工银可转债优选债券C基金净值查询(005946)
今天最新净值
1.3118
-0.0262 -1.96%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3349
0.0012 0.0869%
- 累计净值：1.3118
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5179亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵 周颖辉 黄诗原
近一月,工银可转债优选债券C(005946)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0219 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0262 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0147 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0157 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0038 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-11-25 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0188 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0094 |
-0.69% |
