1.4103	1.4103	1.4231	1.4231	-0.0128	-0.90%
2026-07-07	005946	工银可转债优选债券C	1.4231	1.4231	1.4383	1.4383	-0.0152	-1.06%
2026-07-06	005946	工银可转债优选债券C	1.4383	1.4383	1.4363	1.4363	0.0020	0.14%
2026-07-03	005946	工银可转债优选债券C	1.4363	1.4363	1.4252	1.4252	0.0111	0.78%
2026-07-02	005946	工银可转债优选债券C	1.4252	1.4252	1.4461	1.4461	-0.0209	-1.45%
2026-07-01	005946	工银可转债优选债券C	1.4461	1.4461	1.4546	1.4546	-0.0085	-0.58%
2026-06-30	005946	工银可转债优选债券C	1.4546	1.4546	1.4246	1.4246	0.0300	2.11%
2026-06-29	005946	工银可转债优选债券C	1.4246	1.4246	1.4168	1.4168	0.0078	0.55%
2026-06-26	005946	工银可转债优选债券C	1.4168	1.4168	1.4413	1.4413	-0.0245	-1.70%
2026-06-25	005946	工银可转债优选债券C	1.4413	1.4413	1.4451	1.4451	-0.0038	-0.26%
2026-06-24	005946	工银可转债优选债券C	1.4451	1.4451	1.4302	1.4302	0.0149	1.04%
2026-06-23	005946	工银可转债优选债券C	1.4302	1.4302	1.4595	1.4595	-0.0293	-2.01%
2026-06-22	005946	工银可转债优选债券C	1.4595	1.4595	1.4411	1.4411	0.0184	1.28%
2026-06-18	005946	工银可转债优选债券C	1.4411	1.4411	1.4498	1.4498	-0.0087	-0.60%
2026-06-17	005946	工银可转债优选债券C	1.4498	1.4498	1.4486	1.4486	0.0012	0.08%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%